万家中证港股通创新药ETF(创新药WJ)基金净值查询(520700)

今天最新净值 1.5973 -0.0208 -1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5004 0.0195 1.3189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5973
成立日期：2024-09-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0683亿
最近资产：0.95亿
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证港股通创新药ETF|创新药WJ基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证港股通创新药ETF(520700)基金累计收益率28.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5973	1.5973	1.6181	1.6181	-0.0208	-1.30%
2026-09-14	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6181	1.6181	1.5557	1.5557	0.0624	3.86%
2026-09-11	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5557	1.5557	1.5788	1.5788	-0.0231	-1.48%
2026-09-10	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5788	1.5788	1.6249	1.6249	-0.0461	-2.92%
2026-09-09	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6249	1.6249	1.6544	1.6544	-0.0295	-1.82%
2026-09-08	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6544	1.6544	1.6354	1.6354	0.0190	1.15%
2026-09-07	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6354	1.6354	1.6580	1.6580	-0.0226	-1.38%
2026-09-04	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6580	1.6580	1.6626	1.6626	-0.0046	-0.28%
2026-09-03	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6626	1.6626	1.6293	1.6293	0.0333	2.00%
2026-09-02	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6293	1.6293	1.6183	1.6183	0.0110	0.68%

2026-09-01	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6183	1.6183	1.6267	1.6267	-0.0084	-0.52%
2026-08-31	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6267	1.6267	1.6882	1.6882	-0.0615	-3.78%
2026-08-28	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6882	1.6882	1.7084	1.7084	-0.0202	-1.20%
2026-08-27	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.7084	1.7084	1.6921	1.6921	0.0163	0.96%
2026-08-26	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6921	1.6921	1.6769	1.6769	0.0152	0.90%
2026-08-25	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6769	1.6769	1.6266	1.6266	0.0503	3.00%
2026-08-24	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6266	1.6266	1.6743	1.6743	-0.0477	-2.93%
2026-08-21	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6743	1.6743	1.6737	1.6737	0.0006	0.04%
2026-08-20	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6737	1.6737	1.6032	1.6032	0.0705	4.21%
2026-08-19	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6032	1.6032	1.6165	1.6165	-0.0133	-0.82%
2026-08-18	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6165	1.6165	1.5901	1.5901	0.0264	1.63%
2026-08-17	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5901	1.5901	1.5775	1.5775	0.0126	0.80%
2026-08-14	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5775	1.5775	1.6165	1.6165	-0.0390	-2.47%
2026-08-13	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6165	1.6165	1.6047	1.6047	0.0118	0.73%
2026-08-12	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6047	1.6047	1.6148	1.6148	-0.0101	-0.63%

2026-08-11	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6148	1.6148	1.6067	1.6067	0.0081	0.50%
2026-08-10	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6067	1.6067	1.5839	1.5839	0.0228	1.42%
2026-08-07	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5839	1.5839	1.4911	1.4911	0.0928	5.86%
2026-08-06	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4911	1.4911	1.4834	1.4834	0.0077	0.52%
2026-08-05	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4834	1.4834	1.4657	1.4657	0.0177	1.19%
2026-08-04	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4657	1.4657	1.4270	1.4270	0.0387	2.64%
2026-08-03	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4270	1.4270	1.4428	1.4428	-0.0158	-1.10%
2026-07-31	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4428	1.4428	1.4372	1.4372	0.0056	0.39%
2026-07-30	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4372	1.4372	1.4728	1.4728	-0.0356	-2.48%
2026-07-29	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4728	1.4728	1.4610	1.4610	0.0118	0.81%
2026-07-28	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4610	1.4610	1.4670	1.4670	-0.0060	-0.41%
2026-07-27	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4670	1.4670	1.4733	1.4733	-0.0063	-0.43%
2026-07-24	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4733	1.4733	1.4848	1.4848	-0.0115	-0.78%
2026-07-23	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4848	1.4848	1.4831	1.4831	0.0017	0.11%
2026-07-22	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4831	1.4831	1.4699	1.4699	0.0132	0.89%
2026-07-21	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4699	1.4699	1.4673	1.4673	0.0026	0.18%
2026-07-20	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4673	1.4673	1.4109	1.4109	0.0564	3.84%
2026-07-17	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4109	1.4109	1.5082	1.5082	-0.0973	-6.90%
2026-07-16	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5082	1.5082	1.5176	1.5176	-0.0094	-0.62%
2026-07-15	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5176	1.5176	1.4560	1.4560	0.0616	4.06%
2026-07-14	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4560	1.4560	1.4464	1.4464	0.0096	0.66%
2026-07-13	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4464	1.4464	1.4542	1.4542	-0.0078	-0.54%
2026-07-10	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4542	1.4542	1.4103	1.4103	0.0439	3.02%
2026-07-09	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4103	1.4103	1.4085	1.4085	0.0018	0.13%
2026-07-08	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4085	1.4085	1.4282	1.4282	-0.0197	-1.40%
2026-07-07	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4282	1.4282	1.4826	1.4826	-0.0544	-3.81%
2026-07-06	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4826	1.4826	1.4486	1.4486	0.0340	2.29%
2026-07-03	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.4486	1.4486	1.3826	1.3826	0.0660	4.56%
2026-07-02	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3826	1.3826	1.3191	1.3191	0.0635	4.59%
2026-07-01	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3191	1.3191	1.3202	1.3202	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3202	1.3202	1.3452	1.3452	-0.0250	-1.89%
2026-06-29	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.3452	1.3452	1.2582	1.2582	0.0870	6.47%
2026-06-26	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2582	1.2582	1.2704	1.2704	-0.0122	-0.96%
2026-06-25	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2704	1.2704	1.2746	1.2746	-0.0042	-0.33%
2026-06-24	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2746	1.2746	1.2415	1.2415	0.0331	2.60%
2026-06-23	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2415	1.2415	1.2327	1.2327	0.0088	0.71%
2026-06-22	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2327	1.2327	1.2493	1.2493	-0.0166	-1.35%
2026-06-18	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2493	1.2493	1.2207	1.2207	0.0286	2.29%
2026-06-17	520700	万家中证港股通创新药ETF	1.2207	1.2207	1.2389	1.2389	-0.0182	-1.49%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%