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万家鑫橙纯债C(万家鑫橙纯债债券C)基金净值查询(015472)

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今天最新净值 1.0423 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1119
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.1907亿
  • 最近资产：37.28亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 张如晨 石东
今年以来万家鑫橙纯债C|万家鑫橙纯债债券C基金净值查询
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今年以来,万家鑫橙纯债C(015472)基金累计收益率2.00%
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2026-09-17 015472 万家鑫橙纯债C 1.0423 1.1119 1.0423 1.1119 0.0000 0.00%
2026-09-16 015472 万家鑫橙纯债C 1.0423 1.1119 1.0421 1.1117 0.0002 0.02%
2026-09-15 015472 万家鑫橙纯债C 1.0421 1.1117 1.0419 1.1115 0.0002 0.02%
2026-09-14 015472 万家鑫橙纯债C 1.0419 1.1115 1.0418 1.1114 0.0001 0.01%
2026-09-11 015472 万家鑫橙纯债C 1.0418 1.1114 1.0420 1.1116 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015472 万家鑫橙纯债C 1.0420 1.1116 1.0421 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015472 万家鑫橙纯债C 1.0421 1.1117 1.0420 1.1116 0.0001 0.01%
2026-09-08 015472 万家鑫橙纯债C 1.0420 1.1116 1.0421 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015472 万家鑫橙纯债C 1.0421 1.1117 1.0419 1.1115 0.0002 0.02%
2026-09-04 015472 万家鑫橙纯债C 1.0419 1.1115 1.0419 1.1115 0.0000 0.00%
2026-09-03 015472 万家鑫橙纯债C 1.0419 1.1115 1.0415 1.1111 0.0004 0.04%
2026-09-02 015472 万家鑫橙纯债C 1.0415 1.1111 1.0417 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 015472 万家鑫橙纯债C 1.0417 1.1113 1.0412 1.1108 0.0005 0.05%
2026-08-31 015472 万家鑫橙纯债C 1.0412 1.1108 1.0409 1.1105 0.0003 0.03%
2026-08-28 015472 万家鑫橙纯债C 1.0409 1.1105 1.0409 1.1105 0.0000 0.00%
2026-08-27 015472 万家鑫橙纯债C 1.0409 1.1105 1.0414 1.1110 -0.0005 -0.05%
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2026-08-19 015472 万家鑫橙纯债C 1.0416 1.1112 1.0421 1.1117 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 015472 万家鑫橙纯债C 1.0421 1.1117 1.0417 1.1113 0.0004 0.04%
2026-08-17 015472 万家鑫橙纯债C 1.0417 1.1113 1.0414 1.1110 0.0003 0.03%
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2026-08-13 015472 万家鑫橙纯债C 1.0414 1.1110 1.0412 1.1108 0.0002 0.02%
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2026-08-10 015472 万家鑫橙纯债C 1.0415 1.1111 1.0412 1.1108 0.0003 0.03%
2026-08-07 015472 万家鑫橙纯债C 1.0412 1.1108 1.0410 1.1106 0.0002 0.02%
2026-08-06 015472 万家鑫橙纯债C 1.0410 1.1106 1.0408 1.1104 0.0002 0.02%
2026-08-05 015472 万家鑫橙纯债C 1.0408 1.1104 1.0409 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 015472 万家鑫橙纯债C 1.0409 1.1105 1.0406 1.1102 0.0003 0.03%
2026-08-03 015472 万家鑫橙纯债C 1.0406 1.1102 1.0406 1.1102 0.0000 0.00%
2026-07-31 015472 万家鑫橙纯债C 1.0406 1.1102 1.0400 1.1096 0.0006 0.06%
2026-07-30 015472 万家鑫橙纯债C 1.0400 1.1096 1.0384 1.1080 0.0016 0.15%
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2026-07-28 015472 万家鑫橙纯债C 1.0386 1.1082 1.0386 1.1082 0.0000 0.00%
2026-07-27 015472 万家鑫橙纯债C 1.0386 1.1082 1.0386 1.1082 0.0000 0.00%
2026-07-24 015472 万家鑫橙纯债C 1.0386 1.1082 1.0381 1.1077 0.0005 0.05%
2026-07-23 015472 万家鑫橙纯债C 1.0381 1.1077 1.0375 1.1071 0.0006 0.06%
2026-07-22 015472 万家鑫橙纯债C 1.0375 1.1071 1.0371 1.1067 0.0004 0.04%
2026-07-21 015472 万家鑫橙纯债C 1.0371 1.1067 1.0371 1.1067 0.0000 0.00%
2026-07-20 015472 万家鑫橙纯债C 1.0371 1.1067 1.0372 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015472 万家鑫橙纯债C 1.0372 1.1068 1.0371 1.1067 0.0001 0.01%
2026-07-16 015472 万家鑫橙纯债C 1.0371 1.1067 1.0372 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015472 万家鑫橙纯债C 1.0372 1.1068 1.0371 1.1067 0.0001 0.01%
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2026-07-07 015472 万家鑫橙纯债C 1.0372 1.1068 1.0372 1.1068 0.0000 0.00%
2026-07-06 015472 万家鑫橙纯债C 1.0372 1.1068 1.0368 1.1064 0.0004 0.04%
2026-07-03 015472 万家鑫橙纯债C 1.0368 1.1064 1.0369 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 015472 万家鑫橙纯债C 1.0369 1.1065 1.0368 1.1064 0.0001 0.01%
2026-07-01 015472 万家鑫橙纯债C 1.0368 1.1064 1.0376 1.1072 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 015472 万家鑫橙纯债C 1.0376 1.1072 1.0385 1.1081 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 015472 万家鑫橙纯债C 1.0385 1.1081 1.0375 1.1071 0.0010 0.10%
2026-06-26 015472 万家鑫橙纯债C 1.0375 1.1071 1.0373 1.1069 0.0002 0.02%
2026-06-25 015472 万家鑫橙纯债C 1.0373 1.1069 1.0366 1.1062 0.0007 0.07%
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2026-06-23 015472 万家鑫橙纯债C 1.0365 1.1061 1.0367 1.1063 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015472 万家鑫橙纯债C 1.0367 1.1063 1.0369 1.1065 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 015472 万家鑫橙纯债C 1.0369 1.1065 1.0367 1.1063 0.0002 0.02%
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2026-06-15 015472 万家鑫橙纯债C 1.0355 1.1051 1.0356 1.1052 -0.0001 -0.01%
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2026-06-08 015472 万家鑫橙纯债C 1.0368 1.1064 1.0374 1.1070 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 015472 万家鑫橙纯债C 1.0374 1.1070 1.0379 1.1075 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 015472 万家鑫橙纯债C 1.0379 1.1075 1.0375 1.1071 0.0004 0.04%
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2026-06-02 015472 万家鑫橙纯债C 1.0378 1.1074 1.0380 1.1076 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 015472 万家鑫橙纯债C 1.0380 1.1076 1.0375 1.1071 0.0005 0.05%
2026-05-29 015472 万家鑫橙纯债C 1.0375 1.1071 1.0373 1.1069 0.0002 0.02%
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2026-05-27 015472 万家鑫橙纯债C 1.0370 1.1066 1.0359 1.1055 0.0011 0.11%
2026-05-26 015472 万家鑫橙纯债C 1.0359 1.1055 1.0351 1.1047 0.0008 0.08%
2026-05-25 015472 万家鑫橙纯债C 1.0351 1.1047 1.0346 1.1042 0.0005 0.05%
2026-05-22 015472 万家鑫橙纯债C 1.0346 1.1042 1.0349 1.1045 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 015472 万家鑫橙纯债C 1.0349 1.1045 1.0350 1.1046 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 015472 万家鑫橙纯债C 1.0350 1.1046 1.0352 1.1048 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 015472 万家鑫橙纯债C 1.0352 1.1048 1.0343 1.1039 0.0009 0.09%
2026-05-18 015472 万家鑫橙纯债C 1.0343 1.1039 1.0339 1.1035 0.0004 0.04%
2026-05-15 015472 万家鑫橙纯债C 1.0339 1.1035 1.0342 1.1038 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 015472 万家鑫橙纯债C 1.0342 1.1038 1.0345 1.1041 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 015472 万家鑫橙纯债C 1.0345 1.1041 1.0340 1.1036 0.0005 0.05%
2026-05-12 015472 万家鑫橙纯债C 1.0340 1.1036 1.0332 1.1028 0.0008 0.08%
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2026-05-08 015472 万家鑫橙纯债C 1.0327 1.1023 1.0325 1.1021 0.0002 0.02%
2026-04-30 015472 万家鑫橙纯债C 1.0325 1.1021 1.0330 1.1026 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 015472 万家鑫橙纯债C 1.0330 1.1026 1.0318 1.1014 0.0012 0.12%
2026-04-28 015472 万家鑫橙纯债C 1.0318 1.1014 1.0311 1.1007 0.0007 0.07%
2026-04-27 015472 万家鑫橙纯债C 1.0311 1.1007 1.0314 1.1010 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 015472 万家鑫橙纯债C 1.0314 1.1010 1.0321 1.1017 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 015472 万家鑫橙纯债C 1.0321 1.1017 1.0326 1.1022 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 015472 万家鑫橙纯债C 1.0326 1.1022 1.0324 1.1020 0.0002 0.02%
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2026-04-20 015472 万家鑫橙纯债C 1.0320 1.1016 1.0316 1.1012 0.0004 0.04%
2026-04-17 015472 万家鑫橙纯债C 1.0316 1.1012 1.0308 1.1004 0.0008 0.08%
2026-04-16 015472 万家鑫橙纯债C 1.0308 1.1004 1.0305 1.1001 0.0003 0.03%
2026-04-15 015472 万家鑫橙纯债C 1.0305 1.1001 1.0302 1.0998 0.0003 0.03%
2026-04-14 015472 万家鑫橙纯债C 1.0302 1.0998 1.0299 1.0995 0.0003 0.03%
2026-04-13 015472 万家鑫橙纯债C 1.0299 1.0995 1.0296 1.0992 0.0003 0.03%
2026-04-10 015472 万家鑫橙纯债C 1.0296 1.0992 1.0294 1.0990 0.0002 0.02%
2026-04-09 015472 万家鑫橙纯债C 1.0294 1.0990 1.0297 1.0993 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 015472 万家鑫橙纯债C 1.0297 1.0993 1.0299 1.0995 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 015472 万家鑫橙纯债C 1.0299 1.0995 1.0296 1.0992 0.0003 0.03%
2026-04-03 015472 万家鑫橙纯债C 1.0296 1.0992 1.0289 1.0985 0.0007 0.07%
2026-04-02 015472 万家鑫橙纯债C 1.0289 1.0985 1.0286 1.0982 0.0003 0.03%
2026-04-01 015472 万家鑫橙纯债C 1.0286 1.0982 1.0289 1.0985 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 015472 万家鑫橙纯债C 1.0289 1.0985 1.0291 1.0987 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 015472 万家鑫橙纯债C 1.0291 1.0987 1.0282 1.0978 0.0009 0.09%
2026-03-27 015472 万家鑫橙纯债C 1.0282 1.0978 1.0280 1.0976 0.0002 0.02%
2026-03-26 015472 万家鑫橙纯债C 1.0280 1.0976 1.0278 1.0974 0.0002 0.02%
2026-03-25 015472 万家鑫橙纯债C 1.0278 1.0974 1.0278 1.0974 0.0000 0.00%
2026-03-24 015472 万家鑫橙纯债C 1.0278 1.0974 1.0278 1.0974 0.0000 0.00%
2026-03-23 015472 万家鑫橙纯债C 1.0278 1.0974 1.0280 1.0976 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 015472 万家鑫橙纯债C 1.0280 1.0976 1.0279 1.0975 0.0001 0.01%
2026-03-19 015472 万家鑫橙纯债C 1.0279 1.0975 1.0278 1.0974 0.0001 0.01%
2026-03-18 015472 万家鑫橙纯债C 1.0278 1.0974 1.0272 1.0968 0.0006 0.06%
2026-03-17 015472 万家鑫橙纯债C 1.0272 1.0968 1.0269 1.0965 0.0003 0.03%
2026-03-16 015472 万家鑫橙纯债C 1.0269 1.0965 1.0271 1.0967 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 015472 万家鑫橙纯债C 1.0271 1.0967 1.0268 1.0964 0.0003 0.03%
2026-03-12 015472 万家鑫橙纯债C 1.0268 1.0964 1.0261 1.0957 0.0007 0.07%
2026-03-11 015472 万家鑫橙纯债C 1.0261 1.0957 1.0261 1.0957 0.0000 0.00%
2026-03-10 015472 万家鑫橙纯债C 1.0261 1.0957 1.0259 1.0955 0.0002 0.02%
2026-03-09 015472 万家鑫橙纯债C 1.0259 1.0955 1.0269 1.0965 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 015472 万家鑫橙纯债C 1.0269 1.0965 1.0270 1.0966 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 015472 万家鑫橙纯债C 1.0270 1.0966 1.0269 1.0965 0.0001 0.01%
2026-03-04 015472 万家鑫橙纯债C 1.0269 1.0965 1.0263 1.0959 0.0006 0.06%
2026-03-03 015472 万家鑫橙纯债C 1.0263 1.0959 1.0262 1.0958 0.0001 0.01%
2026-03-02 015472 万家鑫橙纯债C 1.0262 1.0958 1.0252 1.0948 0.0010 0.10%
2026-02-27 015472 万家鑫橙纯债C 1.0252 1.0948 1.0248 1.0944 0.0004 0.04%
2026-02-26 015472 万家鑫橙纯债C 1.0248 1.0944 1.0257 1.0953 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 015472 万家鑫橙纯债C 1.0257 1.0953 1.0264 1.0960 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 015472 万家鑫橙纯债C 1.0264 1.0960 1.0261 1.0957 0.0003 0.03%
2026-02-13 015472 万家鑫橙纯债C 1.0261 1.0957 1.0261 1.0957 0.0000 0.00%
2026-02-12 015472 万家鑫橙纯债C 1.0261 1.0957 1.0257 1.0953 0.0004 0.04%
2026-02-11 015472 万家鑫橙纯债C 1.0257 1.0953 1.0255 1.0951 0.0002 0.02%
2026-02-10 015472 万家鑫橙纯债C 1.0255 1.0951 1.0257 1.0953 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 015472 万家鑫橙纯债C 1.0257 1.0953 1.0251 1.0947 0.0006 0.06%
2026-02-06 015472 万家鑫橙纯债C 1.0251 1.0947 1.0247 1.0943 0.0004 0.04%
2026-02-05 015472 万家鑫橙纯债C 1.0247 1.0943 1.0243 1.0939 0.0004 0.04%
2026-02-04 015472 万家鑫橙纯债C 1.0243 1.0939 1.0242 1.0938 0.0001 0.01%
2026-02-03 015472 万家鑫橙纯债C 1.0242 1.0938 1.0242 1.0938 0.0000 0.00%
2026-02-02 015472 万家鑫橙纯债C 1.0242 1.0938 1.0240 1.0936 0.0002 0.02%
2026-01-30 015472 万家鑫橙纯债C 1.0240 1.0936 1.0240 1.0936 0.0000 0.00%
2026-01-29 015472 万家鑫橙纯债C 1.0240 1.0936 1.0241 1.0937 -0.0001 -0.01%
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2026-01-26 015472 万家鑫橙纯债C 1.0240 1.0936 1.0239 1.0935 0.0001 0.01%
2026-01-23 015472 万家鑫橙纯债C 1.0239 1.0935 1.0234 1.0930 0.0005 0.05%
2026-01-22 015472 万家鑫橙纯债C 1.0234 1.0930 1.0237 1.0933 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 015472 万家鑫橙纯债C 1.0237 1.0933 1.0234 1.0930 0.0003 0.03%
2026-01-20 015472 万家鑫橙纯债C 1.0234 1.0930 1.0231 1.0927 0.0003 0.03%
2026-01-19 015472 万家鑫橙纯债C 1.0231 1.0927 1.0229 1.0925 0.0002 0.02%
2026-01-16 015472 万家鑫橙纯债C 1.0229 1.0925 1.0223 1.0919 0.0006 0.06%
2026-01-15 015472 万家鑫橙纯债C 1.0223 1.0919 1.0222 1.0918 0.0001 0.01%
2026-01-14 015472 万家鑫橙纯债C 1.0222 1.0918 1.0218 1.0914 0.0004 0.04%
2026-01-13 015472 万家鑫橙纯债C 1.0218 1.0914 1.0217 1.0913 0.0001 0.01%
2026-01-12 015472 万家鑫橙纯债C 1.0217 1.0913 1.0213 1.0909 0.0004 0.04%
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2026-01-07 015472 万家鑫橙纯债C 1.0204 1.0900 1.0208 1.0904 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 015472 万家鑫橙纯债C 1.0208 1.0904 1.0218 1.0914 -0.0010 -0.10%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
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万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
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