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平安惠盈纯债A(平安大华惠盈)基金净值查询(002795)

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今天最新净值 1.2690 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3940
成立日期：2016-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9755亿
最近资产：9.81亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张恒

近一月平安惠盈纯债A|平安大华惠盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠盈纯债A(002795)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002795	平安惠盈纯债A	1.2690	1.3940	1.2690	1.3940	0.0000	0.00%
2026-09-14	002795	平安惠盈纯债A	1.2690	1.3940	1.2690	1.3940	0.0000	0.00%
2026-09-11	002795	平安惠盈纯债A	1.2690	1.3940	1.2690	1.3940	0.0000	0.00%
2026-09-10	002795	平安惠盈纯债A	1.2690	1.3940	1.2690	1.3940	0.0000	0.00%
2026-09-09	002795	平安惠盈纯债A	1.2690	1.3940	1.2680	1.3930	0.0010	0.08%
2026-09-08	002795	平安惠盈纯债A	1.2680	1.3930	1.2680	1.3930	0.0000	0.00%
2026-09-07	002795	平安惠盈纯债A	1.2680	1.3930	1.2680	1.3930	0.0000	0.00%
2026-09-04	002795	平安惠盈纯债A	1.2680	1.3930	1.2680	1.3930	0.0000	0.00%
2026-09-03	002795	平安惠盈纯债A	1.2680	1.3930	1.2680	1.3930	0.0000	0.00%
2026-09-02	002795	平安惠盈纯债A	1.2680	1.3930	1.2680	1.3930	0.0000	0.00%

2026-09-01	002795	平安惠盈纯债A	1.2680	1.3930	1.2670	1.3920	0.0010	0.08%
2026-08-31	002795	平安惠盈纯债A	1.2670	1.3920	1.2670	1.3920	0.0000	0.00%
2026-08-28	002795	平安惠盈纯债A	1.2670	1.3920	1.2670	1.3920	0.0000	0.00%
2026-08-27	002795	平安惠盈纯债A	1.2670	1.3920	1.2680	1.3930	-0.0010	-0.08%
2026-08-26	002795	平安惠盈纯债A	1.2680	1.3930	1.2670	1.3920	0.0010	0.08%
2026-08-25	002795	平安惠盈纯债A	1.2670	1.3920	1.2670	1.3920	0.0000	0.00%
2026-08-24	002795	平安惠盈纯债A	1.2670	1.3920	1.2670	1.3920	0.0000	0.00%
2026-08-21	002795	平安惠盈纯债A	1.2670	1.3920	1.2670	1.3920	0.0000	0.00%
2026-08-20	002795	平安惠盈纯债A	1.2670	1.3920	1.2670	1.3920	0.0000	0.00%
2026-08-19	002795	平安惠盈纯债A	1.2670	1.3920	1.2670	1.3920	0.0000	0.00%
2026-08-18	002795	平安惠盈纯债A	1.2670	1.3920	1.2670	1.3920	0.0000	0.00%
2026-08-17	002795	平安惠盈纯债A	1.2670	1.3920	1.2670	1.3920	0.0000	0.00%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%