万家汽车新趋势混合A基金净值查询(006233)
今天最新净值
2.4712
0.0083 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8050
0.0831 3.0546%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9512
- 成立日期：2019-10-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4056亿
- 最近资产：2.89亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：汪洋
近一月,万家汽车新趋势混合A(006233)基金累计收益率-11.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.4563 |
2.9363 |
2.4712 |
2.9512 |
-0.0149 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.4712 |
2.9512 |
2.4629 |
2.9429 |
0.0083 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.4629 |
2.9429 |
2.5052 |
2.9852 |
-0.0423 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5052 |
2.9852 |
2.5463 |
3.0263 |
-0.0411 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5463 |
3.0263 |
2.5583 |
3.0383 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5583 |
3.0383 |
2.5926 |
3.0726 |
-0.0343 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5926 |
3.0726 |
2.5070 |
2.9870 |
0.0856 |
3.41% |
| 2026-09-04 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5070 |
2.9870 |
2.5860 |
3.0660 |
-0.0790 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5860 |
3.0660 |
2.5623 |
3.0423 |
0.0237 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5623 |
3.0423 |
2.5944 |
3.0744 |
-0.0321 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5944 |
3.0744 |
2.6481 |
3.1281 |
-0.0537 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6481 |
3.1281 |
2.5996 |
3.0796 |
0.0485 |
1.87% |
| 2026-08-28 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5996 |
3.0796 |
2.6439 |
3.1239 |
-0.0443 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6439 |
3.1239 |
2.5664 |
3.0464 |
0.0775 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5664 |
3.0464 |
2.5810 |
3.0610 |
-0.0146 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5810 |
3.0610 |
2.5736 |
3.0536 |
0.0074 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5736 |
3.0536 |
2.6575 |
3.1375 |
-0.0839 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6575 |
3.1375 |
2.6274 |
3.1074 |
0.0301 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6274 |
3.1074 |
2.6335 |
3.1135 |
-0.0061 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6335 |
3.1135 |
2.9058 |
3.3858 |
-0.2723 |
-10.34% |
| 2026-08-18 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9058 |
3.3858 |
2.8780 |
3.3580 |
0.0278 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
006233 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8780 |
3.3580 |
2.7842 |
3.2642 |
0.0938 |
3.37% |
