万家中证港股通创新药ETF(创新药WJ)基金盘中实时估值(520700)

今天最新净值 1.6181 0.0624 3.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6181
成立日期：2024-09-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0683亿
最近资产：0.95亿
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

万家中证港股通创新药ETF基金520700重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02269	药明生物	0.0000	10.58%	3.95%	0.4179%
01801	信达生物	0.0000	10.09%	5.10%	0.5146%
06160	百济神州	0.0000	9.70%	2.29%	0.2221%
02359	药明康德	0.0000	8.33%	9.74%	0.8113%
09926	康方生物	0.0000	7.10%	7.23%	0.5133%
01093	石药集团	0.0000	6.16%	0.60%	0.0370%
03692	翰森制药	0.0000	5.90%	2.98%	0.1758%
01177	中国生物制药	0.0000	5.42%	2.62%	0.1420%
01530	三生制药	0.0000	3.76%	3.54%	0.1331%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.27%	5.53%	0.1808%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.31%		3.1479%		97.08%

万家中证港股通创新药ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.30%	3.92%
2026-09-14	3.86%	3.92%
2026-09-11	-1.48%	3.92%
2026-09-10	-2.92%	3.92%
2026-09-09	-1.82%	3.92%
2026-09-08	1.15%	3.92%
2026-09-07	-1.38%	3.92%
2026-09-04	-0.28%	3.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家中证港股通创新药ETF基金520700实时估值图

万家中证港股通创新药ETF基金动态

万家中证港股通创新药ETF 前11月主动权益基金平均业绩超27% 38只“翻倍基” 最牛超190%

随着11月交易日的结束，又到了总结前11月公募基金业绩的时刻。11月市场整体震荡调整，沪指在月中续创10年新高4034.08点后回落，当月累计微跌1.67%，但全年上涨趋势未改，这也让公募权益基金赚钱效应持续释放。投资思路上，长城基金认为，新兴科技仍有望成为主线，并适度关注低估消费与券商。一是科技成长方向：全球产业竞争力的提升也正推动中国企业打开新的增长空间，可关注港股互联网、半导体、传媒、电力设备、创新药等；二是消费方向：基本面底部已现，估值与持仓均处于历史低位区间，可关注大众品、酒店、航司、零售等；三是大金融方向：金融是强化稳市机制的重要抓手，同时也有望受益资产管理需求井喷与市场交投活跃，可关注券商、保险、银行等。
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万家中证港股通创新药ETF 前三季度主动权益基金平均业绩超29% 39只“翻倍基” 最牛接近195%

前三季度主动权益基金平均业绩超29%，39只“翻倍基”，最牛接近195%今年前三季度，A股市场持续走强，结构性亮点纷呈，科技成长与资源品板块领涨，公募权益基金赚钱效应显著，业绩翻倍基金批量诞生！除了创新药相关ETF产品之外，国泰、天弘、博时旗下中证全指通信设备指数ETF，南方、华富、华宝旗下人工智能ETF，以及永赢、华夏、工银瑞信、国泰、华安等公司旗下沪港深黄金产业股票ETF也有不俗的业绩表现，前三季度单位净值涨幅超过80%。
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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%