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万家鑫橙纯债C(万家鑫橙纯债债券C) - 基金主页(代码:015472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1117
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1907亿
最近资产：37.28亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.01%	0.07%	0.64%	2.50%	3.69%	8.36%	9.90%
同类排名	147/266	62/266	134/266	157/266	120/266	181/251	144/232	-

万家鑫橙纯债C(015472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0423	0.02%
2026-09-15	1.0421	0.02%
2026-09-14	1.0419	0.01%
2026-09-11	1.0418	-0.02%
2026-09-10	1.0420	-0.01%
2026-09-09	1.0421	0.01%

万家鑫橙纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0322元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	分红	每份派现金0.0103元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0121元

万家鑫橙纯债C(015472)基金档案

基金代码	015472	基金简称	万家鑫橙纯债C	基金全称
发行日期	2022-03-25~2022-04-26	成立日期	2022-04-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮张如晨石东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	37.28亿	最近份额	36.1907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%