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万家新机遇价值驱动A(万家中创) - 基金主页(代码:161910)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7485 -0.0330 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6595 0.0342 1.3046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2202
成立日期：2012-08-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.124亿份
最近份额：0.2574亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈贇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.31%	-1.60%	-10.26%	-17.53%	33.25%	68.05%	36.97%	155.21%
同类排名	311/2284	987/2316	2234/2309	1954/2294	230/2266	682/2175	716/2103	-

万家新机遇价值驱动A(161910)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.8167	2.48%
2026-09-14	2.7485	-1.20%
2026-09-11	2.7815	-1.72%
2026-09-10	2.8302	-0.33%
2026-09-09	2.8396	-0.80%
2026-09-08	2.8624	-1.61%

万家新机遇价值驱动A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02656份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02562份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.00913份
	2015-08-26		份额折算	每份份额折算0.582387份
	2015-05-22		份额折算	每份份额折算2.0397份

万家新机遇价值驱动A基金动态

万家新机遇价值驱动A 【基金点将台】把握周期！钢铁有色阶段性拉升

涨幅前2均为景顺长城管理的基金，景顺长城景颐盛利债券A昨日净值大幅拉升，涨幅约9%，可能是大额赎回导致净值异常。其他上榜基金如华商可转债，富安达增强收益，华商稳定增利均持有部分钢铁、地产板块的相关股票，拉动了昨日净值的上升
关联基金：万家新机遇价值驱动A 光大优势配置混合A 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 汇添富新兴消费股票A 景顺长城景颐盛利债券A 广发中证全指建筑材料指数A

万家新机遇价值驱动A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	4.77%	1.69%
688361	中科飞测	0.0000	4.67%	1.86%
688120	华海清科	0.0000	4.49%	1.51%
300567	精测电子	0.0000	4.25%	4.26%
688012	中微公司	0.0000	4.24%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	4.16%	5.89%
688200	华峰测控	0.0000	4.08%	3.05%
002371	北方华创	0.0000	4.02%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	3.99%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	3.96%	3.01%

万家新机遇价值驱动A(161910)基金档案

基金代码	161910	基金简称	万家新机遇价值驱动A	基金全称	万家中证创业成长指数分级证券投资基金
发行日期	2012-07-02	成立日期	2012-08-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈贇	基金托管人	工商银行	基金公司	万家基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	0.2574亿	成立份额	4.124亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%