万家科技创新混合A基金净值查询(008633)
今天最新净值
1.3820
-0.0217 -1.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0819
0.0331 3.1519%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3820
- 成立日期：2020-01-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9660亿
- 最近资产：3.82亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：武玉迪
近一月,万家科技创新混合A(008633)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0217 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4036 |
1.4036 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0194 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4362 |
1.4362 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0436 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.3926 |
1.3926 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0207 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0214 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0233 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4603 |
1.4603 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0208 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4395 |
1.4395 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0223 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0411 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4207 |
1.4207 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4185 |
1.4185 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0441 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0239 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4387 |
1.4387 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0916 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.5242 |
1.5242 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
008633 |
万家科技创新混合A |
1.5296 |
1.5296 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0575 |
3.91% |
