平安鑫瑞混合A基金净值查询(011761)

今天最新净值 1.1137 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1066 0.0006 0.0512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3180亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一月平安鑫瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鑫瑞混合A(011761)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011761	平安鑫瑞混合A	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-09-14	011761	平安鑫瑞混合A	1.1137	1.1137	1.1138	1.1138	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011761	平安鑫瑞混合A	1.1138	1.1138	1.1132	1.1132	0.0006	0.05%
2026-09-10	011761	平安鑫瑞混合A	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011761	平安鑫瑞混合A	1.1133	1.1133	1.1135	1.1135	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	011761	平安鑫瑞混合A	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%
2026-09-07	011761	平安鑫瑞混合A	1.1135	1.1135	1.1128	1.1128	0.0007	0.06%
2026-09-04	011761	平安鑫瑞混合A	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2026-09-03	011761	平安鑫瑞混合A	1.1127	1.1127	1.1125	1.1125	0.0002	0.02%
2026-09-02	011761	平安鑫瑞混合A	1.1125	1.1125	1.1137	1.1137	-0.0012	-0.11%

2026-09-01	011761	平安鑫瑞混合A	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-08-31	011761	平安鑫瑞混合A	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-08-28	011761	平安鑫瑞混合A	1.1136	1.1136	1.1140	1.1140	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	011761	平安鑫瑞混合A	1.1140	1.1140	1.1129	1.1129	0.0011	0.10%
2026-08-26	011761	平安鑫瑞混合A	1.1129	1.1129	1.1130	1.1130	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011761	平安鑫瑞混合A	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2026-08-24	011761	平安鑫瑞混合A	1.1129	1.1129	1.1138	1.1138	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	011761	平安鑫瑞混合A	1.1138	1.1138	1.1133	1.1133	0.0005	0.04%
2026-08-20	011761	平安鑫瑞混合A	1.1133	1.1133	1.1128	1.1128	0.0005	0.04%
2026-08-19	011761	平安鑫瑞混合A	1.1128	1.1128	1.1176	1.1176	-0.0048	-0.43%
2026-08-18	011761	平安鑫瑞混合A	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011761	平安鑫瑞混合A	1.1177	1.1177	1.1154	1.1154	0.0023	0.21%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%