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万家成长优选混合A(万家成长优选A)基金盘中实时估值(005299)

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今天最新净值 4.6915 -0.0488 -1.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.6915
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7104亿
  • 最近资产：17.58亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：耿嘉洲
万家成长优选混合A基金005299重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688256 寒武纪 0.0000 9.37% 5.89% 0.5519%
688702 盛科通信-U 0.0000 9.09% 3.37% 0.3063%
300502 新易盛 0.0000 8.05% 1.64% 0.1320%
300394 天孚通信 0.0000 5.55% 0.07% 0.0039%
300308 中际旭创 0.0000 5.06% 0.60% 0.0304%
688498 源杰科技 0.0000 4.48% 3.60% 0.1613%
300408 三环集团 0.0000 4.12% 6.10% 0.2513%
600105 永鼎股份 0.0000 4.08% -0.43% -0.0175%
688041 海光信息 0.0000 3.98% 3.01% 0.1198%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.78% 1.5394% 87.11%
万家成长优选混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.78% 2.23%
2026-09-14 -1.03% 2.23%
2026-09-11 -0.99% 2.23%
2026-09-10 -0.17% 2.23%
2026-09-09 -0.49% 2.23%
2026-09-08 -1.50% 2.23%
2026-09-07 5.98% 2.23%
2026-09-04 -3.07% 2.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家成长优选混合A基金005299实时估值图
万家成长优选混合A基金005299实时估值图
万家成长优选混合A基金动态
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万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家臻选混合A 5.0875 3.4286%
万家社会责任18个月定开A 3.7838 3.3531%
万家社会责任18个月定开C 3.6562 3.3531%
万家新兴蓝筹A 4.6958 3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.3593 3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.3411 3.2685%
万家人工智能混合A 3.3291 3.1643%
万家科技创新混合A 1.0819 3.1519%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
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