平安核心优势混合A基金净值查询(006720)
今天最新净值
2.2371
0.0901 4.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1722
0.0253 1.1773%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2371
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1963亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周思聪
近一月,平安核心优势混合A(006720)基金累计收益率-7.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2045 |
2.2045 |
2.2371 |
2.2371 |
-0.0326 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2371 |
2.2371 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0901 |
4.20% |
| 2026-09-11 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.1470 |
2.1470 |
2.1863 |
2.1863 |
-0.0393 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.1863 |
2.1863 |
2.2332 |
2.2332 |
-0.0469 |
-2.15% |
| 2026-09-09 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2332 |
2.2332 |
2.2734 |
2.2734 |
-0.0402 |
-1.80% |
| 2026-09-08 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2734 |
2.2734 |
2.2528 |
2.2528 |
0.0206 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2528 |
2.2528 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.0287 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2815 |
2.2815 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2893 |
2.2893 |
2.2524 |
2.2524 |
0.0369 |
1.64% |
| 2026-09-02 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2524 |
2.2524 |
2.2281 |
2.2281 |
0.0243 |
1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2281 |
2.2281 |
2.2495 |
2.2495 |
-0.0214 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2495 |
2.2495 |
2.2989 |
2.2989 |
-0.0494 |
-2.20% |
| 2026-08-28 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2989 |
2.2989 |
2.3353 |
2.3353 |
-0.0364 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.3353 |
2.3353 |
2.3354 |
2.3354 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.3354 |
2.3354 |
2.3315 |
2.3315 |
0.0039 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.3315 |
2.3315 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0515 |
2.26% |
| 2026-08-24 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.2800 |
2.2800 |
2.3683 |
2.3683 |
-0.0883 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.3683 |
2.3683 |
2.4078 |
2.4078 |
-0.0395 |
-1.67% |
| 2026-08-20 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.4078 |
2.4078 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0778 |
3.34% |
| 2026-08-19 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.3300 |
2.3300 |
2.4006 |
2.4006 |
-0.0706 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.4006 |
2.4006 |
2.3833 |
2.3833 |
0.0173 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
006720 |
平安核心优势混合A |
2.3833 |
2.3833 |
2.3781 |
2.3781 |
0.0052 |
0.22% |
