平安数字经济精选混合发起式C基金净值查询(026274)
今天最新净值
1.0336
-0.0211 -2.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0336
- 成立日期：2025-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶
近一月,平安数字经济精选混合发起式C(026274)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0211 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0684 |
6.83% |
| 2026-09-04 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0215 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0216 |
-2.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0283 |
-2.72% |
| 2026-08-31 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0101 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0234 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0360 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0358 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0167 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0683 |
1.0683 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0818 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0486 |
4.40% |
