万家泓裕成长驱动混合发起式C基金净值查询(025861)

今天最新净值 1.3064 -0.0157 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1643 0.0127 1.1025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3064
成立日期：2025-10-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈贇

近一季万家泓裕成长驱动混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861)基金累计收益率-15.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	1.3395	1.3064	1.3064	0.0331	2.53%
2026-09-14	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3064	1.3064	1.3221	1.3221	-0.0157	-1.20%
2026-09-11	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3221	1.3221	1.3467	1.3467	-0.0246	-1.83%
2026-09-10	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3467	1.3467	1.3520	1.3520	-0.0053	-0.39%
2026-09-09	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3520	1.3520	1.3626	1.3626	-0.0106	-0.78%
2026-09-08	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3626	1.3626	1.3855	1.3855	-0.0229	-1.68%
2026-09-07	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3855	1.3855	1.3366	1.3366	0.0489	3.66%
2026-09-04	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3366	1.3366	1.3897	1.3897	-0.0531	-3.97%
2026-09-03	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3897	1.3897	1.4046	1.4046	-0.0149	-1.07%
2026-09-02	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4046	1.4046	1.4286	1.4286	-0.0240	-1.68%

2026-09-01	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4286	1.4286	1.4808	1.4808	-0.0522	-3.65%
2026-08-31	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4808	1.4808	1.4589	1.4589	0.0219	1.50%
2026-08-28	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4589	1.4589	1.4918	1.4918	-0.0329	-2.26%
2026-08-27	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4918	1.4918	1.4341	1.4341	0.0577	4.02%
2026-08-26	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4341	1.4341	1.4060	1.4060	0.0281	2.00%
2026-08-25	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4060	1.4060	1.4279	1.4279	-0.0219	-1.56%
2026-08-24	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4279	1.4279	1.4598	1.4598	-0.0319	-2.19%
2026-08-21	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4598	1.4598	1.4588	1.4588	0.0010	0.07%
2026-08-20	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4588	1.4588	1.4607	1.4607	-0.0019	-0.13%
2026-08-19	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4607	1.4607	1.5885	1.5885	-0.1278	-8.75%
2026-08-18	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5885	1.5885	1.5786	1.5786	0.0099	0.63%
2026-08-17	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5786	1.5786	1.4925	1.4925	0.0861	5.77%
2026-08-14	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4925	1.4925	1.4890	1.4890	0.0035	0.24%
2026-08-13	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4890	1.4890	1.5001	1.5001	-0.0111	-0.74%
2026-08-12	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5001	1.5001	1.4791	1.4791	0.0210	1.42%

2026-08-11	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4791	1.4791	1.5065	1.5065	-0.0274	-1.85%
2026-08-10	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5065	1.5065	1.4968	1.4968	0.0097	0.65%
2026-08-07	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4968	1.4968	1.4489	1.4489	0.0479	3.31%
2026-08-06	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4489	1.4489	1.4213	1.4213	0.0276	1.94%
2026-08-05	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4213	1.4213	1.3318	1.3318	0.0895	6.72%
2026-08-04	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3318	1.3318	1.2603	1.2603	0.0715	5.67%
2026-08-03	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.2603	1.2603	1.3671	1.3671	-0.1068	-8.47%
2026-07-31	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3671	1.3671	1.3173	1.3173	0.0498	3.78%
2026-07-30	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3173	1.3173	1.4313	1.4313	-0.1140	-8.65%
2026-07-29	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4313	1.4313	1.4664	1.4664	-0.0351	-2.45%
2026-07-28	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4664	1.4664	1.5755	1.5755	-0.1091	-6.92%
2026-07-27	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5755	1.5755	1.5619	1.5619	0.0136	0.87%
2026-07-24	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5619	1.5619	1.5338	1.5338	0.0281	1.83%
2026-07-23	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5338	1.5338	1.6204	1.6204	-0.0866	-5.65%
2026-07-22	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.6204	1.6204	1.6453	1.6453	-0.0249	-1.51%
2026-07-21	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.6453	1.6453	1.4447	1.4447	0.2006	13.89%
2026-07-20	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4447	1.4447	1.4791	1.4791	-0.0344	-2.33%
2026-07-17	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4791	1.4791	1.6101	1.6101	-0.1310	-8.86%
2026-07-16	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.6101	1.6101	1.6883	1.6883	-0.0782	-4.86%
2026-07-15	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.6883	1.6883	1.7811	1.7811	-0.0928	-5.50%
2026-07-14	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.7811	1.7811	1.7753	1.7753	0.0058	0.33%
2026-07-13	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.7753	1.7753	1.8347	1.8347	-0.0594	-3.24%
2026-07-10	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.8347	1.8347	1.9691	1.9691	-0.1344	-7.33%
2026-07-09	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.9691	1.9691	1.8103	1.8103	0.1588	8.77%
2026-07-08	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.8103	1.8103	1.7662	1.7662	0.0441	2.50%
2026-07-07	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.7662	1.7662	1.7422	1.7422	0.0240	1.38%
2026-07-06	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.7422	1.7422	1.7189	1.7189	0.0233	1.36%
2026-07-03	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.7189	1.7189	1.7520	1.7520	-0.0331	-1.93%
2026-07-02	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.7520	1.7520	1.9341	1.9341	-0.1821	-10.39%
2026-07-01	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.9341	1.9341	1.9680	1.9680	-0.0339	-1.72%
2026-06-30	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.9680	1.9680	1.8925	1.8925	0.0755	3.99%
2026-06-29	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.8925	1.8925	1.7703	1.7703	0.1222	6.90%
2026-06-26	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.7703	1.7703	1.7698	1.7698	0.0005	0.03%
2026-06-25	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.7698	1.7698	1.7160	1.7160	0.0538	3.14%
2026-06-24	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.7160	1.7160	1.6581	1.6581	0.0579	3.49%
2026-06-23	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.6581	1.6581	1.6577	1.6577	0.0004	0.02%
2026-06-22	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.6577	1.6577	1.6444	1.6444	0.0133	0.81%
2026-06-18	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.6444	1.6444	1.6311	1.6311	0.0133	0.82%
2026-06-17	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.6311	1.6311	1.5918	1.5918	0.0393	2.47%
2026-06-16	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5918	1.5918	1.5937	1.5937	-0.0019	-0.12%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%