万家中证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询(023482)

今天最新净值 1.4094 0.0514 3.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4094
成立日期：2025-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.79亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一月万家中证港股通创新药ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3919	1.3919	1.4094	1.4094	-0.0175	-1.26%
2026-09-14	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4094	1.4094	1.3580	1.3580	0.0514	3.78%
2026-09-11	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3580	1.3580	1.3773	1.3773	-0.0193	-1.40%
2026-09-10	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3773	1.3773	1.4153	1.4153	-0.0380	-2.76%
2026-09-09	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4153	1.4153	1.4397	1.4397	-0.0244	-1.72%
2026-09-08	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4397	1.4397	1.4240	1.4240	0.0157	1.10%
2026-09-07	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4240	1.4240	1.4427	1.4427	-0.0187	-1.31%
2026-09-04	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4427	1.4427	1.4465	1.4465	-0.0038	-0.26%
2026-09-03	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4465	1.4465	1.4190	1.4190	0.0275	1.94%
2026-09-02	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4190	1.4190	1.4099	1.4099	0.0091	0.65%

2026-09-01	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4099	1.4099	1.4167	1.4167	-0.0068	-0.48%
2026-08-31	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4167	1.4167	1.4673	1.4673	-0.0506	-3.57%
2026-08-28	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4673	1.4673	1.4839	1.4839	-0.0166	-1.12%
2026-08-27	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4839	1.4839	1.4705	1.4705	0.0134	0.91%
2026-08-26	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4705	1.4705	1.4578	1.4578	0.0127	0.87%
2026-08-25	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4578	1.4578	1.4162	1.4162	0.0416	2.94%
2026-08-24	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4162	1.4162	1.4556	1.4556	-0.0394	-2.71%
2026-08-21	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4556	1.4556	1.4558	1.4558	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4558	1.4558	1.3971	1.3971	0.0587	4.20%
2026-08-19	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3971	1.3971	1.4082	1.4082	-0.0111	-0.79%
2026-08-18	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4082	1.4082	1.3863	1.3863	0.0219	1.58%
2026-08-17	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3863	1.3863	1.3759	1.3759	0.0104	0.76%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%