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万家泓裕成长驱动混合发起式C - 基金主页(代码:025861)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3064 -0.0157 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1643 0.0127 1.1025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3064
成立日期：2025-10-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈贇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.85%	-1.70%	-10.25%	-15.95%	-	-	-	15.39%
同类排名	490/4927	1394/5356	5125/5364	4040/5299				-

万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3395	2.53%
2026-09-14	1.3064	-1.20%
2026-09-11	1.3221	-1.83%
2026-09-10	1.3467	-0.39%
2026-09-09	1.3520	-0.78%
2026-09-08	1.3626	-1.68%

万家泓裕成长驱动混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	4.88%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	4.60%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	4.44%	1.86%
300567	精测电子	0.0000	4.16%	4.26%
688012	中微公司	0.0000	4.09%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	3.97%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	3.96%	3.05%
688702	盛科通信-U	0.0000	3.87%	3.37%
002371	北方华创	0.0000	3.86%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	3.84%	2.26%

万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861)基金档案

基金代码	025861	基金简称	万家泓裕成长驱动混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-10-29~2025-10-29	成立日期	2025-10-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈贇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%