万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023481)

今天最新净值 1.4102 0.0515 3.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4102
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一月万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)基金累计收益率-3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3927	1.3927	1.4102	1.4102	-0.0175	-1.26%
2026-09-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4102	1.4102	1.3587	1.3587	0.0515	3.79%
2026-09-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3587	1.3587	1.3779	1.3779	-0.0192	-1.39%
2026-09-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3779	1.3779	1.4160	1.4160	-0.0381	-2.77%
2026-09-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4160	1.4160	1.4404	1.4404	-0.0244	-1.72%
2026-09-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4404	1.4404	1.4247	1.4247	0.0157	1.10%
2026-09-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4247	1.4247	1.4434	1.4434	-0.0187	-1.31%
2026-09-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4434	1.4434	1.4472	1.4472	-0.0038	-0.26%
2026-09-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4472	1.4472	1.4196	1.4196	0.0276	1.94%
2026-09-02	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4196	1.4196	1.4106	1.4106	0.0090	0.64%

2026-09-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4106	1.4106	1.4173	1.4173	-0.0067	-0.47%
2026-08-31	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4173	1.4173	1.4679	1.4679	-0.0506	-3.57%
2026-08-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4679	1.4679	1.4845	1.4845	-0.0166	-1.12%
2026-08-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4845	1.4845	1.4711	1.4711	0.0134	0.91%
2026-08-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4711	1.4711	1.4584	1.4584	0.0127	0.87%
2026-08-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4584	1.4584	1.4168	1.4168	0.0416	2.94%
2026-08-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4168	1.4168	1.4562	1.4562	-0.0394	-2.71%
2026-08-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4562	1.4562	1.4563	1.4563	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4563	1.4563	1.3977	1.3977	0.0586	4.19%
2026-08-19	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3977	1.3977	1.4087	1.4087	-0.0110	-0.78%
2026-08-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4087	1.4087	1.3868	1.3868	0.0219	1.58%
2026-08-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3868	1.3868	1.3764	1.3764	0.0104	0.76%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%