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货币型-普通货币 000379 平安日增利货币A 孙健 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000739 平安新鑫先锋A 孙健 2026-09-16 2.8470 3.5420 0.0930 3.38% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000759 平安财富宝货币A 孙健、申俊华 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001297 平安智慧中国混合 孙健,申俊华 2026-09-16 1.0280 1.0280 0.0230 2.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001515 平安新鑫先锋C 刘俊廷、史献涛 2026-09-16 2.7270 3.3820 0.0880 3.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001609 平安鑫享混合A 孙健、李黄海 2026-09-16 1.7036 1.7036 -0.0008 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001610 平安鑫享混合C 孙健 2026-09-16 1.6552 1.6552 -0.0009 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001664 平安鑫安混合A 孙健 2026-09-15 2.5943 2.5943 -0.0010 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001665 平安鑫安混合C 孙健 2026-09-15 2.4853 2.4853 -0.0010 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002282 平安安享灵活配置混合A 孙健 2026-09-16 1.5994 1.6594 -0.0187 -1.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002304 平安安心灵活配置混合A 孙健 2026-09-16 0.6883 0.9683 0.0036 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002450 平安睿享文娱混合A 史献涛 2026-09-16 3.5770 4.3740 0.0430 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002451 平安睿享文娱混合C 史献涛 2026-09-16 4.1140 4.5000 0.0510 1.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002537 平安安盈灵活配置混合A 孙健 2026-09-15 3.0874 3.0874 0.0005 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 002598 平安消费精选混合A 孙健 2026-09-16 0.9188 0.7410 -0.0101 -1.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 002599 平安消费精选混合C 孙健 2026-09-16 0.8815 0.7104 -0.0097 -1.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002795 平安惠盈纯债A 孙健 2026-09-16 1.2690 1.3940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002988 平安鼎信债券A WANG AO(汪澳) 2026-09-16 1.0041 1.3337 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003024 平安惠金定开债A WANG AO(汪澳) 2026-09-16 1.3549 1.4049 0.0016 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003032 平安医疗健康混合A 乔海英 2026-09-15 2.2449 2.2449 -0.0360 -1.60% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003034 平安日鑫A 申俊华 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003286 平安惠享纯债A 申俊华 2026-09-16 1.1855 1.3420 0.0014 0.12% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003465 平安金管家货币A 申俊华 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 003486 平安惠隆纯债A 申俊华 2026-09-16 1.1245 1.2585 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003487 平安惠融纯债 申俊华 2026-09-16 1.1241 1.3291 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003488 平安惠裕A WANG AO(汪澳) 债券型 基金资料 净值查询
混合型 003559 平安大华量化成长混合A 施旭 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003560 平安大华量化成长混合C 施旭 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003568 平安惠利纯债A 申俊华 2026-09-16 1.1121 1.4111 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003626 平安鑫利混合A WANG AO(汪澳) 2026-09-16 1.9869 2.0165 0.0525 2.71% 基金资料 净值查询
股票指数 003702 平安中证沪港深高股息 股票指数 基金资料 净值查询
债券型 003716 平安大华惠益纯债 申俊华 债券型 基金资料 净值查询
混合型 003959 平安大华量化混合A 李黄海 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003960 平安大华量化混合C 李黄海 混合型 基金资料 净值查询
债券型 004177 平安惠裕C WANG AO(汪澳) 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004383 平安大华添益债券A WANG AO(汪澳) 债券型 基金资料 净值查询
债券型 004384 平安大华添益债券C WANG AO(汪澳) 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004390 平安转型创新混合A 乔海英 2026-09-15 4.2522 4.3422 0.0353 0.84% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004391 平安转型创新混合C 乔海英 2026-09-15 3.9802 4.0652 0.0330 0.83% 基金资料 净值查询
股票型 004403 平安股息精选沪港深A 施旭 2026-09-16 1.4592 1.4592 -0.0044 -0.30% 基金资料 净值查询
股票型 004404 平安股息精选沪港深C 施旭 2026-09-16 1.3473 1.3473 -0.0042 -0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004630 平安合信定开债 田元强 2026-09-16 1.1680 1.2518 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004632 平安合意定开债发起式 高勇标 2026-09-16 1.0679 1.2566 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004704 平安大华惠元纯债 申俊华 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 004825 平安惠泽纯债A 申俊华 2026-09-16 1.1036 1.3896 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004826 平安惠悦纯债A 申俊华,高勇标 2026-09-16 1.1324 1.3853 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004827 平安中短债债券A 李黄海,申俊华 2026-09-16 1.1920 1.2585 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004828 平安中短债债券C 李黄海,申俊华 2026-09-16 1.2393 1.2466 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004960 平安合泰定开债 余斌 2026-09-16 1.1303 1.2652 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005077 平安合韵定开债 段玮婧 2026-09-16 1.0358 1.2758 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 005084 平安量化先锋A 施旭 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005085 平安量化先锋C 施旭 混合型 基金资料 净值查询
指数型-股票 005113 平安沪深300指数量化A 孙东宁 2026-09-16 1.6308 1.6308 0.0176 1.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005114 平安沪深300指数量化C 孙东宁 2026-09-16 1.5545 1.5545 0.0168 1.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005127 平安合正定开债 段玮婧,张恒 2026-09-16 1.0836 1.3486 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005486 平安量化精选混合A 施旭 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005487 平安量化精选混合C 施旭 混合型-偏股 基金资料 净值查询
指数型-股票 005639 平安300ETF联接A 成钧 2026-09-15 1.4381 1.4381 -0.0089 -0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005640 平安300ETF联接C 成钧 2026-09-15 1.3902 1.3902 -0.0086 -0.61% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005750 平安双债添益债券A WANG AO(汪澳) 2026-09-16 1.4366 1.4974 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005751 平安双债添益债券C WANG AO(汪澳) 2026-09-16 1.4424 1.4544 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005754 平安短债A 段玮婧 2026-09-16 1.2605 1.2805 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005755 平安短债C 段玮婧 2026-09-16 1.2801 1.3001 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005756 平安短债E 段玮婧 2026-09-16 1.2350 1.2550 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005766 平安合瑞定开债 段玮婧,余斌 2026-09-16 1.0835 1.3491 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 成钧 2026-09-16 1.6990 1.6990 0.0136 0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 成钧 2026-09-16 1.6834 1.6834 0.0134 0.80% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005884 平安合悦定开债 周琛 2026-09-16 1.0386 1.3442 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005895 平安合丰定开债 段玮婧 2026-09-16 1.0877 1.2987 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005896 平安合慧定开债 段玮婧,余斌 2026-09-16 1.0616 1.2337 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005897 平安合颖定开债 周琛,张文平 2026-09-16 1.0473 1.2788 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005971 平安惠锦纯债A 张恒 2026-09-16 1.0543 1.2523 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006016 平安惠安债券 张恒 2026-09-16 1.0482 1.2650 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 006097 平安高等级债A 张恒 2026-09-16 1.0849 1.1959 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006100 平安优势产业混合A 黄维 2026-09-16 3.7608 4.0158 0.0416 1.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006101 平安优势产业混合C 黄维 2026-09-16 3.5158 3.7648 0.0388 1.12% 基金资料 净值查询
混合型 006125 平安大华鼎兴定开混合A 刘俊廷 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006126 平安大华鼎兴定开混合C 刘俊廷 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006200 平安大华鼎诚混合 高勇标 混合型 基金资料 净值查询
指数型-股票 006214 平安500ETF联接A 成钧 2026-09-15 1.4818 1.7398 -0.0016 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006215 平安500ETF联接C 成钧 2026-09-15 1.4709 1.7269 -0.0015 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006222 平安惠兴债券 张恒,余斌 2026-09-16 1.0845 1.2485 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006264 平安惠轩纯债A 余斌 2026-09-16 1.1205 1.2875 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006316 平安惠诚纯债A 张恒 2026-09-16 1.0544 1.3601 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 006379 平安大华智多鑫混合A 施旭 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006380 平安大华智多鑫混合C 施旭 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 006412 平安合锦定开债 高勇标,WANG AO(汪澳) 2026-09-16 1.0641 1.2403 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006457 平安估值优势混合A 曹力,刘俊廷 2026-09-16 1.3382 1.3382 0.0032 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006458 平安估值优势混合C 曹力 2026-09-16 1.3160 1.3160 0.0031 0.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006544 平安惠聚纯债债券 张恒 2026-09-16 1.1009 1.2709 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006720 平安核心优势混合A 李化松 2026-09-16 2.2025 2.2025 -0.0020 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006721 平安核心优势混合C 李化松 2026-09-16 2.0635 2.0635 -0.0019 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006889 平安惠鸿纯债债券 高勇标 2026-09-16 1.0423 1.2403 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 张恒 2026-09-15 1.1321 1.2216 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 张恒 2026-09-15 1.1304 1.2109 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 张文平,田元强 2026-09-16 1.1124 1.2936 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 张文平,田元强 2026-09-16 1.1417 1.2867 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006986 平安季添盈定开债A 张恒 2026-09-16 1.1303 1.2572 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006987 平安季添盈定开债C 张恒 2026-09-16 1.1255 1.2436 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006988 平安季添盈定开债E 张恒 2026-09-16 1.1191 1.2336 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006997 平安惠添纯债债券 张恒 2026-09-16 1.0997 1.2409 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007017 平安如意中短债A 张文平,田元强 2026-09-16 1.1121 1.2564 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007018 平安如意中短债C 张文平,田元强 2026-09-16 1.1075 1.2474 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007019 平安如意中短债E 张文平,田元强 2026-09-16 1.0996 1.2267 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007032 平安可转债债券A WANG AO(汪澳) 2026-09-15 1.3664 1.3664 -0.0027 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007033 平安可转债债券C WANG AO(汪澳) 2026-09-15 1.3283 1.3283 -0.0027 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007053 平安季开鑫定开债A 高勇标 2026-09-16 1.3186 1.3186 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007054 平安季开鑫定开债C 高勇标 2026-09-16 1.2966 1.2966 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007055 平安季开鑫定开债E 高勇标 2026-09-16 1.2956 1.2956 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007082 平安高端制造混合A 李化松 2026-09-16 1.2202 1.2202 0.0133 1.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007083 平安高端制造混合C 李化松 2026-09-16 1.1452 1.1452 0.0124 1.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007158 平安合盛定开债 张恒 2026-09-16 1.0475 1.2285 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007196 平安惠合纯债 张恒 2026-09-15 1.1129 1.2299 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 张文君,高莺 2026-09-14 1.3646 1.4126 -0.0042 -0.31% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 张文君,高莺 2026-09-14 1.3406 1.3876 -0.0042 -0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007447 平安惠泰纯债A 余斌 2026-09-16 1.0718 1.2662 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 007645 平安季享裕定开债A 张文平 2026-09-16 1.1258 1.2705 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 007646 平安季享裕定开债C 张文平 2026-09-16 1.1127 1.1127 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 007647 平安季享裕定开债E 张文平 2026-09-16 1.1127 1.2496 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007758 平安乐享一年定开债A 段玮婧 2026-09-15 1.0213 1.1613 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007759 平安乐享一年定开债C 段玮婧 2026-09-15 1.0158 1.1408 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007859 平安5-10年期政策性金融债A 张文平 2026-09-15 1.1760 1.2887 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007860 平安5-10年期政策性金融债C 张文平 2026-09-15 1.2678 1.2778 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007893 平安估值精选混合A 黄维 2026-09-16 1.0049 1.0539 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007894 平安估值精选混合C 黄维 2026-09-16 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007935 平安惠澜纯债A 高勇标 2026-09-16 1.1628 1.2478 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007936 平安惠澜纯债C 高勇标 2026-09-16 1.1386 1.2086 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 代宏坤 FOF 基金资料 净值查询
FOF 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 代宏坤 FOF 基金资料 净值查询
债券型-长债 008594 平安合润定开债 苏宁 2026-09-16 1.0469 1.1770 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008595 平安惠智纯债A 韩克 2026-09-16 1.0252 1.1976 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008596 平安乐顺39个月定开债A 段玮婧 2026-09-16 1.0228 1.1918 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008597 平安乐顺39个月定开债C 段玮婧 2026-09-16 1.0212 1.1822 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008690 平安增利六个月定开债A 高勇标 2026-09-16 1.3149 1.3149 0.0015 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008691 平安增利六个月定开债C 高勇标 2026-09-16 1.2809 1.2809 0.0015 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008692 平安增利六个月定开债E 高勇标 2026-09-16 1.2809 1.2809 0.0015 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008694 平安元盛超短债A 苏宁 2026-09-16 1.1545 1.1545 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
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债券型-混合二级 008726 平安添裕债券A 韩克 2026-09-16 1.1380 1.1380 0.0042 0.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008727 平安添裕债券C 韩克 2026-09-16 1.1099 1.1099 0.0041 0.37% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008911 平安元丰中短债债券A 韩克 2026-09-16 1.1350 1.1870 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008912 平安元丰中短债债券C 韩克 2026-09-16 1.0689 1.0689 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008913 平安元丰中短债债券E 韩克 2026-09-16 1.1477 1.1697 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008949 平安匠心优选混合A 黄维,李化松 2026-09-15 1.5580 1.8720 0.0039 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008950 平安匠心优选混合C 黄维,李化松 2026-09-15 1.4787 1.7867 0.0037 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009008 平安科技创新混合A 张俊生,李化松 2026-09-16 2.9673 2.9673 0.1117 3.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009009 平安科技创新混合C 张俊生,李化松 2026-09-16 2.8183 2.8183 0.1061 3.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009012 平安创业板ETF联接A 钱晶,成钧 2026-09-16 1.8505 1.8505 0.0331 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009013 平安创业板ETF联接C 钱晶,成钧 2026-09-16 1.8031 1.8031 0.0322 1.82% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009148 平安合聚定开债 段玮婧,苏宁 2026-09-16 1.0415 1.1775 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009166 平安合享1年定开债 苏宁 2026-09-16 1.0925 1.2095 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 009227 平安增鑫六个月定开债A WANG AO(汪澳) 2026-09-11 1.1552 1.2192 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 009228 平安增鑫六个月定开债C WANG AO(汪澳) 2026-09-11 1.1663 1.1670 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 009229 平安增鑫六个月定开债E WANG AO(汪澳) 2026-09-11 1.1681 1.1941 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009306 平安惠铭纯债 田元强 2026-09-16 1.0880 1.2320 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009336 平安中证500指数增强A DANIEL DONGNING SUN 2026-09-16 1.4083 1.4083 0.0209 1.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009337 平安中证500指数增强C DANIEL DONGNING SUN 2026-09-16 1.3644 1.3644 0.0203 1.51% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009453 平安合兴1年定开债 段玮婧 2026-09-16 1.0828 1.2010 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009661 平安研究睿选混合A 李化松 2026-09-15 0.5585 0.5585 -0.0048 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009662 平安研究睿选混合C 李化松 2026-09-15 0.5383 0.5383 -0.0046 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009671 平安恒泽混合A 韩克 2026-09-16 1.1166 1.1166 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009672 平安恒泽混合C 韩克 2026-09-16 1.0827 1.0827 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009878 平安低碳经济混合A 李化松 2026-09-16 1.0968 1.0968 -0.0027 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009879 平安低碳经济混合C 李化松 2026-09-16 1.0446 1.0446 -0.0025 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010056 平安瑞兴1年持有混合A 高勇标 2026-09-16 1.4035 1.4035 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010057 平安瑞兴1年持有混合C 高勇标 2026-09-16 1.3717 1.3717 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010126 平安价值成长混合A 黄维 2026-09-16 1.4552 1.4552 0.0188 1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010127 平安价值成长混合C 黄维 2026-09-16 1.3874 1.3874 0.0179 1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 韩克 2026-09-16 1.2486 1.2486 0.0201 1.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010242 平安稳健增长混合A 李化松 2026-09-15 0.8722 0.8722 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010243 平安稳健增长混合C 李化松 2026-09-15 0.8430 0.8430 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 韩克 2026-09-16 1.2134 1.2134 0.0195 1.63% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010643 平安兴诚混合(FOF)A 张文君,高莺 2026-09-14 1.1042 1.1042 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010651 平安双季增享6个月持有债券A 张恒 2026-09-16 0.9948 0.9948 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010652 平安双季增享6个月持有债券C 张恒 2026-09-16 0.9751 0.9751 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011175 平安恒鑫混合A 张文平 2026-09-16 1.0129 1.0129 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011176 平安恒鑫混合C 张文平 2026-09-16 0.9847 0.9847 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 李化松 2026-09-16 1.0300 1.0300 0.0352 3.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011759 平安鑫盛混合发起式A 丁琳 2026-09-16 1.1808 1.1808 -0.0047 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011760 平安鑫盛混合发起式C 丁琳 2026-09-16 1.1792 1.1792 -0.0046 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011761 平安鑫瑞混合A 张恒 2026-09-16 1.1141 1.1141 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011762 平安鑫瑞混合C 张恒 2026-09-16 1.1046 1.1046 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011807 平安研究精选混合A 张晓泉 2026-09-16 1.3202 1.3202 0.0389 3.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011808 平安研究精选混合C 张晓泉 2026-09-16 1.2653 1.2653 0.0373 3.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011828 平安睿享成长混合A 黄维 2026-09-16 1.2291 1.2291 0.0188 1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011829 平安睿享成长混合C 黄维 2026-09-16 1.1802 1.1802 0.0180 1.55% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 012440 平安惠信3个月定开债A 田元强 2026-09-16 1.0528 1.1842 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 012441 平安惠信3个月定开债C 田元强 2026-09-16 1.0547 1.1556 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012475 平安优质企业混合A 薛冀颖 2026-09-15 0.9328 0.9328 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012476 平安优质企业混合C 薛冀颖 2026-09-15 0.8950 0.8950 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012698 平安中证新能车ETF联接A 钱晶 2026-09-16 0.7103 0.7103 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012699 平安中证新能车ETF联接C 钱晶 2026-09-16 0.6957 0.6957 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012722 平安中证光伏产业指数A 刘洁倩 2026-09-15 0.5609 0.5609 -0.0046 -0.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012723 平安中证光伏产业指数C 刘洁倩 2026-09-15 0.5537 0.5537 -0.0045 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012917 平安优势领航1年持有混合A 黄维 2026-09-16 1.1399 1.1399 0.0099 0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012918 平安优势领航1年持有混合C 黄维 2026-09-16 1.0946 1.0946 0.0096 0.88% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012931 平安双季盈6个月持有债券A 张文平 2026-09-16 1.1675 1.1675 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012932 平安双季盈6个月持有债券C 张文平 2026-09-16 1.1535 1.1535 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012985 平安优势回报1年持有混合A 黄维 2026-09-16 1.1379 1.1379 0.0132 1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012986 平安优势回报1年持有混合C 黄维 2026-09-16 1.0927 1.0927 0.0126 1.17% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 代宏坤 2026-09-15 0.9983 0.9983 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 代宏坤 2026-09-15 0.9738 0.9738 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013482 平安合轩1年定开债发起式 周恩源 2026-09-16 1.1338 1.1338 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013687 平安成长龙头1年持有混合A 黄维 2026-09-16 1.0932 1.0932 0.0148 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013688 平安成长龙头1年持有混合C 黄维 2026-09-16 1.0519 1.0519 0.0143 1.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 周恩源 2026-09-16 1.1474 1.1474 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 周恩源 2026-09-16 1.1351 1.1351 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 钱晶 2025-03-11 0.5617 0.5617 0.0031 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 钱晶 2025-03-11 0.5551 0.5551 0.0031 0.56% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 014051 平安安盈灵活配置混合C 薛冀颖 2026-09-15 3.0242 3.0242 0.0005 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 014081 平安中债1-3年国开债指数A 周恩源 2026-09-16 1.0636 1.1216 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 014082 平安中债1-3年国开债指数C 周恩源 2026-09-16 1.0566 1.1366 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014460 平安品质优选混合A 神爱前 2026-09-16 1.0888 1.0888 0.0362 3.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014461 平安品质优选混合C 神爱前 2026-09-16 1.0485 1.0485 0.0349 3.44% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 014468 平安元和90天滚动持有短债A 周琛 2026-09-15 1.1210 1.1210 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 014469 平安元和90天滚动持有短债C 周琛 2026-09-15 1.1113 1.1113 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 高莺 2026-09-14 0.9185 0.9185 -0.0031 -0.34% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 高莺 2026-09-14 0.9015 0.9015 -0.0031 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014710 平安惠韵纯债A 苏宁 2026-09-16 1.0994 1.1444 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014711 平安惠韵纯债C 苏宁 2026-09-16 1.1339 1.1349 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 神爱前 2026-09-15 1.1634 1.1634 0.0074 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 神爱前 2026-09-15 1.1211 1.1211 0.0072 0.65% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 015021 平安日鑫C 田元强 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 015078 平安灵活配置混合C 翟森 2026-09-16 1.6678 1.6678 0.0393 2.41% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 易文斐 2026-09-14 1.0751 1.0751 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 易文斐 2026-09-14 1.0565 1.0565 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015485 平安策略优选1年持有混合A 神爱前 2026-09-15 1.2259 1.2259 0.0089 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015486 平安策略优选1年持有混合C 神爱前 2026-09-15 1.1904 1.1904 0.0086 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015510 平安价值领航混合A 何杰 2026-09-16 1.1569 1.1569 -0.0023 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015511 平安价值领航混合C 何杰 2026-09-16 1.1219 1.1219 -0.0022 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015625 平安添润债券A 曾小丽 2026-09-16 1.1761 1.1761 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015626 平安添润债券C 曾小丽 2026-09-16 1.1618 1.1618 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 段玮婧 2026-09-16 1.0758 1.0758 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 欧阳亮 2026-09-16 1.1125 1.1125 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 欧阳亮 2026-09-16 1.1031 1.1031 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015830 平安惠复纯债A 韩克 2026-09-16 1.0728 1.3318 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015831 平安惠复纯债C 韩克 2026-09-16 1.0906 1.3267 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 易文斐 2026-09-14 1.0416 1.0416 -0.0031 -0.30% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 易文斐 2026-09-14 1.0244 1.0244 -0.0030 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 钱晶 2026-09-16 1.7348 1.7348 0.0562 3.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 钱晶 2026-09-16 1.7061 1.7061 0.0552 3.34% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 易文斐 2026-09-14 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 易文斐 2026-09-14 1.0619 1.0619 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 易文斐 2026-09-14 1.2408 1.2408 -0.0037 -0.30% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 易文斐 2026-09-14 1.2220 1.2220 -0.0038 -0.31% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016662 平安元福短债发起式A 苏宁 2026-09-16 1.1079 1.1079 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016663 平安元福短债发起式C 苏宁 2026-09-16 1.0945 1.0945 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017207 平安惠禧纯债A 张恒 2026-09-16 1.0748 1.0848 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017208 平安惠禧纯债C 张恒 2026-09-16 1.0644 1.0744 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017532 平安研究优选混合A 张晓泉 2026-09-16 1.3690 1.3690 0.0433 3.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017533 平安研究优选混合C 张晓泉 2026-09-16 1.3293 1.3293 0.0420 3.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017549 平安策略回报混合A 神爱前 2026-09-16 1.6077 1.6077 0.0513 3.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017550 平安策略回报混合C 神爱前 2026-09-16 1.5686 1.5686 0.0501 3.30% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 高莺 2026-09-14 1.1380 1.1380 -0.0030 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 017776 平安合顺1年定开债发起式 曾小丽 2026-09-16 1.0607 1.0957 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018253 平安利率债A 张恒 2026-09-16 1.0683 1.1583 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018254 平安利率债C 张恒 2026-09-16 1.0600 1.1500 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018714 平安新鑫优选混合A 张晓泉 2026-09-16 1.5060 1.5060 0.0461 3.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018715 平安新鑫优选混合C 张晓泉 2026-09-16 1.4683 1.4683 0.0449 3.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020301 平安惠嘉纯债A 李瑾懿 2026-09-15 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020302 平安惠嘉纯债C 李瑾懿 2026-09-15 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 020458 平安医药精选股票A 周思聪 2026-09-16 1.5827 1.5827 -0.0017 -0.11% 基金资料 净值查询
股票型 020459 平安医药精选股票C 周思聪 2026-09-16 1.5687 1.5687 -0.0017 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021183 平安中证A50ETF联接A 钱晶,翁欣 2026-09-16 1.2750 1.2750 0.0026 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021184 平安中证A50ETF联接C 钱晶,翁欣 2026-09-16 1.2659 1.2659 0.0025 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021219 平安价值精选混合A 何杰 2026-09-16 0.8054 0.8054 -0.0028 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021227 平安价值精选混合C 何杰 2026-09-16 0.7991 0.7991 -0.0028 -0.35% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021409 平安元利90天持有债券A 刘晓兰 2026-09-16 1.0573 1.0573 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021410 平安元利90天持有债券C 刘晓兰 2026-09-16 1.0527 1.0527 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 张璐 2026-09-16 1.0503 1.0503 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 张璐 2026-09-16 1.0474 1.0474 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021574 平安元恒90天持有债券A 刘晓兰 2026-09-15 1.0538 1.0538 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021575 平安元恒90天持有债券C 刘晓兰 2026-09-15 1.0500 1.0500 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021576 平安研究智选混合A 张晓泉 2026-09-16 1.3780 1.3780 -0.0172 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021577 平安研究智选混合C 张晓泉 2026-09-16 1.3606 1.3606 -0.0170 -1.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 李瑾懿 2026-09-16 1.0675 1.0675 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 李瑾懿 2026-09-16 1.0630 1.0630 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 022002 平安中短债债券I 高勇标,张恒 2026-09-16 1.1893 1.1893 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 张月 2026-09-14 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022075 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 张月 2026-09-14 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022119 平安产业趋势混合A 神爱前 2026-09-15 1.5473 1.5473 0.0104 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022120 平安产业趋势混合C 神爱前 2026-09-15 1.5309 1.5309 0.0102 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 022550 平安瑞利6个月持有混合A 陈浩宇 2026-09-16 1.0502 1.0502 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 022551 平安瑞利6个月持有混合C 陈浩宇 2026-09-16 1.0466 1.0466 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 高莺 2026-09-14 1.0123 1.0123 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 高莺 2026-09-14 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022731 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 翁欣 2026-09-16 0.9136 0.9136 0.0047 0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022732 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 翁欣 2026-09-16 0.9093 0.9093 0.0046 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022748 平安港股通红利优选混合A 丁琳 2026-09-15 1.1416 1.1916 -0.0136 -1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022749 平安港股通红利优选混合C 丁琳 2026-09-15 1.1298 1.1798 -0.0134 -1.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022838 平安元通90天滚动持有债券A 刘晓兰 2026-09-16 1.0276 1.0276 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022839 平安元通90天滚动持有债券C 刘晓兰 2026-09-16 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022977 平安利率债E 张恒 2026-09-16 1.0663 1.1563 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022997 平安元享90天持有债券(FOF)A 齐爱军,高莺 2026-09-15 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022998 平安元享90天持有债券(FOF)C 齐爱军,高莺 2026-09-15 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023184 平安中证A500ETF联接A 李严 2026-09-15 1.2319 1.2319 -0.0062 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023185 平安中证A500ETF联接C 李严 2026-09-15 1.2281 1.2281 -0.0062 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023189 平安添润债券E 曾小丽 2026-09-16 1.1704 1.1704 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023360 平安元裕90天持有债券A 高勇标 2026-09-16 1.0309 1.0309 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 023361 平安元裕90天持有债券C 高勇标 2026-09-16 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023384 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 刘洁倩 2026-09-15 1.6878 1.6878 0.0021 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023385 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 刘洁倩 2026-09-15 1.6821 1.6821 0.0021 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023547 平安上证180ETF联接A 刘洁倩 2026-09-16 1.1435 1.1435 0.0053 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023548 平安上证180ETF联接C 刘洁倩 2026-09-16 1.1383 1.1383 0.0053 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 周思聪,张淼 2026-09-15 0.9291 0.9291 -0.0119 -1.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 周思聪,张淼 2026-09-15 0.9226 0.9226 -0.0118 -1.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024471 平安价值优享混合A 何杰 2026-09-16 0.8336 0.8336 -0.0024 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024472 平安价值优享混合C 何杰 2026-09-16 0.8272 0.8272 -0.0025 -0.30% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024493 平安元亨120天持有债券(FOF)A 张月 2026-09-14 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024494 平安元亨120天持有债券(FOF)C 张月 2026-09-14 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 张月 2026-09-16 1.0191 1.0191 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 张月 2026-09-16 1.0161 1.0161 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024534 平安港股通科技精选混合A 林清源,俞瑶 2026-09-16 1.1256 1.1256 0.0108 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024535 平安港股通科技精选混合C 林清源,俞瑶 2026-09-16 1.1186 1.1186 0.0107 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 024645 平安瑞和6个月持有混合A 韩晶 2026-09-15 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 024646 平安瑞和6个月持有混合C 韩晶 2026-09-15 0.9996 0.9996 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024887 平安中证全指自由现金流ETF联接A 刘洁倩 2026-09-15 0.9946 0.9946 -0.0085 -0.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024888 平安中证全指自由现金流ETF联接C 刘洁倩 2026-09-15 0.9914 0.9914 -0.0085 -0.85% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024956 平安添享6个月持有债券A 韩晶 2026-09-16 0.9969 0.9969 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024957 平安添享6个月持有债券C 韩晶 2026-09-16 0.9943 0.9943 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025065 平安研究驱动混合A 张晓泉 2026-09-15 1.0168 1.0168 0.0057 0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025066 平安研究驱动混合C 张晓泉 2026-09-15 1.0109 1.0109 0.0057 0.57% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 高莺 2026-09-14 0.9730 0.9730 -0.0021 -0.22% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 高莺 2026-09-14 0.9704 0.9704 -0.0021 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025293 平安恒生指数增强A 俞瑶 2026-09-15 0.9084 0.9084 -0.0096 -1.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025294 平安恒生指数增强C 俞瑶 2026-09-15 0.9052 0.9052 -0.0095 -1.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025295 平安恒生指数增强E 俞瑶 2026-09-15 0.9052 0.9052 -0.0095 -1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025390 平安港股通成长精选混合A 丁琳 2026-09-15 0.7415 0.7415 -0.0085 -1.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025391 平安港股通成长精选混合C 丁琳 2026-09-15 0.7387 0.7387 -0.0084 -1.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025490 平安中证卫星产业指数A 翁欣 2026-09-15 0.8870 0.8870 -0.0027 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025491 平安中证卫星产业指数C 翁欣 2026-09-15 0.8845 0.8845 -0.0027 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 钱晶,翁欣 2026-09-16 0.7280 0.7280 0.0045 0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 钱晶,翁欣 2026-09-16 0.7272 0.7272 0.0045 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025646 平安高端装备混合发起式A 俞瑶,王修宝 2026-09-15 0.9972 0.9972 -0.0026 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025647 平安高端装备混合发起式C 俞瑶,王修宝 2026-09-15 0.9921 0.9921 -0.0027 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025650 平安资源精选混合发起式A 俞瑶 2026-09-15 0.9908 0.9908 -0.0053 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025651 平安资源精选混合发起式C 俞瑶 2026-09-15 0.9852 0.9852 -0.0053 -0.54% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 高莺 2026-09-14 0.9751 0.9751 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 高莺 2026-09-14 0.9733 0.9733 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 张月 2026-09-15 0.9994 0.9994 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 张月 2026-09-15 0.9971 0.9971 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025923 平安新能源精选混合发起式A 俞瑶 2026-09-15 0.8361 0.8361 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025924 平安新能源精选混合发起式C 俞瑶 2026-09-15 0.8315 0.8315 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 026018 平安发现价值混合A 王博 2026-09-16 0.9165 0.9165 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 026019 平安发现价值混合C 王博 2026-09-16 0.9125 0.9125 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026033 平安添元6个月持有债券A 陈浩宇 2026-09-16 0.9835 0.9835 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026034 平安添元6个月持有债券C 陈浩宇 2026-09-16 0.9805 0.9805 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026099 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 张月 2026-09-14 0.9948 0.9948 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026100 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 张月 2026-09-14 0.9926 0.9926 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026210 平安科技精选混合发起式A 俞瑶 2026-09-15 1.6514 1.6514 0.0214 1.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026211 平安科技精选混合发起式C 俞瑶 2026-09-15 1.6461 1.6461 0.0214 1.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 王瑞炮 2026-09-15 0.8580 0.8580 -0.0289 -3.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026258 平安新锐量化选股混合发起式C 王瑞炮 2026-09-15 0.8560 0.8560 -0.0288 -3.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026263 平安港股通均衡配置混合A 丁琳 2026-09-16 0.8052 0.8052 0.0091 1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026264 平安港股通均衡配置混合C 丁琳 2026-09-16 0.8028 0.8028 0.0091 1.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026273 平安数字经济精选混合发起式A 俞瑶 2026-09-16 1.0842 1.0842 0.0441 4.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026274 平安数字经济精选混合发起式C 俞瑶 2026-09-16 1.0811 1.0811 0.0439 4.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 蔡锐帆 2026-09-15 1.4779 1.4779 0.0341 2.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 蔡锐帆 2026-09-15 1.4744 1.4744 0.0341 2.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026634 平安久瑞回报混合A 莫艽 2026-09-16 0.9191 0.9191 -0.0100 -1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026635 平安久瑞回报混合C 莫艽 2026-09-16 0.9173 0.9173 -0.0099 -1.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026720 平安中证光伏产业ETF联接发起式A 马浩然 2026-09-15 0.7121 0.7121 -0.0058 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 马浩然 2026-09-15 0.7117 0.7117 -0.0057 -0.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159143 平安恒生中国央企红利ETF 钱晶,翁欣 2026-09-15 0.9733 0.9733 -0.0119 -1.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159152 平安恒生港股通科技主题ETF 钱晶,翁欣 2026-09-15 0.7335 0.7335 -0.0030 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159199 平安国证石油天然气ETF 白圭尧 2026-09-15 0.8941 0.8941 -0.0027 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159215 平安中证A500ETF 李严 2026-09-15 1.2600 1.2600 -0.0068 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159233 平安中证全指自由现金流ETF 钱晶 2026-09-15 1.1572 1.1572 -0.0104 -0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 钱晶,王仁增 2026-09-15 1.0876 1.0876 -0.0145 -1.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 王仁增 2026-09-15 1.6596 1.6596 -0.0343 -2.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159521 平安国证2000ETF 钱晶 2026-09-16 1.2665 1.2665 0.0280 2.21% 基金资料 净值查询
指数型-固收 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 刘洁倩 2026-09-15 108.1531 1.0815 0.0051 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 刘洁倩 2026-09-15 0.7521 0.7521 -0.0023 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 施旭,钱晶 2026-09-15 0.8334 0.9949 -0.0097 -1.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159964 平安创业板ETF 成钧,钱晶 2026-09-16 2.1793 2.1793 0.0417 1.91% 基金资料 净值查询
债券型-长债 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 成钧 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-灵活 167001 平安鼎泰混合(LOF) 刘俊廷 2026-09-15 1.8648 1.8648 -0.0055 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 167002 平安鼎越混合(LOF) 刘俊廷 2026-09-16 5.1124 5.1124 -0.0314 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 刘俊廷 2026-09-16 1.1632 1.1632 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
定开债券 167004 平安大华鼎沣纯债 刘俊廷 定开债券 基金资料 净值查询
Reits 180201 平安广州广河REIT 韩飞,马赛,孙磊 2023-12-31 11.6782 13.7272 -0.4289 -3.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501099 平安新兴产业混合(LOF) 张俊生 2026-09-16 3.1082 3.1082 0.1097 3.66% 基金资料 净值查询
Reits 508036 平安宁波交投REIT 李曈,李华平,李麒麟 2024-12-10 8.0880 8.0880 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510390 平安沪深300ETF 成钧 2026-09-15 5.1284 1.3536 -0.0335 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510590 平安中证500ETF 成钧 2026-09-15 8.2457 1.5110 -0.0090 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-固收 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 李宪 2026-09-15 118.2688 1.2873 0.0369 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 511030 平安中债债利差因子ETF 李宪 2026-09-15 108.4331 1.2093 0.0048 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511700 平安货币ETF 申俊华 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 成钧 2026-09-16 1.7477 1.7477 0.0148 0.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512390 平安MSCI中国A股ETF 成钧,钱晶 2026-09-08 1.2208 1.5496 0.0022 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512930 平安人工智能ETF 钱晶 2026-09-15 0.5910 2.5680 0.0008 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512970 平安粤港澳大湾区ETF 成钧 2026-09-15 1.4493 1.4493 -0.0065 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 钱晶 2026-09-15 1.9879 1.9879 -0.0292 -1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516180 平安中证光伏产业ETF 刘洁倩 2026-09-15 0.6514 0.6514 -0.0056 -0.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516760 平安中证畜牧养殖ETF 钱晶,刘洁倩 2026-09-15 0.5839 0.5839 -0.0030 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 钱晶 2026-09-15 0.3393 0.3393 -0.0018 -0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 530280 平安上证180ETF 刘洁倩 2026-09-15 1.1770 1.1770 -0.0050 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561600 平安中证消费电子主题ETF 钱晶 2026-09-15 0.7054 1.4108 0.0016 0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561660 平安中证通用航空主题ETF 刘洁倩 2026-09-15 0.8756 0.8756 -0.0111 -1.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561680 平安中证A500红利低波动ETF 钱晶 2026-09-15 1.0029 1.0029 -0.0056 -0.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589150 平安上证科创板50成份ETF 钱晶,李严 2026-09-15 1.1258 1.1258 0.0172 1.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 700001 平安行业先锋混合 胡昆明 2026-09-16 1.8720 2.1520 -0.0070 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 700002 平安深证300指数增强 黄建军、乔海英 2026-09-16 2.7570 2.8370 0.0310 1.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 700003 平安策略先锋混合 黄建军 2026-09-16 7.6329 7.7329 0.2519 3.41% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 700004 平安灵活配置混合A 孙健 2026-09-16 1.7137 2.1371 0.0405 2.42% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 700005 平安添利债券A 孙健 2026-09-16 1.2081 1.8388 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 700006 平安添利债券C 孙健 2026-09-16 1.1969 1.7559 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
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