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平安港股通医疗创新精选混合C - 基金主页(代码:024380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9226 -0.0118 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9254 0.0118 1.2887% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9226
成立日期：2025-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：平安基金
基金经理：周思聪张淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.12%	-1.91%	-2.15%	20.40%	-25.08%	-	-	-10.86%
同类排名	2916/4982	1760/5419	1306/5423	58/5358	4452/4733			-

平安港股通医疗创新精选混合C(024380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9181	-0.49%
2026-09-15	0.9226	-1.28%
2026-09-14	0.9344	4.91%
2026-09-11	0.8907	-1.55%
2026-09-10	0.9047	-2.53%
2026-09-09	0.9276	-1.40%

平安港股通医疗创新精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.02%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.93%	5.53%
06160	百济神州	0.0000	9.83%	2.29%
01530	三生制药	0.0000	9.79%	3.54%
09926	康方生物	0.0000	9.62%	7.23%
02268	药明合联	0.0000	9.54%	10.14%
09995	荣昌生物	0.0000	9.19%	4.35%
02315	百奥赛图-B	0.0000	6.77%	11.32%
06127	昭衍新药	0.0000	5.52%	3.06%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.81%	6.24%

平安港股通医疗创新精选混合C(024380)基金档案

基金代码	024380	基金简称	平安港股通医疗创新精选混合C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-09	成立日期	2025-06-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周思聪张淼	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%