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平安港股通成长精选混合C - 基金主页(代码:025391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7547 0.0160 2.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9829 0.0134 1.3787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7547
成立日期：2025-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.55亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.91%	-4.85%	-7.64%	-16.45%	-	-	-	-2.87%
同类排名	4787/4982	5195/5419	4960/5423	4265/5376				-

平安港股通成长精选混合C(025391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7580	0.44%
2026-09-16	0.7547	2.17%
2026-09-15	0.7387	-1.14%
2026-09-14	0.7471	-1.75%
2026-09-11	0.7602	-1.60%
2026-09-10	0.7726	-2.67%

平安港股通成长精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.31%	5.53%
01888	建滔积层板	0.0000	6.64%	1.64%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	6.62%	1.91%
00189	东岳集团	0.0000	6.39%	3.74%
00148	建滔集团	0.0000	5.93%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	5.76%	3.53%
03323	中国建材	0.0000	5.37%	4.54%
00522	ASMPT	0.0000	4.00%	0.97%

平安港股通成长精选混合C(025391)基金档案

基金代码	025391	基金简称	平安港股通成长精选混合C	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%