平安产业趋势混合C基金净值查询(022120)
今天最新净值
1.5207
-0.0319 -2.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7081
0.0384 2.3012%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5207
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安产业趋势混合C(022120)基金累计收益率-10.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0102 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0319 |
-2.10% |
| 2026-09-11 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0188 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5747 |
1.5747 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0709 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0297 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0234 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5761 |
1.5761 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0485 |
-3.08% |
| 2026-08-31 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0199 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0228 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.6275 |
1.6275 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0614 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5709 |
1.5709 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0177 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0614 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0336 |
2.08% |
| 2026-08-20 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.6159 |
1.6159 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.1358 |
-8.40% |
| 2026-08-18 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.7517 |
1.7517 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0301 |
-1.72% |
| 2026-08-17 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0797 |
4.68% |
