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平安科技精选混合发起式C - 基金主页(代码:026211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6461 0.0214 1.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2473 0.0408 3.3778% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6461
成立日期：2025-12-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4423亿
最近资产：0.45亿
基金公司：平安基金
基金经理：俞瑶要文强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	68.91%	5.73%	4.87%	-22.99%	-	-	-	25.31%
同类排名	74/4982	29/5417	83/5423	5003/5376				-

平安科技精选混合发起式C(026211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7183	4.39%
2026-09-15	1.6461	1.32%
2026-09-14	1.6247	-0.58%
2026-09-11	1.6342	-0.91%
2026-09-10	1.6492	1.48%
2026-09-09	1.6252	1.05%

平安科技精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300806	斯迪克	0.0000	9.00%	3.97%
603083	剑桥科技	0.0000	8.84%	1.94%
300308	中际旭创	0.0000	8.69%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	8.50%	1.64%
688150	莱特光电	0.0000	7.10%	4.27%
300502	新易盛	0.0000	7.08%	1.64%
300548	长芯博创	0.0000	6.49%	4.38%
688498	源杰科技	0.0000	5.08%	3.60%
605376	博迁新材	0.0000	4.55%	1.01%
600105	永鼎股份	0.0000	4.42%	-0.43%

平安科技精选混合发起式C(026211)基金档案

基金代码	026211	基金简称	平安科技精选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-10	成立日期	2025-12-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	俞瑶要文强	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.45亿	最近份额	0.4423亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%
平安核心优势混合C	2.0789	0.75%
平安久瑞回报混合A	0.9250	0.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%