平安港股通科技精选混合C基金净值查询(024535)
今天最新净值
1.1125
-0.0080 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0765
0.0229 2.1761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1125
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：林清源 俞瑶
近一月,平安港股通科技精选混合C(024535)基金累计收益率-5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0185 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0224 |
-1.97% |
| 2026-09-09 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0372 |
3.31% |
| 2026-09-08 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0192 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-09-03 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0107 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0147 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0145 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0139 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0258 |
2.32% |
| 2026-08-24 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0369 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0173 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0403 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0198 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
024535 |
平安港股通科技精选混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0297 |
2.55% |
