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平安港股通成长精选混合A基金盘中实时估值(025390)

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今天最新净值 0.7500 -0.0131 -1.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7500
成立日期：2025-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

平安港股通成长精选混合A基金025390重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.31%	5.53%	0.4042%
01888	建滔积层板	0.0000	6.64%	1.64%	0.1089%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	6.62%	1.91%	0.1264%
00189	东岳集团	0.0000	6.39%	3.74%	0.2390%
00148	建滔集团	0.0000	5.93%	0.29%	0.0172%
00700	腾讯控股	0.0000	5.76%	3.53%	0.2033%
03323	中国建材	0.0000	5.37%	4.54%	0.2438%
00522	ASMPT	0.0000	4.00%	0.97%	0.0388%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.02%		1.3816%		%

平安港股通成长精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.15%	2.05%
2026-09-14	-1.75%	2.05%
2026-09-11	-1.60%	2.05%
2026-09-10	-2.67%	2.05%
2026-09-09	0.38%	2.05%
2026-09-08	-0.90%	2.05%
2026-09-07	-0.97%	2.05%
2026-09-04	1.08%	2.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安港股通成长精选混合A基金025390实时估值图

平安港股通成长精选混合A基金025390实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%