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万家中证港股通创新药ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023481)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3927 -0.0175 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3927
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.16%	-3.31%	1.18%	25.30%	-14.95%	-	-	25.74%
同类排名	915/4773	4034/5462	413/5421	8/5209	3667/4366			-

万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3863	-0.46%
2026-09-15	1.3927	-1.26%
2026-09-14	1.4102	3.79%
2026-09-11	1.3587	-1.39%
2026-09-10	1.3779	-2.77%
2026-09-09	1.4160	-1.72%

万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)基金档案

基金代码	023481	基金简称	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-03-06~2025-03-18	成立日期	2025-03-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%