万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023481)

今天最新净值 1.4102 0.0515 3.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4102
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家中证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证港股通创新药ETF发起式联接A(023481)基金累计收益率25.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3927	1.3927	1.4102	1.4102	-0.0175	-1.26%
2026-09-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4102	1.4102	1.3587	1.3587	0.0515	3.79%
2026-09-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3587	1.3587	1.3779	1.3779	-0.0192	-1.39%
2026-09-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3779	1.3779	1.4160	1.4160	-0.0381	-2.77%
2026-09-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4160	1.4160	1.4404	1.4404	-0.0244	-1.72%
2026-09-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4404	1.4404	1.4247	1.4247	0.0157	1.10%
2026-09-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4247	1.4247	1.4434	1.4434	-0.0187	-1.31%
2026-09-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4434	1.4434	1.4472	1.4472	-0.0038	-0.26%
2026-09-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4472	1.4472	1.4196	1.4196	0.0276	1.94%
2026-09-02	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4196	1.4196	1.4106	1.4106	0.0090	0.64%

2026-09-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4106	1.4106	1.4173	1.4173	-0.0067	-0.47%
2026-08-31	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4173	1.4173	1.4679	1.4679	-0.0506	-3.57%
2026-08-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4679	1.4679	1.4845	1.4845	-0.0166	-1.12%
2026-08-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4845	1.4845	1.4711	1.4711	0.0134	0.91%
2026-08-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4711	1.4711	1.4584	1.4584	0.0127	0.87%
2026-08-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4584	1.4584	1.4168	1.4168	0.0416	2.94%
2026-08-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4168	1.4168	1.4562	1.4562	-0.0394	-2.71%
2026-08-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4562	1.4562	1.4563	1.4563	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4563	1.4563	1.3977	1.3977	0.0586	4.19%
2026-08-19	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3977	1.3977	1.4087	1.4087	-0.0110	-0.78%
2026-08-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4087	1.4087	1.3868	1.3868	0.0219	1.58%
2026-08-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3868	1.3868	1.3764	1.3764	0.0104	0.76%
2026-08-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3764	1.3764	1.4088	1.4088	-0.0324	-2.35%
2026-08-13	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4088	1.4088	1.3990	1.3990	0.0098	0.70%
2026-08-12	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3990	1.3990	1.4075	1.4075	-0.0085	-0.60%

2026-08-11	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4075	1.4075	1.4004	1.4004	0.0071	0.51%
2026-08-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4004	1.4004	1.3809	1.3809	0.0195	1.41%
2026-08-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3809	1.3809	1.3038	1.3038	0.0771	5.91%
2026-08-06	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3038	1.3038	1.2976	1.2976	0.0062	0.48%
2026-08-05	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2976	1.2976	1.2828	1.2828	0.0148	1.15%
2026-08-04	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2828	1.2828	1.2506	1.2506	0.0322	2.57%
2026-08-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2506	1.2506	1.2639	1.2639	-0.0133	-1.05%
2026-07-31	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2639	1.2639	1.2592	1.2592	0.0047	0.37%
2026-07-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2592	1.2592	1.2887	1.2887	-0.0295	-2.29%
2026-07-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2887	1.2887	1.2789	1.2789	0.0098	0.77%
2026-07-28	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2789	1.2789	1.2839	1.2839	-0.0050	-0.39%
2026-07-27	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2839	1.2839	1.2892	1.2892	-0.0053	-0.41%
2026-07-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2892	1.2892	1.2988	1.2988	-0.0096	-0.74%
2026-07-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2988	1.2988	1.2973	1.2973	0.0015	0.12%
2026-07-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2973	1.2973	1.2864	1.2864	0.0109	0.85%
2026-07-21	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2864	1.2864	1.2840	1.2840	0.0024	0.19%
2026-07-20	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2840	1.2840	1.2386	1.2386	0.0454	3.67%
2026-07-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2386	1.2386	1.3131	1.3131	-0.0745	-5.67%
2026-07-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3131	1.3131	1.3212	1.3212	-0.0081	-0.61%
2026-07-15	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3212	1.3212	1.2703	1.2703	0.0509	4.01%
2026-07-14	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2703	1.2703	1.2622	1.2622	0.0081	0.64%
2026-07-13	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2622	1.2622	1.2685	1.2685	-0.0063	-0.50%
2026-07-10	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2685	1.2685	1.2322	1.2322	0.0363	2.95%
2026-07-09	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2322	1.2322	1.2307	1.2307	0.0015	0.12%
2026-07-08	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2307	1.2307	1.2470	1.2470	-0.0163	-1.31%
2026-07-07	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2470	1.2470	1.2926	1.2926	-0.0456	-3.66%
2026-07-06	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2926	1.2926	1.2648	1.2648	0.0278	2.20%
2026-07-03	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2648	1.2648	1.2104	1.2104	0.0544	4.49%
2026-07-02	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2104	1.2104	1.1576	1.1576	0.0528	4.56%
2026-07-01	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1576	1.1576	1.1584	1.1584	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1584	1.1584	1.1792	1.1792	-0.0208	-1.80%
2026-06-29	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1792	1.1792	1.1066	1.1066	0.0726	6.56%
2026-06-26	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1066	1.1066	1.1168	1.1168	-0.0102	-0.91%
2026-06-25	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1168	1.1168	1.1206	1.1206	-0.0038	-0.34%
2026-06-24	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1206	1.1206	1.0926	1.0926	0.0280	2.56%
2026-06-23	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0926	1.0926	1.0825	1.0825	0.0101	0.93%
2026-06-22	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0825	1.0825	1.0973	1.0973	-0.0148	-1.37%
2026-06-18	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0973	1.0973	1.0735	1.0735	0.0238	2.22%
2026-06-17	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0735	1.0735	1.0888	1.0888	-0.0153	-1.43%
2026-06-16	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0888	1.0888	1.1115	1.1115	-0.0227	-2.08%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%