万家健康产业混合A基金净值查询(010054)

今天最新净值 0.5242 -0.0030 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6854 0.0035 0.5108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5242
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9284亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王霄音

近一季万家健康产业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家健康产业混合A(010054)基金累计收益率-9.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010054	万家健康产业混合A	0.5301	0.5301	0.5242	0.5242	0.0059	1.13%
2026-09-15	010054	万家健康产业混合A	0.5242	0.5242	0.5272	0.5272	-0.0030	-0.57%
2026-09-14	010054	万家健康产业混合A	0.5272	0.5272	0.5218	0.5218	0.0054	1.03%
2026-09-11	010054	万家健康产业混合A	0.5218	0.5218	0.5326	0.5326	-0.0108	-2.07%
2026-09-10	010054	万家健康产业混合A	0.5326	0.5326	0.5383	0.5383	-0.0057	-1.06%
2026-09-09	010054	万家健康产业混合A	0.5383	0.5383	0.5416	0.5416	-0.0033	-0.61%
2026-09-08	010054	万家健康产业混合A	0.5416	0.5416	0.5398	0.5398	0.0018	0.33%
2026-09-07	010054	万家健康产业混合A	0.5398	0.5398	0.5318	0.5318	0.0080	1.50%
2026-09-04	010054	万家健康产业混合A	0.5318	0.5318	0.5384	0.5384	-0.0066	-1.23%
2026-09-03	010054	万家健康产业混合A	0.5384	0.5384	0.5364	0.5364	0.0020	0.37%

2026-09-02	010054	万家健康产业混合A	0.5364	0.5364	0.5411	0.5411	-0.0047	-0.87%
2026-09-01	010054	万家健康产业混合A	0.5411	0.5411	0.5491	0.5491	-0.0080	-1.46%
2026-08-31	010054	万家健康产业混合A	0.5491	0.5491	0.5487	0.5487	0.0004	0.07%
2026-08-28	010054	万家健康产业混合A	0.5487	0.5487	0.5568	0.5568	-0.0081	-1.45%
2026-08-27	010054	万家健康产业混合A	0.5568	0.5568	0.5481	0.5481	0.0087	1.59%
2026-08-26	010054	万家健康产业混合A	0.5481	0.5481	0.5439	0.5439	0.0042	0.77%
2026-08-25	010054	万家健康产业混合A	0.5439	0.5439	0.5365	0.5365	0.0074	1.38%
2026-08-24	010054	万家健康产业混合A	0.5365	0.5365	0.5508	0.5508	-0.0143	-2.60%
2026-08-21	010054	万家健康产业混合A	0.5508	0.5508	0.5552	0.5552	-0.0044	-0.79%
2026-08-20	010054	万家健康产业混合A	0.5552	0.5552	0.5375	0.5375	0.0177	3.29%
2026-08-19	010054	万家健康产业混合A	0.5375	0.5375	0.5696	0.5696	-0.0321	-5.64%
2026-08-18	010054	万家健康产业混合A	0.5696	0.5696	0.5736	0.5736	-0.0040	-0.70%
2026-08-17	010054	万家健康产业混合A	0.5736	0.5736	0.5612	0.5612	0.0124	2.21%
2026-08-14	010054	万家健康产业混合A	0.5612	0.5612	0.5659	0.5659	-0.0047	-0.83%
2026-08-13	010054	万家健康产业混合A	0.5659	0.5659	0.5646	0.5646	0.0013	0.23%

2026-08-12	010054	万家健康产业混合A	0.5646	0.5646	0.5616	0.5616	0.0030	0.53%
2026-08-11	010054	万家健康产业混合A	0.5616	0.5616	0.5649	0.5649	-0.0033	-0.58%
2026-08-10	010054	万家健康产业混合A	0.5649	0.5649	0.5566	0.5566	0.0083	1.49%
2026-08-07	010054	万家健康产业混合A	0.5566	0.5566	0.5349	0.5349	0.0217	4.06%
2026-08-06	010054	万家健康产业混合A	0.5349	0.5349	0.5356	0.5356	-0.0007	-0.13%
2026-08-05	010054	万家健康产业混合A	0.5356	0.5356	0.5184	0.5184	0.0172	3.32%
2026-08-04	010054	万家健康产业混合A	0.5184	0.5184	0.5032	0.5032	0.0152	3.02%
2026-08-03	010054	万家健康产业混合A	0.5032	0.5032	0.5115	0.5115	-0.0083	-1.62%
2026-07-31	010054	万家健康产业混合A	0.5115	0.5115	0.4890	0.4890	0.0225	4.60%
2026-07-30	010054	万家健康产业混合A	0.4890	0.4890	0.5115	0.5115	-0.0225	-4.40%
2026-07-29	010054	万家健康产业混合A	0.5115	0.5115	0.5184	0.5184	-0.0069	-1.35%
2026-07-28	010054	万家健康产业混合A	0.5184	0.5184	0.5294	0.5294	-0.0110	-2.08%
2026-07-27	010054	万家健康产业混合A	0.5294	0.5294	0.5104	0.5104	0.0190	3.72%
2026-07-24	010054	万家健康产业混合A	0.5104	0.5104	0.5198	0.5198	-0.0094	-1.81%
2026-07-23	010054	万家健康产业混合A	0.5198	0.5198	0.5209	0.5209	-0.0011	-0.21%
2026-07-22	010054	万家健康产业混合A	0.5209	0.5209	0.5291	0.5291	-0.0082	-1.55%
2026-07-21	010054	万家健康产业混合A	0.5291	0.5291	0.5163	0.5163	0.0128	2.48%
2026-07-20	010054	万家健康产业混合A	0.5163	0.5163	0.5286	0.5286	-0.0123	-2.33%
2026-07-17	010054	万家健康产业混合A	0.5286	0.5286	0.5780	0.5780	-0.0494	-9.35%
2026-07-16	010054	万家健康产业混合A	0.5780	0.5780	0.5780	0.5780	0.0000	0.00%
2026-07-15	010054	万家健康产业混合A	0.5780	0.5780	0.5686	0.5686	0.0094	1.65%
2026-07-14	010054	万家健康产业混合A	0.5686	0.5686	0.5622	0.5622	0.0064	1.14%
2026-07-13	010054	万家健康产业混合A	0.5622	0.5622	0.5874	0.5874	-0.0252	-4.29%
2026-07-10	010054	万家健康产业混合A	0.5874	0.5874	0.5804	0.5804	0.0070	1.21%
2026-07-09	010054	万家健康产业混合A	0.5804	0.5804	0.5741	0.5741	0.0063	1.10%
2026-07-08	010054	万家健康产业混合A	0.5741	0.5741	0.5809	0.5809	-0.0068	-1.17%
2026-07-07	010054	万家健康产业混合A	0.5809	0.5809	0.6020	0.6020	-0.0211	-3.63%
2026-07-06	010054	万家健康产业混合A	0.6020	0.6020	0.6036	0.6036	-0.0016	-0.27%
2026-07-03	010054	万家健康产业混合A	0.6036	0.6036	0.6031	0.6031	0.0005	0.08%
2026-07-02	010054	万家健康产业混合A	0.6031	0.6031	0.6105	0.6105	-0.0074	-1.21%
2026-07-01	010054	万家健康产业混合A	0.6105	0.6105	0.5957	0.5957	0.0148	2.48%
2026-06-30	010054	万家健康产业混合A	0.5957	0.5957	0.5967	0.5967	-0.0010	-0.17%
2026-06-29	010054	万家健康产业混合A	0.5967	0.5967	0.5827	0.5827	0.0140	2.40%
2026-06-26	010054	万家健康产业混合A	0.5827	0.5827	0.6047	0.6047	-0.0220	-3.64%
2026-06-25	010054	万家健康产业混合A	0.6047	0.6047	0.6040	0.6040	0.0007	0.12%
2026-06-24	010054	万家健康产业混合A	0.6040	0.6040	0.6008	0.6008	0.0032	0.53%
2026-06-23	010054	万家健康产业混合A	0.6008	0.6008	0.6065	0.6065	-0.0057	-0.94%
2026-06-22	010054	万家健康产业混合A	0.6065	0.6065	0.6068	0.6068	-0.0003	-0.05%
2026-06-18	010054	万家健康产业混合A	0.6068	0.6068	0.5968	0.5968	0.0100	1.68%
2026-06-17	010054	万家健康产业混合A	0.5968	0.5968	0.5889	0.5889	0.0079	1.34%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%