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今天最新净值 2.9468 0.1301 4.62%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4185
成立日期：2012-08-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.124亿份
最近份额：0.2574亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈贇

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2018-01-02	份额折算	每份份额折算1.02656份
2017-01-03	份额折算	每份份额折算1.02562份
2016-01-04	份额折算	每份份额折算1.00913份
2015-08-26	份额折算	每份份额折算0.582387份
2015-05-22	份额折算	每份份额折算2.0397份
2015-01-05	份额折算	每份份额折算1.03118份
2014-01-02	份额折算	每份份额折算1.02872份
2013-01-04	份额折算	每份份额折算1.01399份

基金动态

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%