平安科技精选混合发起式C基金净值查询(026211)
今天最新净值
1.6461
0.0214 1.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2473
0.0408 3.3778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6461
- 成立日期：2025-12-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4423亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶 要文强
近一季,平安科技精选混合发起式C(026211)基金累计收益率-22.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0214 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6247 |
1.6247 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0240 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0169 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6083 |
1.6083 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6060 |
1.6060 |
1.4935 |
1.4935 |
0.1125 |
7.53% |
| 2026-09-04 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4935 |
1.4935 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0345 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0334 |
-2.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5506 |
1.5506 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0541 |
-3.49% |
| 2026-08-31 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0209 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5838 |
1.5838 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0314 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6152 |
1.6152 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0760 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0527 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5935 |
1.5935 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0367 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0198 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5370 |
1.5370 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.1570 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6940 |
1.6940 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0129 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0684 |
4.17% |
| 2026-08-14 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6385 |
1.6385 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0540 |
3.41% |
| 2026-08-13 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0420 |
2.71% |
|
|
| 2026-08-11 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0341 |
-2.21% |
| 2026-08-07 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0547 |
3.60% |
| 2026-08-06 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5209 |
1.5209 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0332 |
2.23% |
| 2026-08-05 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0365 |
2.52% |
| 2026-08-04 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4512 |
1.4512 |
1.3304 |
1.3304 |
0.1208 |
9.08% |
| 2026-08-03 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0354 |
-2.59% |
| 2026-07-31 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0312 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3346 |
1.3346 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.1198 |
-8.98% |
| 2026-07-29 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4565 |
1.4565 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.1763 |
-12.10% |
| 2026-07-27 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6328 |
1.6328 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0763 |
4.90% |
| 2026-07-24 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5565 |
1.5565 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0498 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0645 |
-4.00% |
| 2026-07-21 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6772 |
1.6772 |
1.5399 |
1.5399 |
0.1373 |
8.92% |
| 2026-07-20 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5399 |
1.5399 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.1033 |
-6.71% |
| 2026-07-17 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6432 |
1.6432 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.1884 |
-11.47% |
| 2026-07-16 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8316 |
1.8316 |
1.9343 |
1.9343 |
-0.1027 |
-5.61% |
| 2026-07-15 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9343 |
1.9343 |
1.9816 |
1.9816 |
-0.0473 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9816 |
1.9816 |
1.8401 |
1.8401 |
0.1415 |
7.69% |
| 2026-07-13 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8401 |
1.8401 |
1.9607 |
1.9607 |
-0.1206 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9607 |
1.9607 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.1331 |
-6.79% |
| 2026-07-09 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0938 |
2.0938 |
1.9852 |
1.9852 |
0.1086 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9852 |
1.9852 |
2.0298 |
2.0298 |
-0.0446 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0298 |
2.0298 |
2.0485 |
2.0485 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0485 |
2.0485 |
2.1637 |
2.1637 |
-0.1152 |
-5.62% |
| 2026-07-03 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.1637 |
2.1637 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0490 |
-2.26% |
| 2026-07-02 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.2127 |
2.2127 |
2.4265 |
2.4265 |
-0.2138 |
-9.66% |
| 2026-07-01 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4265 |
2.4265 |
2.5028 |
2.5028 |
-0.0763 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.5028 |
2.5028 |
2.4372 |
2.4372 |
0.0656 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4372 |
2.4372 |
2.4655 |
2.4655 |
-0.0283 |
-1.16% |
| 2026-06-26 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4655 |
2.4655 |
2.5566 |
2.5566 |
-0.0911 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.5566 |
2.5566 |
2.4407 |
2.4407 |
0.1159 |
4.75% |
| 2026-06-24 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4407 |
2.4407 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0590 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.3817 |
2.3817 |
2.4641 |
2.4641 |
-0.0824 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4641 |
2.4641 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0921 |
3.88% |
| 2026-06-18 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.3720 |
2.3720 |
2.2819 |
2.2819 |
0.0901 |
3.95% |
| 2026-06-17 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.2819 |
2.2819 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0506 |
2.27% |
