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平安港股通成长精选混合A基金净值查询(025390)

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今天最新净值 0.7500 -0.0131 -1.75% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7500
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.77亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：丁琳
近一年平安港股通成长精选混合A基金净值查询
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近一年,平安港股通成长精选混合A(025390)基金累计收益率0%
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2026-09-11 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7631 0.7631 0.7755 0.7755 -0.0124 -1.60%
2026-09-10 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7755 0.7755 0.7962 0.7962 -0.0207 -2.67%
2026-09-09 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7962 0.7962 0.7932 0.7932 0.0030 0.38%
2026-09-08 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7932 0.7932 0.8004 0.8004 -0.0072 -0.90%
2026-09-07 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8004 0.8004 0.8082 0.8082 -0.0078 -0.97%
2026-09-04 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8082 0.8082 0.7996 0.7996 0.0086 1.08%
2026-09-03 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7996 0.7996 0.7983 0.7983 0.0013 0.16%
2026-09-02 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7983 0.7983 0.8114 0.8114 -0.0131 -1.61%
2026-09-01 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8114 0.8114 0.8225 0.8225 -0.0111 -1.35%
2026-08-31 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8225 0.8225 0.8139 0.8139 0.0086 1.06%
2026-08-28 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8139 0.8139 0.8108 0.8108 0.0031 0.38%
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2026-04-30 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9022 0.9022 0.9141 0.9141 -0.0119 -1.32%
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2026-04-27 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9148 0.9148 0.9159 0.9159 -0.0011 -0.12%
2026-04-24 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9159 0.9159 0.9150 0.9150 0.0009 0.10%
2026-04-23 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9150 0.9150 0.9243 0.9243 -0.0093 -1.01%
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2026-04-21 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9421 0.9421 0.9405 0.9405 0.0016 0.17%
2026-04-20 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9405 0.9405 0.9387 0.9387 0.0018 0.19%
2026-04-17 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9387 0.9387 0.9431 0.9431 -0.0044 -0.47%
2026-04-16 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9431 0.9431 0.9282 0.9282 0.0149 1.61%
2026-04-15 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9282 0.9282 0.9298 0.9298 -0.0016 -0.17%
2026-04-14 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9298 0.9298 0.9254 0.9254 0.0044 0.48%
2026-04-13 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9254 0.9254 0.9335 0.9335 -0.0081 -0.87%
2026-04-10 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9335 0.9335 0.9352 0.9352 -0.0017 -0.18%
2026-04-09 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9352 0.9352 0.9471 0.9471 -0.0119 -1.26%
2026-04-08 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9471 0.9471 0.8992 0.8992 0.0479 5.33%
2026-04-07 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8992 0.8992 0.9000 0.9000 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9000 0.9000 0.8995 0.8995 0.0005 0.06%
2026-04-02 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8995 0.8995 0.9186 0.9186 -0.0191 -2.08%
2026-04-01 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9186 0.9186 0.8820 0.8820 0.0366 4.15%
2026-03-31 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8820 0.8820 0.8990 0.8990 -0.0170 -1.89%
2026-03-30 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8990 0.8990 0.8935 0.8935 0.0055 0.62%
2026-03-27 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8935 0.8935 0.8865 0.8865 0.0070 0.79%
2026-03-26 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8865 0.8865 0.9152 0.9152 -0.0287 -3.24%
2026-03-25 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9152 0.9152 0.9199 0.9199 -0.0047 -0.51%
2026-03-24 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9199 0.9199 0.8881 0.8881 0.0318 3.58%
2026-03-23 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8881 0.8881 0.9225 0.9225 -0.0344 -3.73%
2026-03-20 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9225 0.9225 0.9266 0.9266 -0.0041 -0.44%
2026-03-19 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9266 0.9266 0.9756 0.9756 -0.0490 -5.29%
2026-03-18 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9756 0.9756 0.9703 0.9703 0.0053 0.55%
2026-03-17 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9703 0.9703 0.9795 0.9795 -0.0092 -0.94%
2026-03-16 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9795 0.9795 0.9721 0.9721 0.0074 0.76%
2026-03-13 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9721 0.9721 0.9916 0.9916 -0.0195 -1.97%
2026-03-12 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9916 0.9916 0.9976 0.9976 -0.0060 -0.60%
2026-03-11 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9976 0.9976 0.9969 0.9969 0.0007 0.07%
2026-03-10 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9969 0.9969 0.9798 0.9798 0.0171 1.75%
2026-03-09 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9798 0.9798 0.9975 0.9975 -0.0177 -1.77%
2026-03-06 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2026-03-05 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9973 0.9973 1.0075 1.0075 -0.0102 -1.02%
2026-03-04 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0075 1.0075 1.0230 1.0230 -0.0155 -1.52%
2026-03-03 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0230 1.0230 1.0805 1.0805 -0.0575 -5.62%
2026-03-02 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0805 1.0805 1.0971 1.0971 -0.0166 -1.51%
2026-02-27 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0971 1.0971 1.0898 1.0898 0.0073 0.67%
2026-02-26 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0898 1.0898 1.1011 1.1011 -0.0113 -1.03%
2026-02-25 025390 平安港股通成长精选混合A 1.1011 1.1011 1.0937 1.0937 0.0074 0.68%
2026-02-24 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0937 1.0937 1.0744 1.0744 0.0193 1.80%
2026-02-13 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0744 1.0744 1.1019 1.1019 -0.0275 -2.56%
2026-02-12 025390 平安港股通成长精选混合A 1.1019 1.1019 1.0971 1.0971 0.0048 0.44%
2026-02-11 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0971 1.0971 1.0954 1.0954 0.0017 0.16%
2026-02-10 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0954 1.0954 1.0835 1.0835 0.0119 1.10%
2026-02-09 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0835 1.0835 1.0558 1.0558 0.0277 2.62%
2026-02-06 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0558 1.0558 1.0665 1.0665 -0.0107 -1.00%
2026-02-05 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0665 1.0665 1.0803 1.0803 -0.0138 -1.28%
2026-02-04 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0803 1.0803 1.0918 1.0918 -0.0115 -1.05%
2026-02-03 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0918 1.0918 1.0657 1.0657 0.0261 2.45%
2026-02-02 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0657 1.0657 1.1079 1.1079 -0.0422 -3.81%
2026-01-30 025390 平安港股通成长精选混合A 1.1079 1.1079 1.1518 1.1518 -0.0439 -3.96%
2026-01-29 025390 平安港股通成长精选混合A 1.1518 1.1518 1.1651 1.1651 -0.0133 -1.14%
2026-01-28 025390 平安港股通成长精选混合A 1.1651 1.1651 1.1254 1.1254 0.0397 3.53%
2026-01-27 025390 平安港股通成长精选混合A 1.1254 1.1254 1.1178 1.1178 0.0076 0.68%
2026-01-26 025390 平安港股通成长精选混合A 1.1178 1.1178 1.1058 1.1058 0.0120 1.09%
2026-01-23 025390 平安港股通成长精选混合A 1.1058 1.1058 1.0850 1.0850 0.0208 1.92%
2026-01-22 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0850 1.0850 1.0712 1.0712 0.0138 1.29%
2026-01-21 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0712 1.0712 1.0516 1.0516 0.0196 1.86%
2026-01-20 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0520 1.0520 1.0579 1.0579 -0.0059 -0.56%
2026-01-16 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0579 1.0579 1.0525 1.0525 0.0054 0.51%
2026-01-15 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0525 1.0525 1.0457 1.0457 0.0068 0.65%
2026-01-14 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0457 1.0457 1.0373 1.0373 0.0084 0.81%
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2026-01-08 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0127 1.0127 1.0151 1.0151 -0.0024 -0.24%
2026-01-07 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0151 1.0151 1.0178 1.0178 -0.0027 -0.27%
2026-01-06 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0178 1.0178 1.0102 1.0102 0.0076 0.75%
2026-01-05 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0102 1.0102 0.9925 0.9925 0.0177 1.78%
2025-12-31 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9925 0.9925 1.0015 1.0015 -0.0090 -0.90%
2025-12-26 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0015 1.0015 0.9933 0.9933 0.0082 0.82%
2025-12-19 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9933 0.9933 1.0081 1.0081 -0.0148 -1.49%
2025-12-12 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0081 1.0081 1.0148 1.0148 -0.0067 -0.66%
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2025-11-28 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0083 1.0083 0.9855 0.9855 0.0228 2.26%
2025-11-21 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9855 0.9855 1.0000 1.0000 -0.0145 -1.47%
2025-11-18 025390 平安港股通成长精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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