平安睿享成长混合A基金净值查询(011828)
今天最新净值
1.2156
0.0109 0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0461
0.0242 2.3663%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2156
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9918亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安睿享成长混合A(011828)基金累计收益率-7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0109 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0202 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0192 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0178 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0145 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2663 |
1.2663 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0405 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2965 |
1.2965 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0257 |
2.02% |
| 2026-08-19 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.2708 |
1.2708 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0730 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
011828 |
平安睿享成长混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0454 |
3.49% |
