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平安港股通成长精选混合A基金净值查询(025390)

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今天最新净值 0.7500 -0.0131 -1.75% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9837 0.0134 1.3787% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7500
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.77亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：丁琳
近一季平安港股通成长精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安港股通成长精选混合A(025390)基金累计收益率-14.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7415 0.7415 0.7500 0.7500 -0.0085 -1.15%
2026-09-14 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7500 0.7500 0.7631 0.7631 -0.0131 -1.75%
2026-09-11 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7631 0.7631 0.7755 0.7755 -0.0124 -1.60%
2026-09-10 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7755 0.7755 0.7962 0.7962 -0.0207 -2.67%
2026-09-09 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7962 0.7962 0.7932 0.7932 0.0030 0.38%
2026-09-08 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7932 0.7932 0.8004 0.8004 -0.0072 -0.90%
2026-09-07 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8004 0.8004 0.8082 0.8082 -0.0078 -0.97%
2026-09-04 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8082 0.8082 0.7996 0.7996 0.0086 1.08%
2026-09-03 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7996 0.7996 0.7983 0.7983 0.0013 0.16%
2026-09-02 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7983 0.7983 0.8114 0.8114 -0.0131 -1.61%
2026-09-01 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8114 0.8114 0.8225 0.8225 -0.0111 -1.35%
2026-08-31 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8225 0.8225 0.8139 0.8139 0.0086 1.06%
2026-08-28 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8139 0.8139 0.8108 0.8108 0.0031 0.38%
2026-08-27 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8108 0.8108 0.7977 0.7977 0.0131 1.64%
2026-08-26 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7977 0.7977 0.7948 0.7948 0.0029 0.36%
2026-08-25 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7948 0.7948 0.7960 0.7960 -0.0012 -0.15%
2026-08-24 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7960 0.7960 0.8230 0.8230 -0.0270 -3.28%
2026-08-21 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8230 0.8230 0.8099 0.8099 0.0131 1.62%
2026-08-20 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8099 0.8099 0.7964 0.7964 0.0135 1.70%
2026-08-19 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7964 0.7964 0.8286 0.8286 -0.0322 -3.89%
2026-08-18 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8286 0.8286 0.8410 0.8410 -0.0124 -1.50%
2026-08-17 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8410 0.8410 0.8198 0.8198 0.0212 2.59%
2026-08-14 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8198 0.8198 0.8243 0.8243 -0.0045 -0.55%
2026-08-13 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8243 0.8243 0.8285 0.8285 -0.0042 -0.51%
2026-08-12 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8285 0.8285 0.8268 0.8268 0.0017 0.21%
2026-08-11 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8268 0.8268 0.8392 0.8392 -0.0124 -1.48%
2026-08-10 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8392 0.8392 0.8348 0.8348 0.0044 0.53%
2026-08-07 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8348 0.8348 0.8114 0.8114 0.0234 2.88%
2026-08-06 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8114 0.8114 0.8160 0.8160 -0.0046 -0.56%
2026-08-05 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8160 0.8160 0.7894 0.7894 0.0266 3.37%
2026-08-04 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7894 0.7894 0.7704 0.7704 0.0190 2.47%
2026-08-03 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7704 0.7704 0.7634 0.7634 0.0070 0.92%
2026-07-31 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7634 0.7634 0.7360 0.7360 0.0274 3.72%
2026-07-30 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7360 0.7360 0.7525 0.7525 -0.0165 -2.19%
2026-07-29 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7525 0.7525 0.7460 0.7460 0.0065 0.87%
2026-07-28 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7460 0.7460 0.7763 0.7763 -0.0303 -3.90%
2026-07-27 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7763 0.7763 0.7710 0.7710 0.0053 0.69%
2026-07-24 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7710 0.7710 0.7849 0.7849 -0.0139 -1.77%
2026-07-23 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7849 0.7849 0.7765 0.7765 0.0084 1.08%
2026-07-22 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7765 0.7765 0.7767 0.7767 -0.0002 -0.03%
2026-07-21 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7767 0.7767 0.7534 0.7534 0.0233 3.09%
2026-07-20 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7534 0.7534 0.7494 0.7494 0.0040 0.53%
2026-07-17 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7494 0.7494 0.8101 0.8101 -0.0607 -7.49%
2026-07-16 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8101 0.8101 0.8159 0.8159 -0.0058 -0.71%
2026-07-15 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8159 0.8159 0.7955 0.7955 0.0204 2.56%
2026-07-14 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7955 0.7955 0.7857 0.7857 0.0098 1.25%
2026-07-13 025390 平安港股通成长精选混合A 0.7857 0.7857 0.8069 0.8069 -0.0212 -2.63%
2026-07-10 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8069 0.8069 0.8122 0.8122 -0.0053 -0.65%
2026-07-09 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8122 0.8122 0.8134 0.8134 -0.0012 -0.15%
2026-07-08 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8134 0.8134 0.8226 0.8226 -0.0092 -1.12%
2026-07-07 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8226 0.8226 0.8436 0.8436 -0.0210 -2.55%
2026-07-06 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8436 0.8436 0.8558 0.8558 -0.0122 -1.43%
2026-07-03 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8558 0.8558 0.8360 0.8360 0.0198 2.37%
2026-07-02 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8360 0.8360 0.8554 0.8554 -0.0194 -2.27%
2026-07-01 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8554 0.8554 0.8559 0.8559 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8559 0.8559 0.8559 0.8559 0.0000 0.00%
2026-06-29 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8559 0.8559 0.8514 0.8514 0.0045 0.53%
2026-06-26 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8514 0.8514 0.8712 0.8712 -0.0198 -2.27%
2026-06-25 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8712 0.8712 0.8741 0.8741 -0.0029 -0.33%
2026-06-24 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8741 0.8741 0.8792 0.8792 -0.0051 -0.58%
2026-06-23 025390 平安港股通成长精选混合A 0.8792 0.8792 0.9113 0.9113 -0.0321 -3.52%
2026-06-22 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9113 0.9113 0.9101 0.9101 0.0012 0.13%
2026-06-18 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9101 0.9101 0.9138 0.9138 -0.0037 -0.40%
2026-06-17 025390 平安港股通成长精选混合A 0.9138 0.9138 0.9054 0.9054 0.0084 0.93%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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