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平安港股通科技精选混合C - 基金主页(代码:024535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1186 0.0107 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0765 0.0229 2.1761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1186
成立日期：2025-09-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.82亿元
基金公司：平安基金
基金经理：林清源俞瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.76%	-1.98%	-6.64%	-18.84%	9.11%	-	-	6.21%
同类排名	1087/4981	3942/5421	3202/5424	4346/5380	1692/4741			-

平安港股通科技精选混合C(024535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1165	-0.19%
2026-09-16	1.1186	0.97%
2026-09-15	1.1079	-0.41%
2026-09-14	1.1125	-0.71%
2026-09-11	1.1205	-1.62%
2026-09-10	1.1390	-1.97%

平安港股通科技精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.04%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	9.97%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	9.50%	1.64%
00148	建滔集团	0.0000	8.22%	0.29%
02727	上海电气	0.0000	7.99%	3.05%
00992	联想集团	0.0000	7.38%	4.29%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.13%	5.54%
01072	东方电气	0.0000	4.47%	5.31%
01164	中广核矿业	0.0000	4.44%	0.00%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	4.37%	1.91%

平安港股通科技精选混合C(024535)基金档案

基金代码	024535	基金简称	平安港股通科技精选混合C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林清源俞瑶	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	2.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%