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平安久瑞回报混合A - 基金主页(代码:026634)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9250 0.0059 0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9250
成立日期：2026-03-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：平安基金
基金经理：莫艽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.25%	-2.93%	-1.43%	-	-	-	-
同类排名		3131/5421	1141/5424	1312/5380				-

平安久瑞回报混合A(026634)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9258	0.09%
2026-09-17	0.9250	0.64%
2026-09-16	0.9191	-1.08%
2026-09-15	0.9291	-0.39%
2026-09-14	0.9327	0.63%
2026-09-11	0.9269	-1.05%

平安久瑞回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.73%	3.53%
601058	赛轮轮胎	0.0000	9.65%	2.67%
603997	继峰股份	0.0000	9.57%	0.42%
601702	华峰铝业	0.0000	9.48%	2.66%
603596	伯特利	0.0000	9.44%	-0.15%
601799	星宇股份	0.0000	9.21%	0.00%
600519	贵州茅台	0.0000	7.81%	-0.05%
300832	新产业	0.0000	6.33%	3.78%
301039	中集车辆	0.0000	6.30%	3.43%
000333	美的集团	0.0000	4.16%	1.17%

平安久瑞回报混合A(026634)基金档案

基金代码	026634	基金简称	平安久瑞回报混合A	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	莫艽	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%