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万家健康产业混合A基金净值查询(010054)

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今天最新净值 0.5272 0.0054 1.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6854 0.0035 0.5108% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5272
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9284亿
  • 最近资产：0.44亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：王霄音
近一年万家健康产业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家健康产业混合A(010054)基金累计收益率-33.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010054 万家健康产业混合A 0.5242 0.5242 0.5272 0.5272 -0.0030 -0.57%
2026-09-14 010054 万家健康产业混合A 0.5272 0.5272 0.5218 0.5218 0.0054 1.03%
2026-09-11 010054 万家健康产业混合A 0.5218 0.5218 0.5326 0.5326 -0.0108 -2.07%
2026-09-10 010054 万家健康产业混合A 0.5326 0.5326 0.5383 0.5383 -0.0057 -1.06%
2026-09-09 010054 万家健康产业混合A 0.5383 0.5383 0.5416 0.5416 -0.0033 -0.61%
2026-09-08 010054 万家健康产业混合A 0.5416 0.5416 0.5398 0.5398 0.0018 0.33%
2026-09-07 010054 万家健康产业混合A 0.5398 0.5398 0.5318 0.5318 0.0080 1.50%
2026-09-04 010054 万家健康产业混合A 0.5318 0.5318 0.5384 0.5384 -0.0066 -1.23%
2026-09-03 010054 万家健康产业混合A 0.5384 0.5384 0.5364 0.5364 0.0020 0.37%
2026-09-02 010054 万家健康产业混合A 0.5364 0.5364 0.5411 0.5411 -0.0047 -0.87%
2026-09-01 010054 万家健康产业混合A 0.5411 0.5411 0.5491 0.5491 -0.0080 -1.46%
2026-08-31 010054 万家健康产业混合A 0.5491 0.5491 0.5487 0.5487 0.0004 0.07%
2026-08-28 010054 万家健康产业混合A 0.5487 0.5487 0.5568 0.5568 -0.0081 -1.45%
2026-08-27 010054 万家健康产业混合A 0.5568 0.5568 0.5481 0.5481 0.0087 1.59%
2026-08-26 010054 万家健康产业混合A 0.5481 0.5481 0.5439 0.5439 0.0042 0.77%
2026-08-25 010054 万家健康产业混合A 0.5439 0.5439 0.5365 0.5365 0.0074 1.38%
2026-08-24 010054 万家健康产业混合A 0.5365 0.5365 0.5508 0.5508 -0.0143 -2.60%
2026-08-21 010054 万家健康产业混合A 0.5508 0.5508 0.5552 0.5552 -0.0044 -0.79%
2026-08-20 010054 万家健康产业混合A 0.5552 0.5552 0.5375 0.5375 0.0177 3.29%
2026-08-19 010054 万家健康产业混合A 0.5375 0.5375 0.5696 0.5696 -0.0321 -5.64%
2026-08-18 010054 万家健康产业混合A 0.5696 0.5696 0.5736 0.5736 -0.0040 -0.70%
2026-08-17 010054 万家健康产业混合A 0.5736 0.5736 0.5612 0.5612 0.0124 2.21%
2026-08-14 010054 万家健康产业混合A 0.5612 0.5612 0.5659 0.5659 -0.0047 -0.83%
2026-08-13 010054 万家健康产业混合A 0.5659 0.5659 0.5646 0.5646 0.0013 0.23%
2026-08-12 010054 万家健康产业混合A 0.5646 0.5646 0.5616 0.5616 0.0030 0.53%
2026-08-11 010054 万家健康产业混合A 0.5616 0.5616 0.5649 0.5649 -0.0033 -0.58%
2026-08-10 010054 万家健康产业混合A 0.5649 0.5649 0.5566 0.5566 0.0083 1.49%
2026-08-07 010054 万家健康产业混合A 0.5566 0.5566 0.5349 0.5349 0.0217 4.06%
2026-08-06 010054 万家健康产业混合A 0.5349 0.5349 0.5356 0.5356 -0.0007 -0.13%
2026-08-05 010054 万家健康产业混合A 0.5356 0.5356 0.5184 0.5184 0.0172 3.32%
2026-08-04 010054 万家健康产业混合A 0.5184 0.5184 0.5032 0.5032 0.0152 3.02%
2026-08-03 010054 万家健康产业混合A 0.5032 0.5032 0.5115 0.5115 -0.0083 -1.62%
2026-07-31 010054 万家健康产业混合A 0.5115 0.5115 0.4890 0.4890 0.0225 4.60%
2026-07-30 010054 万家健康产业混合A 0.4890 0.4890 0.5115 0.5115 -0.0225 -4.40%
2026-07-29 010054 万家健康产业混合A 0.5115 0.5115 0.5184 0.5184 -0.0069 -1.35%
2026-07-28 010054 万家健康产业混合A 0.5184 0.5184 0.5294 0.5294 -0.0110 -2.08%
2026-07-27 010054 万家健康产业混合A 0.5294 0.5294 0.5104 0.5104 0.0190 3.72%
2026-07-24 010054 万家健康产业混合A 0.5104 0.5104 0.5198 0.5198 -0.0094 -1.81%
2026-07-23 010054 万家健康产业混合A 0.5198 0.5198 0.5209 0.5209 -0.0011 -0.21%
2026-07-22 010054 万家健康产业混合A 0.5209 0.5209 0.5291 0.5291 -0.0082 -1.55%
2026-07-21 010054 万家健康产业混合A 0.5291 0.5291 0.5163 0.5163 0.0128 2.48%
2026-07-20 010054 万家健康产业混合A 0.5163 0.5163 0.5286 0.5286 -0.0123 -2.33%
2026-07-17 010054 万家健康产业混合A 0.5286 0.5286 0.5780 0.5780 -0.0494 -9.35%
2026-07-16 010054 万家健康产业混合A 0.5780 0.5780 0.5780 0.5780 0.0000 0.00%
2026-07-15 010054 万家健康产业混合A 0.5780 0.5780 0.5686 0.5686 0.0094 1.65%
2026-07-14 010054 万家健康产业混合A 0.5686 0.5686 0.5622 0.5622 0.0064 1.14%
2026-07-13 010054 万家健康产业混合A 0.5622 0.5622 0.5874 0.5874 -0.0252 -4.29%
2026-07-10 010054 万家健康产业混合A 0.5874 0.5874 0.5804 0.5804 0.0070 1.21%
2026-07-09 010054 万家健康产业混合A 0.5804 0.5804 0.5741 0.5741 0.0063 1.10%
2026-07-08 010054 万家健康产业混合A 0.5741 0.5741 0.5809 0.5809 -0.0068 -1.17%
2026-07-07 010054 万家健康产业混合A 0.5809 0.5809 0.6020 0.6020 -0.0211 -3.63%
2026-07-06 010054 万家健康产业混合A 0.6020 0.6020 0.6036 0.6036 -0.0016 -0.27%
2026-07-03 010054 万家健康产业混合A 0.6036 0.6036 0.6031 0.6031 0.0005 0.08%
2026-07-02 010054 万家健康产业混合A 0.6031 0.6031 0.6105 0.6105 -0.0074 -1.21%
2026-07-01 010054 万家健康产业混合A 0.6105 0.6105 0.5957 0.5957 0.0148 2.48%
2026-06-30 010054 万家健康产业混合A 0.5957 0.5957 0.5967 0.5967 -0.0010 -0.17%
2026-06-29 010054 万家健康产业混合A 0.5967 0.5967 0.5827 0.5827 0.0140 2.40%
2026-06-26 010054 万家健康产业混合A 0.5827 0.5827 0.6047 0.6047 -0.0220 -3.64%
2026-06-25 010054 万家健康产业混合A 0.6047 0.6047 0.6040 0.6040 0.0007 0.12%
2026-06-24 010054 万家健康产业混合A 0.6040 0.6040 0.6008 0.6008 0.0032 0.53%
2026-06-23 010054 万家健康产业混合A 0.6008 0.6008 0.6065 0.6065 -0.0057 -0.94%
2026-06-22 010054 万家健康产业混合A 0.6065 0.6065 0.6068 0.6068 -0.0003 -0.05%
2026-06-18 010054 万家健康产业混合A 0.6068 0.6068 0.5968 0.5968 0.0100 1.68%
2026-06-17 010054 万家健康产业混合A 0.5968 0.5968 0.5889 0.5889 0.0079 1.34%
2026-06-16 010054 万家健康产业混合A 0.5889 0.5889 0.5863 0.5863 0.0026 0.44%
2026-06-15 010054 万家健康产业混合A 0.5863 0.5863 0.5710 0.5710 0.0153 2.68%
2026-06-12 010054 万家健康产业混合A 0.5710 0.5710 0.5645 0.5645 0.0065 1.15%
2026-06-11 010054 万家健康产业混合A 0.5645 0.5645 0.5634 0.5634 0.0011 0.20%
2026-06-10 010054 万家健康产业混合A 0.5634 0.5634 0.5745 0.5745 -0.0111 -1.93%
2026-06-09 010054 万家健康产业混合A 0.5745 0.5745 0.5647 0.5647 0.0098 1.74%
2026-06-08 010054 万家健康产业混合A 0.5647 0.5647 0.5835 0.5835 -0.0188 -3.22%
2026-06-05 010054 万家健康产业混合A 0.5835 0.5835 0.5937 0.5937 -0.0102 -1.72%
2026-06-04 010054 万家健康产业混合A 0.5937 0.5937 0.5888 0.5888 0.0049 0.83%
2026-06-03 010054 万家健康产业混合A 0.5888 0.5888 0.5895 0.5895 -0.0007 -0.12%
2026-06-02 010054 万家健康产业混合A 0.5895 0.5895 0.5876 0.5876 0.0019 0.32%
2026-06-01 010054 万家健康产业混合A 0.5876 0.5876 0.5993 0.5993 -0.0117 -1.95%
2026-05-29 010054 万家健康产业混合A 0.5993 0.5993 0.6163 0.6163 -0.0170 -2.76%
2026-05-28 010054 万家健康产业混合A 0.6163 0.6163 0.6094 0.6094 0.0069 1.13%
2026-05-27 010054 万家健康产业混合A 0.6094 0.6094 0.6186 0.6186 -0.0092 -1.49%
2026-05-26 010054 万家健康产业混合A 0.6186 0.6186 0.6255 0.6255 -0.0069 -1.10%
2026-05-25 010054 万家健康产业混合A 0.6255 0.6255 0.6250 0.6250 0.0005 0.08%
2026-05-22 010054 万家健康产业混合A 0.6250 0.6250 0.6146 0.6146 0.0104 1.69%
2026-05-21 010054 万家健康产业混合A 0.6146 0.6146 0.6260 0.6260 -0.0114 -1.82%
2026-05-20 010054 万家健康产业混合A 0.6260 0.6260 0.6381 0.6381 -0.0121 -1.93%
2026-05-19 010054 万家健康产业混合A 0.6381 0.6381 0.6277 0.6277 0.0104 1.66%
2026-05-18 010054 万家健康产业混合A 0.6277 0.6277 0.6355 0.6355 -0.0078 -1.23%
2026-05-15 010054 万家健康产业混合A 0.6355 0.6355 0.6452 0.6452 -0.0097 -1.50%
2026-05-14 010054 万家健康产业混合A 0.6452 0.6452 0.6660 0.6660 -0.0208 -3.22%
2026-05-13 010054 万家健康产业混合A 0.6660 0.6660 0.6724 0.6724 -0.0064 -0.96%
2026-05-12 010054 万家健康产业混合A 0.6724 0.6724 0.6799 0.6799 -0.0075 -1.10%
2026-05-11 010054 万家健康产业混合A 0.6799 0.6799 0.6653 0.6653 0.0146 2.19%
2026-05-08 010054 万家健康产业混合A 0.6653 0.6653 0.6652 0.6652 0.0001 0.02%
2026-04-30 010054 万家健康产业混合A 0.6484 0.6484 0.6427 0.6427 0.0057 0.89%
2026-04-29 010054 万家健康产业混合A 0.6427 0.6427 0.6382 0.6382 0.0045 0.71%
2026-04-28 010054 万家健康产业混合A 0.6382 0.6382 0.6502 0.6502 -0.0120 -1.85%
2026-04-27 010054 万家健康产业混合A 0.6502 0.6502 0.6465 0.6465 0.0037 0.57%
2026-04-24 010054 万家健康产业混合A 0.6465 0.6465 0.6544 0.6544 -0.0079 -1.21%
2026-04-23 010054 万家健康产业混合A 0.6544 0.6544 0.6753 0.6753 -0.0209 -3.19%
2026-04-22 010054 万家健康产业混合A 0.6753 0.6753 0.6704 0.6704 0.0049 0.73%
2026-04-21 010054 万家健康产业混合A 0.6704 0.6704 0.6807 0.6807 -0.0103 -1.54%
2026-04-20 010054 万家健康产业混合A 0.6807 0.6807 0.6784 0.6784 0.0023 0.34%
2026-04-17 010054 万家健康产业混合A 0.6784 0.6784 0.6868 0.6868 -0.0084 -1.24%
2026-04-16 010054 万家健康产业混合A 0.6868 0.6868 0.6790 0.6790 0.0078 1.15%
2026-04-15 010054 万家健康产业混合A 0.6790 0.6790 0.6631 0.6631 0.0159 2.40%
2026-04-14 010054 万家健康产业混合A 0.6631 0.6631 0.6578 0.6578 0.0053 0.81%
2026-04-13 010054 万家健康产业混合A 0.6578 0.6578 0.6587 0.6587 -0.0009 -0.14%
2026-04-10 010054 万家健康产业混合A 0.6587 0.6587 0.6531 0.6531 0.0056 0.86%
2026-04-09 010054 万家健康产业混合A 0.6531 0.6531 0.6719 0.6719 -0.0188 -2.88%
2026-04-08 010054 万家健康产业混合A 0.6719 0.6719 0.6557 0.6557 0.0162 2.47%
2026-04-07 010054 万家健康产业混合A 0.6557 0.6557 0.6587 0.6587 -0.0030 -0.46%
2026-04-03 010054 万家健康产业混合A 0.6587 0.6587 0.6707 0.6707 -0.0120 -1.82%
2026-04-02 010054 万家健康产业混合A 0.6707 0.6707 0.6759 0.6759 -0.0052 -0.77%
2026-04-01 010054 万家健康产业混合A 0.6759 0.6759 0.6382 0.6382 0.0377 5.91%
2026-03-31 010054 万家健康产业混合A 0.6382 0.6382 0.6480 0.6480 -0.0098 -1.51%
2026-03-30 010054 万家健康产业混合A 0.6480 0.6480 0.6507 0.6507 -0.0027 -0.41%
2026-03-27 010054 万家健康产业混合A 0.6507 0.6507 0.6263 0.6263 0.0244 3.90%
2026-03-26 010054 万家健康产业混合A 0.6263 0.6263 0.6368 0.6368 -0.0105 -1.65%
2026-03-25 010054 万家健康产业混合A 0.6368 0.6368 0.6302 0.6302 0.0066 1.05%
2026-03-24 010054 万家健康产业混合A 0.6302 0.6302 0.6136 0.6136 0.0166 2.71%
2026-03-23 010054 万家健康产业混合A 0.6136 0.6136 0.6475 0.6475 -0.0339 -5.52%
2026-03-20 010054 万家健康产业混合A 0.6475 0.6475 0.6657 0.6657 -0.0182 -2.81%
2026-03-19 010054 万家健康产业混合A 0.6657 0.6657 0.6874 0.6874 -0.0217 -3.16%
2026-03-18 010054 万家健康产业混合A 0.6874 0.6874 0.6819 0.6819 0.0055 0.81%
2026-03-17 010054 万家健康产业混合A 0.6819 0.6819 0.7002 0.7002 -0.0183 -2.61%
2026-03-16 010054 万家健康产业混合A 0.7002 0.7002 0.7011 0.7011 -0.0009 -0.13%
2026-03-13 010054 万家健康产业混合A 0.7011 0.7011 0.7087 0.7087 -0.0076 -1.07%
2026-03-12 010054 万家健康产业混合A 0.7087 0.7087 0.7106 0.7106 -0.0019 -0.27%
2026-03-11 010054 万家健康产业混合A 0.7106 0.7106 0.7115 0.7115 -0.0009 -0.13%
2026-03-10 010054 万家健康产业混合A 0.7115 0.7115 0.7021 0.7021 0.0094 1.34%
2026-03-09 010054 万家健康产业混合A 0.7021 0.7021 0.7092 0.7092 -0.0071 -1.00%
2026-03-06 010054 万家健康产业混合A 0.7092 0.7092 0.6950 0.6950 0.0142 2.04%
2026-03-05 010054 万家健康产业混合A 0.6950 0.6950 0.6830 0.6830 0.0120 1.76%
2026-03-04 010054 万家健康产业混合A 0.6830 0.6830 0.6893 0.6893 -0.0063 -0.91%
2026-03-03 010054 万家健康产业混合A 0.6893 0.6893 0.7265 0.7265 -0.0372 -5.12%
2026-03-02 010054 万家健康产业混合A 0.7265 0.7265 0.7445 0.7445 -0.0180 -2.48%
2026-02-27 010054 万家健康产业混合A 0.7445 0.7445 0.7329 0.7329 0.0116 1.58%
2026-02-26 010054 万家健康产业混合A 0.7329 0.7329 0.7480 0.7480 -0.0151 -2.06%
2026-02-25 010054 万家健康产业混合A 0.7480 0.7480 0.7399 0.7399 0.0081 1.09%
2026-02-24 010054 万家健康产业混合A 0.7399 0.7399 0.7656 0.7656 -0.0257 -3.47%
2026-02-13 010054 万家健康产业混合A 0.7656 0.7656 0.7638 0.7638 0.0018 0.24%
2026-02-12 010054 万家健康产业混合A 0.7638 0.7638 0.7570 0.7570 0.0068 0.90%
2026-02-11 010054 万家健康产业混合A 0.7570 0.7570 0.7645 0.7645 -0.0075 -0.98%
2026-02-10 010054 万家健康产业混合A 0.7645 0.7645 0.7619 0.7619 0.0026 0.34%
2026-02-09 010054 万家健康产业混合A 0.7619 0.7619 0.7407 0.7407 0.0212 2.86%
2026-02-06 010054 万家健康产业混合A 0.7407 0.7407 0.7516 0.7516 -0.0109 -1.47%
2026-02-05 010054 万家健康产业混合A 0.7516 0.7516 0.7610 0.7610 -0.0094 -1.24%
2026-02-04 010054 万家健康产业混合A 0.7610 0.7610 0.7645 0.7645 -0.0035 -0.46%
2026-02-03 010054 万家健康产业混合A 0.7645 0.7645 0.7409 0.7409 0.0236 3.19%
2026-02-02 010054 万家健康产业混合A 0.7409 0.7409 0.7648 0.7648 -0.0239 -3.12%
2026-01-30 010054 万家健康产业混合A 0.7648 0.7648 0.7817 0.7817 -0.0169 -2.16%
2026-01-29 010054 万家健康产业混合A 0.7817 0.7817 0.7767 0.7767 0.0050 0.64%
2026-01-28 010054 万家健康产业混合A 0.7767 0.7767 0.7948 0.7948 -0.0181 -2.33%
2026-01-27 010054 万家健康产业混合A 0.7948 0.7948 0.7953 0.7953 -0.0005 -0.06%
2026-01-26 010054 万家健康产业混合A 0.7953 0.7953 0.8201 0.8201 -0.0248 -3.12%
2026-01-23 010054 万家健康产业混合A 0.8201 0.8201 0.8012 0.8012 0.0189 2.36%
2026-01-22 010054 万家健康产业混合A 0.8012 0.8012 0.8025 0.8025 -0.0013 -0.16%
2026-01-21 010054 万家健康产业混合A 0.8025 0.8025 0.7950 0.7950 0.0075 0.94%
2026-01-20 010054 万家健康产业混合A 0.7950 0.7950 0.8068 0.8068 -0.0118 -1.46%
2026-01-19 010054 万家健康产业混合A 0.8068 0.8068 0.8150 0.8150 -0.0082 -1.01%
2026-01-16 010054 万家健康产业混合A 0.8150 0.8150 0.8432 0.8432 -0.0282 -3.46%
2026-01-15 010054 万家健康产业混合A 0.8432 0.8432 0.8622 0.8622 -0.0190 -2.25%
2026-01-14 010054 万家健康产业混合A 0.8622 0.8622 0.8590 0.8590 0.0032 0.37%
2026-01-13 010054 万家健康产业混合A 0.8590 0.8590 0.8545 0.8545 0.0045 0.53%
2026-01-12 010054 万家健康产业混合A 0.8545 0.8545 0.8195 0.8195 0.0350 4.27%
2026-01-09 010054 万家健康产业混合A 0.8195 0.8195 0.7726 0.7726 0.0469 6.07%
2026-01-08 010054 万家健康产业混合A 0.7726 0.7726 0.7561 0.7561 0.0165 2.18%
2026-01-07 010054 万家健康产业混合A 0.7561 0.7561 0.7428 0.7428 0.0133 1.79%
2026-01-06 010054 万家健康产业混合A 0.7428 0.7428 0.7245 0.7245 0.0183 2.53%
2026-01-05 010054 万家健康产业混合A 0.7245 0.7245 0.6788 0.6788 0.0457 6.73%
2025-12-31 010054 万家健康产业混合A 0.6788 0.6788 0.6769 0.6769 0.0019 0.28%
2025-12-30 010054 万家健康产业混合A 0.6769 0.6769 0.6822 0.6822 -0.0053 -0.78%
2025-12-29 010054 万家健康产业混合A 0.6822 0.6822 0.6825 0.6825 -0.0003 -0.04%
2025-12-26 010054 万家健康产业混合A 0.6825 0.6825 0.6857 0.6857 -0.0032 -0.47%
2025-12-25 010054 万家健康产业混合A 0.6857 0.6857 0.6838 0.6838 0.0019 0.28%
2025-12-24 010054 万家健康产业混合A 0.6838 0.6838 0.6861 0.6861 -0.0023 -0.34%
2025-12-23 010054 万家健康产业混合A 0.6861 0.6861 0.6935 0.6935 -0.0074 -1.07%
2025-12-22 010054 万家健康产业混合A 0.6935 0.6935 0.7011 0.7011 -0.0076 -1.10%
2025-12-19 010054 万家健康产业混合A 0.7011 0.7011 0.6942 0.6942 0.0069 0.99%
2025-12-18 010054 万家健康产业混合A 0.6942 0.6942 0.6762 0.6762 0.0180 2.66%
2025-12-17 010054 万家健康产业混合A 0.6762 0.6762 0.6635 0.6635 0.0127 1.91%
2025-12-16 010054 万家健康产业混合A 0.6635 0.6635 0.6697 0.6697 -0.0062 -0.93%
2025-12-15 010054 万家健康产业混合A 0.6697 0.6697 0.6783 0.6783 -0.0086 -1.27%
2025-12-12 010054 万家健康产业混合A 0.6783 0.6783 0.6708 0.6708 0.0075 1.12%
2025-12-11 010054 万家健康产业混合A 0.6708 0.6708 0.6787 0.6787 -0.0079 -1.16%
2025-12-10 010054 万家健康产业混合A 0.6787 0.6787 0.6775 0.6775 0.0012 0.18%
2025-12-09 010054 万家健康产业混合A 0.6775 0.6775 0.6794 0.6794 -0.0019 -0.28%
2025-12-08 010054 万家健康产业混合A 0.6794 0.6794 0.6802 0.6802 -0.0008 -0.12%
2025-12-05 010054 万家健康产业混合A 0.6802 0.6802 0.6769 0.6769 0.0033 0.49%
2025-12-04 010054 万家健康产业混合A 0.6769 0.6769 0.6790 0.6790 -0.0021 -0.31%
2025-12-03 010054 万家健康产业混合A 0.6790 0.6790 0.6902 0.6902 -0.0112 -1.62%
2025-12-02 010054 万家健康产业混合A 0.6902 0.6902 0.6961 0.6961 -0.0059 -0.85%
2025-12-01 010054 万家健康产业混合A 0.6961 0.6961 0.7035 0.7035 -0.0074 -1.06%
2025-11-28 010054 万家健康产业混合A 0.7035 0.7035 0.6999 0.6999 0.0036 0.51%
2025-11-27 010054 万家健康产业混合A 0.6999 0.6999 0.7027 0.7027 -0.0028 -0.40%
2025-11-26 010054 万家健康产业混合A 0.7027 0.7027 0.7023 0.7023 0.0004 0.06%
2025-11-25 010054 万家健康产业混合A 0.7023 0.7023 0.6952 0.6952 0.0071 1.02%
2025-11-24 010054 万家健康产业混合A 0.6952 0.6952 0.6781 0.6781 0.0171 2.52%
2025-11-21 010054 万家健康产业混合A 0.6781 0.6781 0.6947 0.6947 -0.0166 -2.39%
2025-11-20 010054 万家健康产业混合A 0.6947 0.6947 0.7024 0.7024 -0.0077 -1.10%
2025-11-19 010054 万家健康产业混合A 0.7024 0.7024 0.7164 0.7164 -0.0140 -1.99%
2025-11-18 010054 万家健康产业混合A 0.7164 0.7164 0.7154 0.7154 0.0010 0.14%
2025-11-17 010054 万家健康产业混合A 0.7154 0.7154 0.7222 0.7222 -0.0068 -0.94%
2025-11-14 010054 万家健康产业混合A 0.7222 0.7222 0.7262 0.7262 -0.0040 -0.55%
2025-11-13 010054 万家健康产业混合A 0.7262 0.7262 0.7218 0.7218 0.0044 0.61%
2025-11-12 010054 万家健康产业混合A 0.7218 0.7218 0.7207 0.7207 0.0011 0.15%
2025-11-11 010054 万家健康产业混合A 0.7207 0.7207 0.7233 0.7233 -0.0026 -0.36%
2025-11-10 010054 万家健康产业混合A 0.7233 0.7233 0.7110 0.7110 0.0123 1.73%
2025-11-07 010054 万家健康产业混合A 0.7110 0.7110 0.7202 0.7202 -0.0092 -1.28%
2025-11-06 010054 万家健康产业混合A 0.7202 0.7202 0.7243 0.7243 -0.0041 -0.57%
2025-11-05 010054 万家健康产业混合A 0.7243 0.7243 0.7261 0.7261 -0.0018 -0.25%
2025-11-04 010054 万家健康产业混合A 0.7261 0.7261 0.7419 0.7419 -0.0158 -2.13%
2025-11-03 010054 万家健康产业混合A 0.7419 0.7419 0.7353 0.7353 0.0066 0.90%
2025-10-31 010054 万家健康产业混合A 0.7353 0.7353 0.7233 0.7233 0.0120 1.66%
2025-10-30 010054 万家健康产业混合A 0.7233 0.7233 0.7234 0.7234 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 010054 万家健康产业混合A 0.7234 0.7234 0.7223 0.7223 0.0011 0.15%
2025-10-28 010054 万家健康产业混合A 0.7223 0.7223 0.7256 0.7256 -0.0033 -0.45%
2025-10-27 010054 万家健康产业混合A 0.7256 0.7256 0.7176 0.7176 0.0080 1.11%
2025-10-24 010054 万家健康产业混合A 0.7176 0.7176 0.7135 0.7135 0.0041 0.57%
2025-10-23 010054 万家健康产业混合A 0.7135 0.7135 0.7215 0.7215 -0.0080 -1.11%
2025-10-22 010054 万家健康产业混合A 0.7215 0.7215 0.7258 0.7258 -0.0043 -0.59%
2025-10-21 010054 万家健康产业混合A 0.7258 0.7258 0.7209 0.7209 0.0049 0.68%
2025-10-20 010054 万家健康产业混合A 0.7209 0.7209 0.7146 0.7146 0.0063 0.88%
2025-10-17 010054 万家健康产业混合A 0.7146 0.7146 0.7286 0.7286 -0.0140 -1.92%
2025-10-16 010054 万家健康产业混合A 0.7286 0.7286 0.7339 0.7339 -0.0053 -0.72%
2025-10-15 010054 万家健康产业混合A 0.7339 0.7339 0.7189 0.7189 0.0150 2.09%
2025-10-14 010054 万家健康产业混合A 0.7189 0.7189 0.7338 0.7338 -0.0149 -2.03%
2025-10-13 010054 万家健康产业混合A 0.7338 0.7338 0.7440 0.7440 -0.0102 -1.37%
2025-10-10 010054 万家健康产业混合A 0.7440 0.7440 0.7636 0.7636 -0.0196 -2.57%
2025-10-09 010054 万家健康产业混合A 0.7636 0.7636 0.7717 0.7717 -0.0081 -1.05%
2025-09-30 010054 万家健康产业混合A 0.7717 0.7717 0.7540 0.7540 0.0177 2.35%
2025-09-29 010054 万家健康产业混合A 0.7540 0.7540 0.7472 0.7472 0.0068 0.91%
2025-09-26 010054 万家健康产业混合A 0.7472 0.7472 0.7613 0.7613 -0.0141 -1.85%
2025-09-25 010054 万家健康产业混合A 0.7613 0.7613 0.7578 0.7578 0.0035 0.46%
2025-09-24 010054 万家健康产业混合A 0.7578 0.7578 0.7512 0.7512 0.0066 0.88%
2025-09-23 010054 万家健康产业混合A 0.7512 0.7512 0.7654 0.7654 -0.0142 -1.86%
2025-09-22 010054 万家健康产业混合A 0.7654 0.7654 0.7658 0.7658 -0.0004 -0.05%
2025-09-19 010054 万家健康产业混合A 0.7658 0.7658 0.7772 0.7772 -0.0114 -1.47%
2025-09-18 010054 万家健康产业混合A 0.7772 0.7772 0.7814 0.7814 -0.0042 -0.54%
2025-09-17 010054 万家健康产业混合A 0.7814 0.7814 0.7818 0.7818 -0.0004 -0.05%
2025-09-16 010054 万家健康产业混合A 0.7818 0.7818 0.7830 0.7830 -0.0012 -0.15%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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