平安策略优选1年持有混合C基金净值查询(015486)
今天最新净值
1.1904
0.0086 0.73%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3246
0.0237 1.8242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1904
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.5090亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安策略优选1年持有混合C(015486)基金累计收益率-6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0408 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0238 |
-2.01% |
| 2026-09-11 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0152 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0556 |
4.73% |
| 2026-09-04 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0249 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0046 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0186 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0376 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0162 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0475 |
3.90% |
| 2026-08-26 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2026-08-24 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0469 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0268 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.1070 |
-8.54% |
| 2026-08-18 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0220 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
015486 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0612 |
4.63% |
