平安科技精选混合发起式C基金净值查询(026211)
今天最新净值
1.6461
0.0214 1.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2473
0.0408 3.3778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6461
- 成立日期：2025-12-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4423亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶 要文强
近一月,平安科技精选混合发起式C(026211)基金累计收益率4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7183 |
1.7183 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0722 |
4.39% |
| 2026-09-15 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0214 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6247 |
1.6247 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0240 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0169 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6083 |
1.6083 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6060 |
1.6060 |
1.4935 |
1.4935 |
0.1125 |
7.53% |
| 2026-09-04 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4935 |
1.4935 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0345 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0108 |
0.71% |
|
|
| 2026-09-02 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0334 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5506 |
1.5506 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0541 |
-3.49% |
| 2026-08-31 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0209 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5838 |
1.5838 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0314 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6152 |
1.6152 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0760 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0527 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5935 |
1.5935 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0367 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0198 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5370 |
1.5370 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.1570 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6940 |
1.6940 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0129 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0684 |
4.17% |
