万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询(023828)
今天最新净值
2.4790
0.0716 2.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4790
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一年万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一年,万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828)基金累计收益率108.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023828 |
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2.5979 |
2.5979 |
2.4790 |
2.4790 |
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4.80% |
| 2026-09-15 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4790 |
2.4790 |
2.4074 |
2.4074 |
0.0716 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4074 |
2.4074 |
2.4292 |
2.4292 |
-0.0218 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4292 |
2.4292 |
2.4659 |
2.4659 |
-0.0367 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4659 |
2.4659 |
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2.4669 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4669 |
2.4669 |
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2.4824 |
-0.0155 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4824 |
2.4824 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0376 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5200 |
2.5200 |
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2.4283 |
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3.78% |
| 2026-09-04 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4283 |
2.4283 |
2.5096 |
2.5096 |
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-3.35% |
| 2026-09-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5096 |
2.5096 |
2.5358 |
2.5358 |
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-1.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5358 |
2.5358 |
2.5761 |
2.5761 |
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-1.56% |
| 2026-09-01 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5761 |
2.5761 |
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2.6706 |
-0.0945 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
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2.6706 |
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2.6614 |
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| 2026-08-28 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6614 |
2.6614 |
2.7322 |
2.7322 |
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-2.66% |
| 2026-08-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7322 |
2.7322 |
2.6453 |
2.6453 |
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| 2026-08-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6453 |
2.6453 |
2.6085 |
2.6085 |
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1.41% |
| 2026-08-25 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6085 |
2.6085 |
2.6679 |
2.6679 |
-0.0594 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6679 |
2.6679 |
2.6884 |
2.6884 |
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-0.76% |
| 2026-08-21 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6884 |
2.6884 |
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2.6989 |
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-0.39% |
| 2026-08-20 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6989 |
2.6989 |
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2.7148 |
-0.0159 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7148 |
2.7148 |
2.9176 |
2.9176 |
-0.2028 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9176 |
2.9176 |
2.8602 |
2.8602 |
0.0574 |
2.01% |
| 2026-08-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8602 |
2.8602 |
2.7272 |
2.7272 |
0.1330 |
4.88% |
| 2026-08-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7272 |
2.7272 |
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2.7077 |
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0.72% |
| 2026-08-13 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7077 |
2.7077 |
2.7807 |
2.7807 |
-0.0730 |
-2.70% |
|
|
| 2026-08-12 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7807 |
2.7807 |
2.7195 |
2.7195 |
0.0612 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7195 |
2.7195 |
2.7947 |
2.7947 |
-0.0752 |
-2.77% |
| 2026-08-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7947 |
2.7947 |
2.7118 |
2.7118 |
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3.06% |
| 2026-08-07 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7118 |
2.7118 |
2.6417 |
2.6417 |
0.0701 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6417 |
2.6417 |
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2.5817 |
0.0600 |
2.32% |
| 2026-08-05 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5817 |
2.5817 |
2.3688 |
2.3688 |
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8.99% |
| 2026-08-04 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3688 |
2.3688 |
2.2600 |
2.2600 |
0.1088 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2600 |
2.2600 |
2.4671 |
2.4671 |
-0.2071 |
-9.16% |
| 2026-07-31 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4671 |
2.4671 |
2.4175 |
2.4175 |
0.0496 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4175 |
2.4175 |
2.5894 |
2.5894 |
-0.1719 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5894 |
2.5894 |
2.6412 |
2.6412 |
-0.0518 |
-2.00% |
| 2026-07-28 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6412 |
2.6412 |
2.8054 |
2.8054 |
-0.1642 |
-5.85% |
| 2026-07-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8054 |
2.8054 |
2.7041 |
2.7041 |
0.1013 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7041 |
2.7041 |
2.6293 |
2.6293 |
0.0748 |
2.84% |
| 2026-07-23 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.6293 |
2.6293 |
2.7332 |
2.7332 |
-0.1039 |
-3.95% |
| 2026-07-22 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7332 |
2.7332 |
2.7767 |
2.7767 |
-0.0435 |
-1.57% |
| 2026-07-21 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7767 |
2.7767 |
2.4234 |
2.4234 |
0.3533 |
14.58% |
| 2026-07-20 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4234 |
2.4234 |
2.5652 |
2.5652 |
-0.1418 |
-5.85% |
| 2026-07-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5652 |
2.5652 |
2.7293 |
2.7293 |
-0.1641 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7293 |
2.7293 |
2.9316 |
2.9316 |
-0.2023 |
-7.41% |
| 2026-07-15 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9316 |
2.9316 |
3.1164 |
3.1164 |
-0.1848 |
-6.30% |
| 2026-07-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1164 |
3.1164 |
3.1244 |
3.1244 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2026-07-13 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1244 |
3.1244 |
3.2689 |
3.2689 |
-0.1445 |
-4.42% |
| 2026-07-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2689 |
3.2689 |
3.4961 |
3.4961 |
-0.2272 |
-6.95% |
| 2026-07-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4961 |
3.4961 |
3.1924 |
3.1924 |
0.3037 |
9.51% |
| 2026-07-08 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1924 |
3.1924 |
3.1482 |
3.1482 |
0.0442 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1482 |
3.1482 |
3.0992 |
3.0992 |
0.0490 |
1.58% |
| 2026-07-06 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0992 |
3.0992 |
3.1291 |
3.1291 |
-0.0299 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1291 |
3.1291 |
3.2197 |
3.2197 |
-0.0906 |
-2.90% |
| 2026-07-02 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.2197 |
3.2197 |
3.5269 |
3.5269 |
-0.3072 |
-9.54% |
| 2026-07-01 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5269 |
3.5269 |
3.5110 |
3.5110 |
0.0159 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.5110 |
3.5110 |
3.4176 |
3.4176 |
0.0934 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.4176 |
3.4176 |
3.1766 |
3.1766 |
0.2410 |
7.59% |
| 2026-06-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.1766 |
3.1766 |
3.0738 |
3.0738 |
0.1028 |
3.34% |
| 2026-06-25 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
3.0738 |
3.0738 |
2.9958 |
2.9958 |
0.0780 |
2.60% |
| 2026-06-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.9958 |
2.9958 |
2.8565 |
2.8565 |
0.1393 |
4.88% |
| 2026-06-23 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8565 |
2.8565 |
2.8570 |
2.8570 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.8570 |
2.8570 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0800 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7770 |
2.7770 |
2.7356 |
2.7356 |
0.0414 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.7356 |
2.7356 |
2.5571 |
2.5571 |
0.1785 |
6.98% |
| 2026-06-16 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5571 |
2.5571 |
2.5434 |
2.5434 |
0.0137 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.5434 |
2.5434 |
2.4378 |
2.4378 |
0.1056 |
4.33% |
| 2026-06-12 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4378 |
2.4378 |
2.4953 |
2.4953 |
-0.0575 |
-2.36% |
| 2026-06-11 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4953 |
2.4953 |
2.3787 |
2.3787 |
0.1166 |
4.90% |
| 2026-06-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3787 |
2.3787 |
2.3258 |
2.3258 |
0.0529 |
2.27% |
| 2026-06-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3258 |
2.3258 |
2.1659 |
2.1659 |
0.1599 |
7.38% |
| 2026-06-08 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1659 |
2.1659 |
2.2298 |
2.2298 |
-0.0639 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2298 |
2.2298 |
2.2971 |
2.2971 |
-0.0673 |
-2.93% |
| 2026-06-04 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2971 |
2.2971 |
2.2167 |
2.2167 |
0.0804 |
3.63% |
| 2026-06-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2167 |
2.2167 |
2.1631 |
2.1631 |
0.0536 |
2.48% |
| 2026-06-02 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1631 |
2.1631 |
2.1276 |
2.1276 |
0.0355 |
1.67% |
| 2026-06-01 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1276 |
2.1276 |
2.2408 |
2.2408 |
-0.1132 |
-5.32% |
| 2026-05-29 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2408 |
2.2408 |
2.3677 |
2.3677 |
-0.1269 |
-5.66% |
| 2026-05-28 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3677 |
2.3677 |
2.3367 |
2.3367 |
0.0310 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3367 |
2.3367 |
2.4168 |
2.4168 |
-0.0801 |
-3.43% |
| 2026-05-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4168 |
2.4168 |
2.4859 |
2.4859 |
-0.0691 |
-2.86% |
| 2026-05-25 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4859 |
2.4859 |
2.3657 |
2.3657 |
0.1202 |
5.08% |
| 2026-05-22 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3657 |
2.3657 |
2.3417 |
2.3417 |
0.0240 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3417 |
2.3417 |
2.4558 |
2.4558 |
-0.1141 |
-4.87% |
| 2026-05-20 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.4558 |
2.4558 |
2.3344 |
2.3344 |
0.1214 |
5.20% |
| 2026-05-19 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.3344 |
2.3344 |
2.2270 |
2.2270 |
0.1074 |
4.82% |
| 2026-05-18 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2270 |
2.2270 |
2.2068 |
2.2068 |
0.0202 |
0.92% |
| 2026-05-15 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.2068 |
2.2068 |
2.1204 |
2.1204 |
0.0864 |
4.07% |
| 2026-05-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1204 |
2.1204 |
2.1628 |
2.1628 |
-0.0424 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.1628 |
2.1628 |
2.0879 |
2.0879 |
0.0749 |
3.59% |
| 2026-05-12 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0879 |
2.0879 |
2.0463 |
2.0463 |
0.0416 |
2.03% |
| 2026-05-11 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
2.0463 |
2.0463 |
1.9275 |
1.9275 |
0.1188 |
6.16% |
| 2026-05-08 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.9275 |
1.9275 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0388 |
-2.01% |
| 2026-04-30 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8816 |
1.8816 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0561 |
3.07% |
| 2026-04-29 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8255 |
1.8255 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-04-28 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8316 |
1.8316 |
1.8325 |
1.8325 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8325 |
1.8325 |
1.7323 |
1.7323 |
0.1002 |
5.78% |
| 2026-04-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7323 |
1.7323 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0141 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7182 |
1.7182 |
1.7364 |
1.7364 |
-0.0182 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7364 |
1.7364 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0497 |
2.95% |
| 2026-04-21 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6867 |
1.6867 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2026-04-20 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7067 |
1.7067 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0147 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6920 |
1.6920 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6899 |
1.6899 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0229 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0283 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6953 |
1.6953 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0493 |
3.00% |
| 2026-04-13 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0197 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6657 |
1.6657 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0182 |
1.10% |
| 2026-04-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6475 |
1.6475 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0145 |
0.89% |
| 2026-04-08 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6330 |
1.6330 |
1.5250 |
1.5250 |
0.1080 |
7.08% |
| 2026-04-07 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5178 |
1.5178 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5198 |
1.5198 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0524 |
-3.45% |
| 2026-04-01 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0266 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5456 |
1.5456 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0579 |
-3.75% |
| 2026-03-30 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6035 |
1.6035 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0373 |
2.38% |
| 2026-03-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0328 |
2.14% |
| 2026-03-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0325 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0418 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5241 |
1.5241 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0255 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4986 |
1.4986 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0689 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5675 |
1.5675 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5756 |
1.5756 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0365 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6121 |
1.6121 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0355 |
2.25% |
| 2026-03-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5766 |
1.5766 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0444 |
-2.74% |
| 2026-03-16 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0206 |
1.29% |
| 2026-03-13 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6004 |
1.6004 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6158 |
1.6158 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0243 |
-1.48% |
| 2026-03-11 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6401 |
1.6401 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0197 |
-1.19% |
| 2026-03-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6598 |
1.6598 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0359 |
2.21% |
| 2026-03-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6239 |
1.6239 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0400 |
-2.46% |
| 2026-03-06 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6639 |
1.6639 |
1.6815 |
1.6815 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2026-03-05 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6815 |
1.6815 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0265 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6644 |
1.6644 |
1.7501 |
1.7501 |
-0.0857 |
-4.90% |
| 2026-03-02 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7501 |
1.7501 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0310 |
-1.74% |
| 2026-02-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7811 |
1.7811 |
1.8241 |
1.8241 |
-0.0430 |
-2.41% |
| 2026-02-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8241 |
1.8241 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0194 |
1.07% |
| 2026-02-25 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8047 |
1.8047 |
1.7315 |
1.7315 |
0.0732 |
4.23% |
| 2026-02-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7315 |
1.7315 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0113 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7202 |
1.7202 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0143 |
0.84% |
| 2026-02-12 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7059 |
1.7059 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6979 |
1.6979 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0158 |
-0.92% |
| 2026-02-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7137 |
1.7137 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7144 |
1.7144 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0375 |
2.24% |
| 2026-02-06 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6769 |
1.6769 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0098 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6867 |
1.6867 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6955 |
1.6955 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0519 |
3.16% |
| 2026-02-02 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6436 |
1.6436 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0837 |
-4.85% |
| 2026-01-30 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7273 |
1.7273 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7276 |
1.7276 |
1.8047 |
1.8047 |
-0.0771 |
-4.46% |
| 2026-01-28 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8047 |
1.8047 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0215 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7832 |
1.7832 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0380 |
2.18% |
| 2026-01-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7452 |
1.7452 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0694 |
-3.98% |
| 2026-01-23 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8146 |
1.8146 |
1.7768 |
1.7768 |
0.0378 |
2.13% |
| 2026-01-22 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7768 |
1.7768 |
1.8168 |
1.8168 |
-0.0400 |
-2.25% |
| 2026-01-21 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8168 |
1.8168 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8127 |
1.8127 |
1.8231 |
1.8231 |
-0.0104 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8231 |
1.8231 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.8309 |
1.8309 |
1.7736 |
1.7736 |
0.0573 |
3.23% |
| 2026-01-15 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7736 |
1.7736 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0718 |
4.22% |
| 2026-01-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7018 |
1.7018 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0313 |
1.87% |
| 2026-01-13 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6705 |
1.6705 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0432 |
-2.52% |
| 2026-01-12 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7137 |
1.7137 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0159 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6978 |
1.6978 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-01-08 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7013 |
1.7013 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.7086 |
1.7086 |
1.6029 |
1.6029 |
0.1057 |
6.59% |
| 2026-01-06 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.6029 |
1.6029 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0566 |
3.66% |
| 2026-01-05 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5463 |
1.5463 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0781 |
5.32% |
| 2025-12-31 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4731 |
1.4731 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4718 |
1.4718 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0158 |
-1.06% |
| 2025-12-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4876 |
1.4876 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0203 |
-1.36% |
| 2025-12-25 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5079 |
1.5079 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.5005 |
1.5005 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0232 |
1.57% |
| 2025-12-22 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0633 |
4.48% |
| 2025-12-19 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-12-18 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0225 |
-1.56% |
| 2025-12-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0192 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0164 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0515 |
3.67% |
| 2025-12-11 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4049 |
1.4049 |
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1.4097 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4007 |
1.4007 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4075 |
1.4075 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0220 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0316 |
2.34% |
| 2025-12-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0195 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0276 |
2.09% |
| 2025-11-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3194 |
1.3194 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3245 |
1.3245 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0277 |
2.14% |
| 2025-11-21 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2968 |
1.2968 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0536 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0320 |
-2.37% |
| 2025-11-19 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3886 |
1.3886 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0254 |
1.86% |
| 2025-11-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3761 |
1.3761 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0345 |
-2.45% |
| 2025-11-13 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2025-11-11 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2025-11-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0198 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4126 |
1.4126 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0419 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-11-03 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2025-10-31 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3828 |
1.3828 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0574 |
-3.99% |
| 2025-10-30 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0233 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4635 |
1.4635 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4613 |
1.4613 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0518 |
3.68% |
| 2025-10-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4095 |
1.4095 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0570 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0244 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0527 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3997 |
1.3997 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0715 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4874 |
1.4874 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0360 |
2.48% |
| 2025-10-10 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0310 |
-2.09% |
| 2025-10-09 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0227 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4597 |
1.4597 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-09-29 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0305 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.4389 |
1.4389 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0913 |
6.78% |
| 2025-09-23 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3476 |
1.3476 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0589 |
4.57% |
| 2025-09-22 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0210 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0418 |
3.40% |
| 2025-09-17 |
023828 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2308 |
1.2308 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0404 |
3.39% |
