万家中证港股通创新药ETF(创新药WJ)基金净值查询(520700)
今天最新净值
1.6181
0.0624 3.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5004
0.0195 1.3189%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6181
- 成立日期：2024-09-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0683亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一月万家中证港股通创新药ETF|创新药WJ基金净值查询
近一月,万家中证港股通创新药ETF(520700)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.5973 |
1.5973 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0208 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6181 |
1.6181 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0624 |
3.86% |
| 2026-09-11 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.5557 |
1.5557 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0231 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.5788 |
1.5788 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0461 |
-2.92% |
| 2026-09-09 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6249 |
1.6249 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0295 |
-1.82% |
| 2026-09-08 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6544 |
1.6544 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0190 |
1.15% |
| 2026-09-07 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6354 |
1.6354 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0226 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6580 |
1.6580 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6626 |
1.6626 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0333 |
2.00% |
| 2026-09-02 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6293 |
1.6293 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0110 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6183 |
1.6183 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6267 |
1.6267 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0615 |
-3.78% |
| 2026-08-28 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6882 |
1.6882 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0202 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.7084 |
1.7084 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0163 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6921 |
1.6921 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0152 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6769 |
1.6769 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0503 |
3.00% |
| 2026-08-24 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6266 |
1.6266 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0477 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6743 |
1.6743 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6737 |
1.6737 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0705 |
4.21% |
| 2026-08-19 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6032 |
1.6032 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0133 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.6165 |
1.6165 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0264 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
520700 |
万家中证港股通创新药ETF |
1.5901 |
1.5901 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0126 |
0.80% |
