万家元晟量化选股混合发起式A基金净值查询(025447)
今天最新净值
1.1107
0.0154 1.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2105
0.0214 1.7990%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1107
- 成立日期：2025-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1004亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李自龙
近一月,万家元晟量化选股混合发起式A(025447)基金累计收益率2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0746 |
1.0746 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0361 |
-3.36% |
| 2026-09-14 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1107 |
1.1107 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0154 |
1.41% |
| 2026-09-11 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0953 |
1.0953 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0317 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0198 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0143 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0193 |
-1.71% |
| 2026-09-02 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0113 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0183 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0120 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1142 |
1.1142 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0293 |
2.70% |
| 2026-08-24 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0251 |
2.34% |
| 2026-08-19 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0720 |
1.0720 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0301 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
025447 |
万家元晟量化选股混合发起式A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0210 |
1.95% |
