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平安港股通医疗创新精选混合A基金净值查询(024379)

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今天最新净值 0.9410 0.0440 4.91% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9290 0.0118 1.2887% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9410
  • 成立日期：2025-06-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.17亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：周思聪 张淼
今年以来平安港股通医疗创新精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安港股通医疗创新精选混合A(024379)基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9291 0.9291 0.9410 0.9410 -0.0119 -1.28%
2026-09-14 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9410 0.9410 0.8970 0.8970 0.0440 4.91%
2026-09-11 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8970 0.8970 0.9110 0.9110 -0.0140 -1.54%
2026-09-10 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9110 0.9110 0.9341 0.9341 -0.0231 -2.54%
2026-09-09 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9341 0.9341 0.9472 0.9472 -0.0131 -1.40%
2026-09-08 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9472 0.9472 0.9363 0.9363 0.0109 1.16%
2026-09-07 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9363 0.9363 0.9533 0.9533 -0.0170 -1.82%
2026-09-04 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9533 0.9533 0.9512 0.9512 0.0021 0.22%
2026-09-03 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9512 0.9512 0.9376 0.9376 0.0136 1.45%
2026-09-02 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9376 0.9376 0.9219 0.9219 0.0157 1.70%
2026-09-01 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9219 0.9219 0.9300 0.9300 -0.0081 -0.87%
2026-08-31 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9300 0.9300 0.9698 0.9698 -0.0398 -4.28%
2026-08-28 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9698 0.9698 0.9784 0.9784 -0.0086 -0.88%
2026-08-27 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9784 0.9784 0.9791 0.9791 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9791 0.9791 0.9740 0.9740 0.0051 0.52%
2026-08-25 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9740 0.9740 0.9432 0.9432 0.0308 3.27%
2026-08-24 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9432 0.9432 0.9731 0.9731 -0.0299 -3.07%
2026-08-21 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9731 0.9731 0.9652 0.9652 0.0079 0.82%
2026-08-20 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9652 0.9652 0.9452 0.9452 0.0200 2.12%
2026-08-19 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9452 0.9452 0.9626 0.9626 -0.0174 -1.81%
2026-08-18 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9626 0.9626 0.9493 0.9493 0.0133 1.40%
2026-08-17 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9493 0.9493 0.9490 0.9490 0.0003 0.03%
2026-08-14 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9490 0.9490 0.9721 0.9721 -0.0231 -2.43%
2026-08-13 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9721 0.9721 0.9652 0.9652 0.0069 0.71%
2026-08-12 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9652 0.9652 0.9717 0.9717 -0.0065 -0.67%
2026-08-11 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9717 0.9717 0.9721 0.9721 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9721 0.9721 0.9614 0.9614 0.0107 1.11%
2026-08-07 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9614 0.9614 0.8999 0.8999 0.0615 6.83%
2026-08-06 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8999 0.8999 0.9003 0.9003 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9003 0.9003 0.8886 0.8886 0.0117 1.32%
2026-08-04 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8886 0.8886 0.8599 0.8599 0.0287 3.34%
2026-08-03 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8599 0.8599 0.8633 0.8633 -0.0034 -0.39%
2026-07-31 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8633 0.8633 0.8635 0.8635 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8635 0.8635 0.8941 0.8941 -0.0306 -3.42%
2026-07-29 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8941 0.8941 0.9072 0.9072 -0.0131 -1.47%
2026-07-28 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9072 0.9072 0.9161 0.9161 -0.0089 -0.97%
2026-07-27 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9161 0.9161 0.9142 0.9142 0.0019 0.21%
2026-07-24 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9142 0.9142 0.9266 0.9266 -0.0124 -1.34%
2026-07-23 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9266 0.9266 0.9194 0.9194 0.0072 0.78%
2026-07-22 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9194 0.9194 0.9111 0.9111 0.0083 0.91%
2026-07-21 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9111 0.9111 0.9082 0.9082 0.0029 0.32%
2026-07-20 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9082 0.9082 0.8713 0.8713 0.0369 4.24%
2026-07-17 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8713 0.8713 0.9382 0.9382 -0.0669 -7.13%
2026-07-16 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9382 0.9382 0.9582 0.9582 -0.0200 -2.09%
2026-07-15 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9582 0.9582 0.8963 0.8963 0.0619 6.91%
2026-07-14 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8963 0.8963 0.8908 0.8908 0.0055 0.62%
2026-07-13 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8908 0.8908 0.9016 0.9016 -0.0108 -1.20%
2026-07-10 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9016 0.9016 0.8645 0.8645 0.0371 4.29%
2026-07-09 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8645 0.8645 0.8685 0.8685 -0.0040 -0.46%
2026-07-08 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8685 0.8685 0.8875 0.8875 -0.0190 -2.14%
2026-07-07 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8875 0.8875 0.9234 0.9234 -0.0359 -4.05%
2026-07-06 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9234 0.9234 0.9010 0.9010 0.0224 2.49%
2026-07-03 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9010 0.9010 0.8611 0.8611 0.0399 4.63%
2026-07-02 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8611 0.8611 0.8259 0.8259 0.0352 4.26%
2026-07-01 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8259 0.8259 0.8234 0.8234 0.0025 0.30%
2026-06-30 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8234 0.8234 0.8422 0.8422 -0.0188 -2.28%
2026-06-29 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8422 0.8422 0.7755 0.7755 0.0667 8.60%
2026-06-26 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7755 0.7755 0.7833 0.7833 -0.0078 -1.00%
2026-06-25 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7833 0.7833 0.7833 0.7833 0.0000 0.00%
2026-06-24 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7833 0.7833 0.7577 0.7577 0.0256 3.38%
2026-06-23 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7577 0.7577 0.7500 0.7500 0.0077 1.03%
2026-06-22 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7500 0.7500 0.7628 0.7628 -0.0128 -1.71%
2026-06-18 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7628 0.7628 0.7412 0.7412 0.0216 2.91%
2026-06-17 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7412 0.7412 0.7537 0.7537 -0.0125 -1.69%
2026-06-16 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7537 0.7537 0.7706 0.7706 -0.0169 -2.24%
2026-06-15 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7706 0.7706 0.7685 0.7685 0.0021 0.27%
2026-06-12 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7685 0.7685 0.7440 0.7440 0.0245 3.29%
2026-06-11 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7440 0.7440 0.7544 0.7544 -0.0104 -1.40%
2026-06-10 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7544 0.7544 0.7445 0.7445 0.0099 1.33%
2026-06-09 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7445 0.7445 0.7435 0.7435 0.0010 0.13%
2026-06-08 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7435 0.7435 0.7690 0.7690 -0.0255 -3.32%
2026-06-05 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7690 0.7690 0.7796 0.7796 -0.0106 -1.36%
2026-06-04 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7796 0.7796 0.7908 0.7908 -0.0112 -1.42%
2026-06-03 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7908 0.7908 0.8091 0.8091 -0.0183 -2.31%
2026-06-02 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8091 0.8091 0.8346 0.8346 -0.0255 -3.15%
2026-06-01 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8346 0.8346 0.8636 0.8636 -0.0290 -3.36%
2026-05-29 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8636 0.8636 0.8312 0.8312 0.0324 3.90%
2026-05-28 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8312 0.8312 0.8695 0.8695 -0.0383 -4.61%
2026-05-27 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8695 0.8695 0.8645 0.8645 0.0050 0.58%
2026-05-26 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8645 0.8645 0.8807 0.8807 -0.0162 -1.87%
2026-05-25 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8807 0.8807 0.8805 0.8805 0.0002 0.02%
2026-05-22 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8805 0.8805 0.8821 0.8821 -0.0016 -0.18%
2026-05-21 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8821 0.8821 0.8722 0.8722 0.0099 1.14%
2026-05-20 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8722 0.8722 0.8552 0.8552 0.0170 1.99%
2026-05-19 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8552 0.8552 0.8590 0.8590 -0.0038 -0.44%
2026-05-18 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8590 0.8590 0.8847 0.8847 -0.0257 -2.99%
2026-05-15 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8847 0.8847 0.8961 0.8961 -0.0114 -1.27%
2026-05-14 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8961 0.8961 0.9176 0.9176 -0.0215 -2.34%
2026-05-13 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9176 0.9176 0.9389 0.9389 -0.0213 -2.32%
2026-05-12 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9389 0.9389 0.9344 0.9344 0.0045 0.48%
2026-05-11 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9344 0.9344 0.9383 0.9383 -0.0039 -0.42%
2026-05-08 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9383 0.9383 0.9581 0.9581 -0.0198 -2.11%
2026-04-30 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9577 0.9577 0.9489 0.9489 0.0088 0.93%
2026-04-29 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9489 0.9489 0.9619 0.9619 -0.0130 -1.37%
2026-04-28 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9619 0.9619 0.9638 0.9638 -0.0019 -0.20%
2026-04-27 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9638 0.9638 0.9728 0.9728 -0.0090 -0.93%
2026-04-24 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9728 0.9728 0.9605 0.9605 0.0123 1.28%
2026-04-23 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9605 0.9605 1.0115 1.0115 -0.0510 -5.31%
2026-04-22 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0115 1.0115 1.0177 1.0177 -0.0062 -0.61%
2026-04-21 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0177 1.0177 1.0288 1.0288 -0.0111 -1.09%
2026-04-20 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0288 1.0288 1.0359 1.0359 -0.0071 -0.69%
2026-04-17 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0359 1.0359 1.0473 1.0473 -0.0114 -1.09%
2026-04-16 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0473 1.0473 1.0439 1.0439 0.0034 0.33%
2026-04-15 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0439 1.0439 0.9991 0.9991 0.0448 4.48%
2026-04-14 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9991 0.9991 0.9906 0.9906 0.0085 0.86%
2026-04-13 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9906 0.9906 1.0009 1.0009 -0.0103 -1.03%
2026-04-10 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0009 1.0009 0.9927 0.9927 0.0082 0.83%
2026-04-09 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9927 0.9927 1.0064 1.0064 -0.0137 -1.36%
2026-04-08 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0064 1.0064 1.0314 1.0314 -0.0250 -2.48%
2026-04-07 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0314 1.0314 1.0329 1.0329 -0.0015 -0.15%
2026-04-03 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0329 1.0329 1.0293 1.0293 0.0036 0.35%
2026-04-02 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0293 1.0293 1.0182 1.0182 0.0111 1.09%
2026-04-01 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0182 1.0182 0.9480 0.9480 0.0702 7.41%
2026-03-31 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9480 0.9480 0.9587 0.9587 -0.0107 -1.12%
2026-03-30 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9587 0.9587 0.9524 0.9524 0.0063 0.66%
2026-03-27 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9524 0.9524 0.8970 0.8970 0.0554 6.18%
2026-03-26 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8970 0.8970 0.9082 0.9082 -0.0112 -1.23%
2026-03-25 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9082 0.9082 0.9002 0.9002 0.0080 0.89%
2026-03-24 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9002 0.9002 0.8528 0.8528 0.0474 5.56%
2026-03-23 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8528 0.8528 0.8874 0.8874 -0.0346 -3.90%
2026-03-20 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8874 0.8874 0.9033 0.9033 -0.0159 -1.76%
2026-03-19 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9033 0.9033 0.9319 0.9319 -0.0286 -3.07%
2026-03-18 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9319 0.9319 0.9172 0.9172 0.0147 1.60%
2026-03-17 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9172 0.9172 0.9219 0.9219 -0.0047 -0.51%
2026-03-16 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9219 0.9219 0.8949 0.8949 0.0270 3.02%
2026-03-13 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8949 0.8949 0.9147 0.9147 -0.0198 -2.21%
2026-03-12 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9147 0.9147 0.9401 0.9401 -0.0254 -2.78%
2026-03-11 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9401 0.9401 0.9546 0.9546 -0.0145 -1.54%
2026-03-10 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9546 0.9546 0.9149 0.9149 0.0397 4.34%
2026-03-09 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9149 0.9149 0.9324 0.9324 -0.0175 -1.88%
2026-03-06 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9324 0.9324 0.8831 0.8831 0.0493 5.58%
2026-03-05 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8831 0.8831 0.8621 0.8621 0.0210 2.44%
2026-03-04 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8621 0.8621 0.8776 0.8776 -0.0155 -1.80%
2026-03-03 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8776 0.8776 0.9193 0.9193 -0.0417 -4.54%
2026-03-02 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9193 0.9193 0.9555 0.9555 -0.0362 -3.94%
2026-02-27 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9555 0.9555 0.9405 0.9405 0.0150 1.59%
2026-02-26 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9405 0.9405 0.9762 0.9762 -0.0357 -3.80%
2026-02-25 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9762 0.9762 0.9764 0.9764 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9764 0.9764 0.9917 0.9917 -0.0153 -1.57%
2026-02-13 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9917 0.9917 0.9952 0.9952 -0.0035 -0.35%
2026-02-12 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9952 0.9952 1.0109 1.0109 -0.0157 -1.58%
2026-02-11 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0109 1.0109 1.0126 1.0126 -0.0017 -0.17%
2026-02-10 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0126 1.0126 0.9838 0.9838 0.0288 2.93%
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2026-02-06 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9698 0.9698 0.9723 0.9723 -0.0025 -0.26%
2026-02-05 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9723 0.9723 0.9740 0.9740 -0.0017 -0.17%
2026-02-04 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9740 0.9740 0.9602 0.9602 0.0138 1.44%
2026-02-03 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9602 0.9602 0.9474 0.9474 0.0128 1.35%
2026-02-02 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9474 0.9474 0.9902 0.9902 -0.0428 -4.32%
2026-01-30 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9902 0.9902 0.9915 0.9915 -0.0013 -0.13%
2026-01-29 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9915 0.9915 1.0047 1.0047 -0.0132 -1.31%
2026-01-28 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0047 1.0047 0.9963 0.9963 0.0084 0.84%
2026-01-27 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9963 0.9963 0.9951 0.9951 0.0012 0.12%
2026-01-26 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9951 0.9951 1.0224 1.0224 -0.0273 -2.74%
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2026-01-22 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9993 0.9993 1.0157 1.0157 -0.0164 -1.64%
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2026-01-19 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0340 1.0340 1.0716 1.0716 -0.0376 -3.64%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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