平安数字经济精选混合发起式C基金净值查询(026274)
今天最新净值
1.0372
0.0036 0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0372
- 成立日期：2025-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶
近一年,平安数字经济精选混合发起式C(026274)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0439 |
4.23% |
| 2026-09-15 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0211 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0684 |
6.83% |
| 2026-09-04 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0215 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0025 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0216 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0283 |
-2.72% |
| 2026-08-31 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0101 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0234 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0360 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0358 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0167 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0683 |
1.0683 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0818 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0486 |
4.40% |
| 2026-08-14 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0217 |
2.00% |
| 2026-08-13 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0046 |
-0.42% |
|
|
| 2026-08-12 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0231 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2026-08-07 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0259 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0118 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0283 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0239 |
1.0239 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0800 |
8.48% |
| 2026-08-03 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0367 |
-3.89% |
| 2026-07-31 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0407 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9399 |
0.9399 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0775 |
-8.25% |
| 2026-07-29 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0201 |
1.0201 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.1115 |
-10.93% |
| 2026-07-27 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1316 |
1.1316 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0504 |
4.66% |
| 2026-07-24 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0812 |
1.0812 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0214 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0340 |
-3.08% |
| 2026-07-22 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0531 |
-4.67% |
| 2026-07-21 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1897 |
1.1897 |
1.0802 |
1.0802 |
0.1095 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0802 |
1.0802 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0295 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1097 |
1.1097 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.1238 |
-11.16% |
| 2026-07-16 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0469 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2804 |
1.2804 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0340 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3144 |
1.3144 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0558 |
4.43% |
| 2026-07-13 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0391 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2977 |
1.2977 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0886 |
-6.83% |
| 2026-07-09 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0779 |
5.95% |
| 2026-07-08 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-07-06 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0245 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-07-02 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3318 |
1.3318 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0987 |
-7.41% |
| 2026-07-01 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0527 |
-3.68% |
| 2026-06-30 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0295 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0330 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0645 |
4.57% |
| 2026-06-24 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4125 |
1.4125 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0422 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3703 |
1.3703 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0492 |
-3.47% |
| 2026-06-22 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4195 |
1.4195 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0304 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0613 |
4.62% |
| 2026-06-17 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3278 |
1.3278 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0491 |
3.84% |
| 2026-06-16 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0321 |
2.58% |
| 2026-06-15 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2466 |
1.2466 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0702 |
5.97% |
| 2026-06-12 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1764 |
1.1764 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0258 |
-2.19% |
| 2026-06-11 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0275 |
-2.24% |
| 2026-06-09 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2255 |
1.2255 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0534 |
4.56% |
| 2026-06-08 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0221 |
-1.85% |
| 2026-06-05 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0417 |
-3.37% |
| 2026-06-04 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0342 |
2.85% |
| 2026-06-03 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0572 |
5.00% |
| 2026-06-02 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1445 |
1.1445 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0625 |
5.78% |
| 2026-06-01 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0500 |
-4.62% |
| 2026-05-29 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0340 |
-2.92% |
| 2026-05-28 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0351 |
3.10% |
| 2026-05-27 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0228 |
-2.00% |
| 2026-05-25 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0320 |
2.83% |
| 2026-05-22 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1295 |
1.1295 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0655 |
6.16% |
| 2026-05-21 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0640 |
1.0640 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0522 |
-4.91% |
| 2026-05-20 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0121 |
1.10% |
| 2026-05-19 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0138 |
1.27% |
| 2026-05-15 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0261 |
-2.40% |
| 2026-05-14 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0150 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0159 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1115 |
1.1115 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0234 |
2.15% |
| 2026-05-11 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0296 |
2.80% |
| 2026-05-08 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0152 |
1.55% |
| 2026-04-29 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0087 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0267 |
-2.75% |
| 2026-04-27 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0325 |
-3.26% |
| 2026-04-23 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0198 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0413 |
4.10% |
| 2026-04-21 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0134 |
1.35% |
| 2026-04-17 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0348 |
3.63% |
| 2026-04-16 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0339 |
3.67% |
| 2026-04-15 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2026-04-14 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0035 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0265 |
2.92% |
| 2026-04-09 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9069 |
0.9069 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0246 |
2.79% |
| 2026-04-08 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0614 |
7.48% |
| 2026-04-07 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0111 |
1.37% |
| 2026-04-02 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0124 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8244 |
0.8244 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0384 |
4.89% |
| 2026-03-31 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.7860 |
0.7860 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0166 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0019 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0189 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8220 |
0.8220 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0273 |
3.44% |
| 2026-03-24 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.7947 |
0.7947 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0192 |
2.48% |
| 2026-03-23 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.7755 |
0.7755 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0337 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8159 |
0.8159 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0119 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8278 |
0.8278 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0288 |
3.60% |
| 2026-03-17 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.7990 |
0.7990 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0283 |
-3.54% |
| 2026-03-16 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0182 |
-2.20% |
| 2026-03-12 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0170 |
-2.01% |
| 2026-03-11 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0153 |
-1.77% |
| 2026-03-10 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0202 |
2.35% |
| 2026-03-09 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0115 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0134 |
1.56% |
| 2026-03-05 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0228 |
2.73% |
| 2026-03-04 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0027 |
0.32% |
| 2026-03-03 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0398 |
-4.57% |
| 2026-03-02 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2026-02-27 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0175 |
2.03% |
| 2026-02-26 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0151 |
1.79% |
| 2026-02-25 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0138 |
-1.63% |
| 2026-02-24 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8588 |
0.8588 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0433 |
-5.04% |
| 2026-02-13 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0207 |
-2.24% |
| 2026-02-12 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9228 |
0.9228 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0179 |
1.98% |
| 2026-02-11 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0017 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9079 |
0.9079 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0128 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0139 |
-1.55% |
| 2026-02-05 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0106 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0288 |
-3.13% |
| 2026-02-03 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0043 |
0.46% |
| 2026-02-02 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0416 |
-4.22% |
| 2026-01-30 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9857 |
0.9857 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0310 |
-3.14% |
| 2026-01-29 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-01-28 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0094 |
1.0094 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0158 |
1.59% |
| 2026-01-26 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9936 |
0.9936 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0180 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0116 |
1.0116 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0179 |
1.80% |
| 2026-01-22 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0179 |
1.83% |
| 2026-01-21 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2026-01-19 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9818 |
0.9818 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0295 |
-3.00% |
| 2026-01-16 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0234 |
-2.31% |
| 2026-01-15 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0182 |
-1.76% |
| 2026-01-14 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0204 |
1.98% |
| 2026-01-13 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0335 |
3.34% |
| 2026-01-09 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0043 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
