平安数字经济精选混合发起式C基金净值查询(026274)
今天最新净值
1.0336
-0.0211 -2.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0336
- 成立日期：2025-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶
近一季,平安数字经济精选混合发起式C(026274)基金累计收益率-16.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0211 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0684 |
6.83% |
| 2026-09-04 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0215 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0216 |
-2.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0283 |
-2.72% |
| 2026-08-31 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0101 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0234 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0360 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0358 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0167 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0683 |
1.0683 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0818 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0486 |
4.40% |
| 2026-08-14 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0217 |
2.00% |
| 2026-08-13 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0231 |
2.17% |
|
|
| 2026-08-11 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2026-08-07 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0259 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0118 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0283 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0239 |
1.0239 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0800 |
8.48% |
| 2026-08-03 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0367 |
-3.89% |
| 2026-07-31 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0407 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
0.9399 |
0.9399 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0775 |
-8.25% |
| 2026-07-29 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0201 |
1.0201 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.1115 |
-10.93% |
| 2026-07-27 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1316 |
1.1316 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0504 |
4.66% |
| 2026-07-24 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0812 |
1.0812 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0214 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0340 |
-3.08% |
| 2026-07-22 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0531 |
-4.67% |
| 2026-07-21 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1897 |
1.1897 |
1.0802 |
1.0802 |
0.1095 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.0802 |
1.0802 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0295 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.1097 |
1.1097 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.1238 |
-11.16% |
| 2026-07-16 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0469 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2804 |
1.2804 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0340 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3144 |
1.3144 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0558 |
4.43% |
| 2026-07-13 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0391 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2977 |
1.2977 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0886 |
-6.83% |
| 2026-07-09 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0779 |
5.95% |
| 2026-07-08 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-07-06 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0245 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-07-02 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3318 |
1.3318 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0987 |
-7.41% |
| 2026-07-01 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0527 |
-3.68% |
| 2026-06-30 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4832 |
1.4832 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0295 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0330 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0645 |
4.57% |
| 2026-06-24 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4125 |
1.4125 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0422 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3703 |
1.3703 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0492 |
-3.47% |
| 2026-06-22 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.4195 |
1.4195 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0304 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0613 |
4.62% |
| 2026-06-17 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.3278 |
1.3278 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0491 |
3.84% |
| 2026-06-16 |
026274 |
平安数字经济精选混合发起式C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0321 |
2.58% |
