万家健康产业混合A基金净值查询(010054)

今天最新净值 0.5272 0.0054 1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6854 0.0035 0.5108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5272
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9284亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王霄音

近一月万家健康产业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家健康产业混合A(010054)基金累计收益率-6.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010054	万家健康产业混合A	0.5242	0.5242	0.5272	0.5272	-0.0030	-0.57%
2026-09-14	010054	万家健康产业混合A	0.5272	0.5272	0.5218	0.5218	0.0054	1.03%
2026-09-11	010054	万家健康产业混合A	0.5218	0.5218	0.5326	0.5326	-0.0108	-2.07%
2026-09-10	010054	万家健康产业混合A	0.5326	0.5326	0.5383	0.5383	-0.0057	-1.06%
2026-09-09	010054	万家健康产业混合A	0.5383	0.5383	0.5416	0.5416	-0.0033	-0.61%
2026-09-08	010054	万家健康产业混合A	0.5416	0.5416	0.5398	0.5398	0.0018	0.33%
2026-09-07	010054	万家健康产业混合A	0.5398	0.5398	0.5318	0.5318	0.0080	1.50%
2026-09-04	010054	万家健康产业混合A	0.5318	0.5318	0.5384	0.5384	-0.0066	-1.23%
2026-09-03	010054	万家健康产业混合A	0.5384	0.5384	0.5364	0.5364	0.0020	0.37%
2026-09-02	010054	万家健康产业混合A	0.5364	0.5364	0.5411	0.5411	-0.0047	-0.87%

2026-09-01	010054	万家健康产业混合A	0.5411	0.5411	0.5491	0.5491	-0.0080	-1.46%
2026-08-31	010054	万家健康产业混合A	0.5491	0.5491	0.5487	0.5487	0.0004	0.07%
2026-08-28	010054	万家健康产业混合A	0.5487	0.5487	0.5568	0.5568	-0.0081	-1.45%
2026-08-27	010054	万家健康产业混合A	0.5568	0.5568	0.5481	0.5481	0.0087	1.59%
2026-08-26	010054	万家健康产业混合A	0.5481	0.5481	0.5439	0.5439	0.0042	0.77%
2026-08-25	010054	万家健康产业混合A	0.5439	0.5439	0.5365	0.5365	0.0074	1.38%
2026-08-24	010054	万家健康产业混合A	0.5365	0.5365	0.5508	0.5508	-0.0143	-2.60%
2026-08-21	010054	万家健康产业混合A	0.5508	0.5508	0.5552	0.5552	-0.0044	-0.79%
2026-08-20	010054	万家健康产业混合A	0.5552	0.5552	0.5375	0.5375	0.0177	3.29%
2026-08-19	010054	万家健康产业混合A	0.5375	0.5375	0.5696	0.5696	-0.0321	-5.64%
2026-08-18	010054	万家健康产业混合A	0.5696	0.5696	0.5736	0.5736	-0.0040	-0.70%
2026-08-17	010054	万家健康产业混合A	0.5736	0.5736	0.5612	0.5612	0.0124	2.21%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%