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平安睿享成长混合A - 基金主页(代码:011828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2291 0.0188 1.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0461 0.0242 2.3663% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2291
成立日期：2021-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9918亿
最近资产：2.12亿
基金公司：平安基金
基金经理：黄维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.42%	0.84%	-8.35%	-27.25%	28.12%	149.64%	81.06%	7.09%
同类排名	700/4981	1368/5421	4214/5424	5191/5380	700/4741	447/4207	590/3662	-

平安睿享成长混合A(011828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2352	0.50%
2026-09-16	1.2291	1.55%
2026-09-15	1.2103	-0.44%
2026-09-14	1.2156	0.90%
2026-09-11	1.2047	-1.65%
2026-09-10	1.2249	-1.03%

平安睿享成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688536	思瑞浦	0.0000	6.25%	1.02%
002484	江海股份	0.0000	5.90%	1.02%
01888	建滔积层板	0.0000	4.78%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	4.13%	3.07%
000510	新金路	0.0000	3.62%	5.21%
605376	博迁新材	0.0000	3.46%	1.01%
688702	盛科通信-U	0.0000	3.04%	3.37%
688766	普冉股份	0.0000	2.78%	-3.67%
603733	仙鹤股份	0.0000	2.53%	0.22%

平安睿享成长混合A(011828)基金档案

基金代码	011828	基金简称	平安睿享成长混合A	基金全称
发行日期	2021-07-15~2021-07-30	成立日期	2021-08-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄维	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	2.12亿	最近份额	2.9918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%