平安半导体领航精选混合发起式A基金净值查询(026632)
今天最新净值
1.4438
-0.0021 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4438
- 成立日期：2026-01-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：蔡锐帆
近一月,平安半导体领航精选混合发起式A(026632)基金累计收益率-7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0341 |
2.36% |
| 2026-09-14 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4459 |
1.4459 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0279 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4738 |
1.4738 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4840 |
1.4840 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0186 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5026 |
1.5026 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0616 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.4410 |
1.4410 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0601 |
-4.17% |
| 2026-09-03 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5011 |
1.5011 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5147 |
1.5147 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0249 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5396 |
1.5396 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0568 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5964 |
1.5964 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0150 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5814 |
1.5814 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0363 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6177 |
1.6177 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0595 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5582 |
1.5582 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0262 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0328 |
-2.14% |
| 2026-08-24 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0214 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5862 |
1.5862 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0094 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.5800 |
1.5800 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.1261 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.7061 |
1.7061 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0214 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
026632 |
平安半导体领航精选混合发起式A |
1.6847 |
1.6847 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0868 |
5.43% |
