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平安港股通成长精选混合C基金净值查询(025391)

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今天最新净值 0.7471 -0.0131 -1.75% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7471
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.55亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：丁琳
近一年平安港股通成长精选混合C基金净值查询
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近一年,平安港股通成长精选混合C(025391)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7387 0.7387 0.7471 0.7471 -0.0084 -1.14%
2026-09-14 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7471 0.7471 0.7602 0.7602 -0.0131 -1.75%
2026-09-11 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7602 0.7602 0.7726 0.7726 -0.0124 -1.60%
2026-09-10 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7726 0.7726 0.7932 0.7932 -0.0206 -2.67%
2026-09-09 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7932 0.7932 0.7902 0.7902 0.0030 0.38%
2026-09-08 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7902 0.7902 0.7974 0.7974 -0.0072 -0.90%
2026-09-07 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7974 0.7974 0.8053 0.8053 -0.0079 -0.99%
2026-09-04 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8053 0.8053 0.7967 0.7967 0.0086 1.08%
2026-09-03 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7967 0.7967 0.7955 0.7955 0.0012 0.15%
2026-09-02 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7955 0.7955 0.8085 0.8085 -0.0130 -1.61%
2026-09-01 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8085 0.8085 0.8196 0.8196 -0.0111 -1.35%
2026-08-31 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8196 0.8196 0.8111 0.8111 0.0085 1.05%
2026-08-28 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8111 0.8111 0.8080 0.8080 0.0031 0.38%
2026-08-27 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8080 0.8080 0.7949 0.7949 0.0131 1.65%
2026-08-26 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7949 0.7949 0.7920 0.7920 0.0029 0.37%
2026-08-25 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7920 0.7920 0.7933 0.7933 -0.0013 -0.16%
2026-08-24 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7933 0.7933 0.8202 0.8202 -0.0269 -3.28%
2026-08-21 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8202 0.8202 0.8072 0.8072 0.0130 1.61%
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2026-08-14 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8171 0.8171 0.8216 0.8216 -0.0045 -0.55%
2026-08-13 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8216 0.8216 0.8258 0.8258 -0.0042 -0.51%
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2026-08-07 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8321 0.8321 0.8088 0.8088 0.0233 2.88%
2026-08-06 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8088 0.8088 0.8134 0.8134 -0.0046 -0.57%
2026-08-05 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8134 0.8134 0.7869 0.7869 0.0265 3.37%
2026-08-04 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7869 0.7869 0.7680 0.7680 0.0189 2.46%
2026-08-03 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7680 0.7680 0.7611 0.7611 0.0069 0.91%
2026-07-31 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7611 0.7611 0.7337 0.7337 0.0274 3.73%
2026-07-30 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7337 0.7337 0.7502 0.7502 -0.0165 -2.20%
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2026-07-23 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7826 0.7826 0.7743 0.7743 0.0083 1.07%
2026-07-22 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7743 0.7743 0.7745 0.7745 -0.0002 -0.03%
2026-07-21 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7745 0.7745 0.7512 0.7512 0.0233 3.10%
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2026-07-17 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7473 0.7473 0.8078 0.8078 -0.0605 -7.49%
2026-07-16 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8078 0.8078 0.8136 0.8136 -0.0058 -0.71%
2026-07-15 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8136 0.8136 0.7933 0.7933 0.0203 2.56%
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2026-07-13 025391 平安港股通成长精选混合C 0.7836 0.7836 0.8047 0.8047 -0.0211 -2.62%
2026-07-10 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8047 0.8047 0.8100 0.8100 -0.0053 -0.65%
2026-07-09 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8100 0.8100 0.8112 0.8112 -0.0012 -0.15%
2026-07-08 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8112 0.8112 0.8204 0.8204 -0.0092 -1.12%
2026-07-07 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8204 0.8204 0.8414 0.8414 -0.0210 -2.56%
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2026-06-25 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8691 0.8691 0.8719 0.8719 -0.0028 -0.32%
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2026-06-23 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8771 0.8771 0.9091 0.9091 -0.0320 -3.52%
2026-06-22 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9091 0.9091 0.9079 0.9079 0.0012 0.13%
2026-06-18 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9079 0.9079 0.9117 0.9117 -0.0038 -0.42%
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2026-06-16 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9033 0.9033 0.9133 0.9133 -0.0100 -1.09%
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2026-06-08 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8500 0.8500 0.8671 0.8671 -0.0171 -1.97%
2026-06-05 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8671 0.8671 0.8867 0.8867 -0.0196 -2.21%
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2026-06-03 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8991 0.8991 0.9115 0.9115 -0.0124 -1.38%
2026-06-02 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9115 0.9115 0.8998 0.8998 0.0117 1.30%
2026-06-01 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8998 0.8998 0.8986 0.8986 0.0012 0.13%
2026-05-29 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8986 0.8986 0.9108 0.9108 -0.0122 -1.34%
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2026-05-26 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9332 0.9332 0.9289 0.9289 0.0043 0.46%
2026-05-25 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9289 0.9289 0.9295 0.9295 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9295 0.9295 0.9058 0.9058 0.0237 2.62%
2026-05-21 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9058 0.9058 0.9273 0.9273 -0.0215 -2.32%
2026-05-20 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9273 0.9273 0.9195 0.9195 0.0078 0.85%
2026-05-19 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9195 0.9195 0.9296 0.9296 -0.0101 -1.09%
2026-05-18 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9296 0.9296 0.9439 0.9439 -0.0143 -1.54%
2026-05-15 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9439 0.9439 0.9792 0.9792 -0.0353 -3.74%
2026-05-14 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9792 0.9792 0.9841 0.9841 -0.0049 -0.50%
2026-05-13 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9841 0.9841 0.9663 0.9663 0.0178 1.84%
2026-05-12 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9663 0.9663 0.9667 0.9667 -0.0004 -0.04%
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2026-05-08 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9632 0.9632 0.9596 0.9596 0.0036 0.38%
2026-04-30 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9008 0.9008 0.9126 0.9126 -0.0118 -1.31%
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2026-04-28 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8928 0.8928 0.9134 0.9134 -0.0206 -2.31%
2026-04-27 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9134 0.9134 0.9146 0.9146 -0.0012 -0.13%
2026-04-24 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9146 0.9146 0.9136 0.9136 0.0010 0.11%
2026-04-23 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9136 0.9136 0.9229 0.9229 -0.0093 -1.01%
2026-04-22 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9229 0.9229 0.9408 0.9408 -0.0179 -1.94%
2026-04-21 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9408 0.9408 0.9391 0.9391 0.0017 0.18%
2026-04-20 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9391 0.9391 0.9375 0.9375 0.0016 0.17%
2026-04-17 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9375 0.9375 0.9418 0.9418 -0.0043 -0.46%
2026-04-16 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9418 0.9418 0.9270 0.9270 0.0148 1.60%
2026-04-15 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9270 0.9270 0.9285 0.9285 -0.0015 -0.16%
2026-04-14 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9285 0.9285 0.9242 0.9242 0.0043 0.47%
2026-04-13 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9242 0.9242 0.9323 0.9323 -0.0081 -0.87%
2026-04-10 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9323 0.9323 0.9340 0.9340 -0.0017 -0.18%
2026-04-09 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9340 0.9340 0.9460 0.9460 -0.0120 -1.27%
2026-04-08 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9460 0.9460 0.8981 0.8981 0.0479 5.33%
2026-04-07 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8981 0.8981 0.8990 0.8990 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8990 0.8990 0.8985 0.8985 0.0005 0.06%
2026-04-02 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8985 0.8985 0.9176 0.9176 -0.0191 -2.08%
2026-04-01 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9176 0.9176 0.8810 0.8810 0.0366 4.15%
2026-03-31 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8810 0.8810 0.8980 0.8980 -0.0170 -1.89%
2026-03-30 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8980 0.8980 0.8926 0.8926 0.0054 0.60%
2026-03-27 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8926 0.8926 0.8856 0.8856 0.0070 0.79%
2026-03-26 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8856 0.8856 0.9143 0.9143 -0.0287 -3.24%
2026-03-25 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9143 0.9143 0.9191 0.9191 -0.0048 -0.52%
2026-03-24 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9191 0.9191 0.8873 0.8873 0.0318 3.58%
2026-03-23 025391 平安港股通成长精选混合C 0.8873 0.8873 0.9217 0.9217 -0.0344 -3.73%
2026-03-20 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9217 0.9217 0.9258 0.9258 -0.0041 -0.44%
2026-03-19 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9258 0.9258 0.9748 0.9748 -0.0490 -5.29%
2026-03-18 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9748 0.9748 0.9695 0.9695 0.0053 0.55%
2026-03-17 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9695 0.9695 0.9786 0.9786 -0.0091 -0.93%
2026-03-16 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9786 0.9786 0.9713 0.9713 0.0073 0.75%
2026-03-13 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9713 0.9713 0.9908 0.9908 -0.0195 -1.97%
2026-03-12 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9908 0.9908 0.9969 0.9969 -0.0061 -0.61%
2026-03-11 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9969 0.9969 0.9962 0.9962 0.0007 0.07%
2026-03-10 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9962 0.9962 0.9791 0.9791 0.0171 1.75%
2026-03-09 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9791 0.9791 0.9968 0.9968 -0.0177 -1.78%
2026-03-06 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9968 0.9968 0.9967 0.9967 0.0001 0.01%
2026-03-05 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9967 0.9967 1.0068 1.0068 -0.0101 -1.01%
2026-03-04 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0068 1.0068 1.0223 1.0223 -0.0155 -1.52%
2026-03-03 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0223 1.0223 1.0798 1.0798 -0.0575 -5.62%
2026-03-02 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0798 1.0798 1.0965 1.0965 -0.0167 -1.52%
2026-02-27 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0965 1.0965 1.0892 1.0892 0.0073 0.67%
2026-02-26 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0892 1.0892 1.1005 1.1005 -0.0113 -1.03%
2026-02-25 025391 平安港股通成长精选混合C 1.1005 1.1005 1.0932 1.0932 0.0073 0.67%
2026-02-24 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0932 1.0932 1.0728 1.0728 0.0204 1.90%
2026-02-13 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0728 1.0728 1.1003 1.1003 -0.0275 -2.56%
2026-02-12 025391 平安港股通成长精选混合C 1.1003 1.1003 1.0955 1.0955 0.0048 0.44%
2026-02-11 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0955 1.0955 1.0939 1.0939 0.0016 0.15%
2026-02-10 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0939 1.0939 1.0820 1.0820 0.0119 1.10%
2026-02-09 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0820 1.0820 1.0543 1.0543 0.0277 2.63%
2026-02-06 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0543 1.0543 1.0651 1.0651 -0.0108 -1.01%
2026-02-05 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0651 1.0651 1.0789 1.0789 -0.0138 -1.28%
2026-02-04 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0789 1.0789 1.0904 1.0904 -0.0115 -1.05%
2026-02-03 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0904 1.0904 1.0643 1.0643 0.0261 2.45%
2026-02-02 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0643 1.0643 1.1066 1.1066 -0.0423 -3.82%
2026-01-30 025391 平安港股通成长精选混合C 1.1066 1.1066 1.1504 1.1504 -0.0438 -3.96%
2026-01-29 025391 平安港股通成长精选混合C 1.1504 1.1504 1.1638 1.1638 -0.0134 -1.15%
2026-01-28 025391 平安港股通成长精选混合C 1.1638 1.1638 1.1241 1.1241 0.0397 3.53%
2026-01-27 025391 平安港股通成长精选混合C 1.1241 1.1241 1.1165 1.1165 0.0076 0.68%
2026-01-26 025391 平安港股通成长精选混合C 1.1165 1.1165 1.1046 1.1046 0.0119 1.08%
2026-01-23 025391 平安港股通成长精选混合C 1.1046 1.1046 1.0839 1.0839 0.0207 1.91%
2026-01-22 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0839 1.0839 1.0700 1.0700 0.0139 1.30%
2026-01-21 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0700 1.0700 1.0505 1.0505 0.0195 1.86%
2026-01-20 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0505 1.0505 1.0509 1.0509 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0509 1.0509 1.0568 1.0568 -0.0059 -0.56%
2026-01-16 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0568 1.0568 1.0515 1.0515 0.0053 0.50%
2026-01-15 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0515 1.0515 1.0447 1.0447 0.0068 0.65%
2026-01-14 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0447 1.0447 1.0363 1.0363 0.0084 0.81%
2026-01-13 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0363 1.0363 1.0337 1.0337 0.0026 0.25%
2026-01-12 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0337 1.0337 1.0218 1.0218 0.0119 1.16%
2026-01-09 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0218 1.0218 1.0118 1.0118 0.0100 0.99%
2026-01-08 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0118 1.0118 1.0142 1.0142 -0.0024 -0.24%
2026-01-07 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0142 1.0142 1.0170 1.0170 -0.0028 -0.28%
2026-01-06 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0170 1.0170 1.0094 1.0094 0.0076 0.75%
2026-01-05 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0094 1.0094 0.9918 0.9918 0.0176 1.77%
2025-12-31 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9918 0.9918 1.0009 1.0009 -0.0091 -0.91%
2025-12-26 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0009 1.0009 0.9928 0.9928 0.0081 0.81%
2025-12-19 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9928 0.9928 1.0077 1.0077 -0.0149 -1.50%
2025-12-12 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0077 1.0077 1.0145 1.0145 -0.0068 -0.67%
2025-12-05 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0145 1.0145 1.0082 1.0082 0.0063 0.62%
2025-11-28 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0082 1.0082 0.9855 0.9855 0.0227 2.25%
2025-11-21 025391 平安港股通成长精选混合C 0.9855 0.9855 1.0000 1.0000 -0.0145 -1.47%
2025-11-18 025391 平安港股通成长精选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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