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平安港股通医疗创新精选混合A基金盘中实时估值(024379)

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今天最新净值 0.9410 0.0440 4.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9410
成立日期：2025-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：平安基金
基金经理：周思聪张淼

平安港股通医疗创新精选混合A基金024379重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	10.02%	5.10%	0.5110%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.93%	5.53%	0.5491%
06160	百济神州	0.0000	9.83%	2.29%	0.2251%
01530	三生制药	0.0000	9.79%	3.54%	0.3466%
09926	康方生物	0.0000	9.62%	7.23%	0.6955%
02268	药明合联	0.0000	9.54%	10.14%	0.9674%
09995	荣昌生物	0.0000	9.19%	4.35%	0.3998%
02315	百奥赛图-B	0.0000	6.77%	11.32%	0.7664%
06127	昭衍新药	0.0000	5.52%	3.06%	0.1689%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.81%	6.24%	0.3001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
85.02%		4.9299%		%

平安港股通医疗创新精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.28%	4.75%
2026-09-14	4.91%	4.75%
2026-09-11	-1.54%	4.75%
2026-09-10	-2.54%	4.75%
2026-09-09	-1.40%	4.75%
2026-09-08	1.16%	4.75%
2026-09-07	-1.82%	4.75%
2026-09-04	0.22%	4.75%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安港股通医疗创新精选混合A基金024379实时估值图

平安港股通医疗创新精选混合A基金024379实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%