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平安港股通成长精选混合A - 基金主页(代码:025390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7500 -0.0131 -1.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9837 0.0134 1.3787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7500
成立日期：2025-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.43%	-6.30%	-8.51%	-14.84%	-	-	-	-2.79%
同类排名	4800/4984	5349/5415	4834/5423	4577/5360				-

平安港股通成长精选混合A(025390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7415	-1.15%
2026-09-14	0.7500	-1.75%
2026-09-11	0.7631	-1.60%
2026-09-10	0.7755	-2.67%
2026-09-09	0.7962	0.38%
2026-09-08	0.7932	-0.90%

平安港股通成长精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.31%	5.53%
01888	建滔积层板	0.0000	6.64%	1.64%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	6.62%	1.91%
00189	东岳集团	0.0000	6.39%	3.74%
00148	建滔集团	0.0000	5.93%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	5.76%	3.53%
03323	中国建材	0.0000	5.37%	4.54%
00522	ASMPT	0.0000	4.00%	0.97%

平安港股通成长精选混合A(025390)基金档案

基金代码	025390	基金简称	平安港股通成长精选混合A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.77亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%