| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.08% | 1.50% | -6.89% | 20.88% | -20.20% | 59.50% | 34.99% | 108.93% |
| 同类排名 | 2639/4974 | 985/5414 | 3353/5417 | 86/5373 | 4205/4734 | 1928/4203 | 1582/3658 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.2190 | 0.75% |
| 2026-09-16 | 2.2025 | -0.09% |
| 2026-09-15 | 2.2045 | -1.48% |
| 2026-09-14 | 2.2371 | 4.20% |
| 2026-09-11 | 2.1470 | -1.80% |
| 2026-09-10 | 2.1863 | -2.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 10.34% | 4.62% |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.0000 | 10.33% | 10.81% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 9.40% | 5.53% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 9.05% | 5.10% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 8.65% | 3.54% |
| 09926 | 康方生物 | 0.0000 | 8.16% | 7.23% |
| 02268 | 药明合联 | 0.0000 | 6.20% | 10.14% |
| 688336 | 三生国健 | 0.0000 | 5.96% | 4.47% |
| 688710 | 益诺思 | 0.0000 | 4.91% | 8.82% |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.0000 | 4.69% | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证光伏产业指数A | 0.5799 | 2.62% |
| 平安中证光伏产业指数C | 0.5725 | 2.62% |
| 平安成长龙头1年持有混合A | 1.1249 | 2.45% |
| 平安成长龙头1年持有混合C | 1.0822 | 2.44% |
| 平安匠心优选混合A | 1.6148 | 2.22% |
| 平安睿享成长混合A | 1.2626 | 2.22% |
| 平安睿享成长混合C | 1.2124 | 2.22% |
| 平安匠心优选混合C | 1.5325 | 2.21% |
| 平安研究精选混合A | 1.3540 | 2.19% |
| 平安研究精选混合C | 1.2976 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
