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平安港股通医疗创新精选混合A - 基金主页(代码:024379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9410 0.0440 4.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9290 0.0118 1.2887% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9410
成立日期：2025-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：平安基金
基金经理：周思聪张淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	0.50%	-0.84%	22.45%	-23.93%	-	-	-10.51%
同类排名	2723/4984	177/5415	967/5423	56/5360	4425/4727			-

平安港股通医疗创新精选混合A(024379)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9291	-1.28%
2026-09-14	0.9410	4.91%
2026-09-11	0.8970	-1.54%
2026-09-10	0.9110	-2.54%
2026-09-09	0.9341	-1.40%
2026-09-08	0.9472	1.16%

平安港股通医疗创新精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.02%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.93%	5.53%
06160	百济神州	0.0000	9.83%	2.29%
01530	三生制药	0.0000	9.79%	3.54%
09926	康方生物	0.0000	9.62%	7.23%
02268	药明合联	0.0000	9.54%	10.14%
09995	荣昌生物	0.0000	9.19%	4.35%
02315	百奥赛图-B	0.0000	6.77%	11.32%
06127	昭衍新药	0.0000	5.52%	3.06%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.81%	6.24%

平安港股通医疗创新精选混合A(024379)基金档案

基金代码	024379	基金简称	平安港股通医疗创新精选混合A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-09	成立日期	2025-06-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周思聪张淼	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%